メインカテゴリーを選択しなおす
【半導体ECプラットフォーム】TMH 280Aの事業内容や将来性は？
んにちは。きんかぶるーむです。2024年12月のIPO案件で、半導体関連会社が12/4（水）に東証グロース市場に上場します。【企業名】TMH、TMH Inc．（ティーエムエイチ）（証券コード：280A）初値は2128円となり、公開価格150...
続けてプラズマエッチングに関する記事をご紹介します。 シリコンウエハー 1 2 3 4 5 もはや必須の技術となったプラズマエッチング。今後どんな展開を見せるのか楽しみでしょうがないです。遅れないように技術をアップデートしていきます。
半導体 プラズマの展開について、なるべく身近な話題について書いてきましたが、今回は半導体です。 半導体はあんまり身近に感じていないかもしれませんが、家電製品から車・ロボットなど多くの製品を動かす大切な部品です。その半導体の分野でもプラズマの素晴らしさに気づき、生産プロセスの中での展開が始まっています。今後プラズマなしでは半導体生産は立ち行かなくなると考えています。 半導体1 半導体2 半導体3 半導体4 半導体5 半導体6 半導体7 半導体8 いつも書いていますが、今後日常生活のちょっとしたことから、農業、医療、漁業、工業製品に至るまでプラズマの助けなしでは立ち行かなくなる日が来ると考えていま…
アプライド・マテリアルズが決算受けて大幅下落 米国の半導体製造装置大手、アプライド・マテリアルズ(以降AMAT)の株価が決算発表後に-9.20%と大幅に下落しました。週明けの日本市場でも半導体製造装置関連が下げて始まりそうですが…AMATと東京エレクトロン、SCRENの決算内容や会社コメントなどを見ておきます。 AMAT 24Q4決算発表時のガイダンス25Q1売上予想：前四半期比+1.5% HBM向けのTSV(though-silicon via)なども手掛けておりAI関連に乗れていそうかなとも思っていましたが、会社発表の25Q1売上予想が弱めということで決算発表翌日の株価は-9.20%と大幅…
半導体市場の今後：ASMLの衝撃的な業績発表から読み解く投資戦略
はじめに：ASMLの衝撃的な業績発表 ASMLの業績詳細：予想を大きく下回る受注額 市場の反応：半導体関連株の連鎖的な下落 今後の見通し：緩やかな回復と慎重な顧客動向 投資への影響：短期的リスクと長期的機会 まとめ 分散投資の重要性 長期的視点の保持 段階的な投資 はじめに：ASMLの衝撃的な業績発表 オランダの半導体製造装置大手ASMLホールディングスが、予定より1日早く2023年第3四半期（7-9月）の業績を発表し、市場に衝撃を与えました。 この予期せぬ発表は、半導体業界全体の健全性に対する懸念を引き起こし、投資家の間に動揺を広げています。 ASMLの業績詳細：予想を大きく下回る受注額 A…
決算シーズン、半導体関連にも動きある？中国向けが…って言われるけど…
決算シーズン 決算シーズン到来で、今週は10/16(水)にASML、10/17(木)にはTSMC、ディスコなどの半導体関連銘柄の決算発表があります。半導体製造装置関連は株価が軟調な銘柄もありますが、最近は25日移動平均線がわずかに上向いてきた銘柄も出てきました。前回記事に続いて東京エレクトロン、SCREENホールディングス、ディスコについて見ていきます。 東京エレクトロン 最近の日本製半導体製造装置の販売額を見ると、会社予想より上振れるかな？なんて期待しています。下記はSEAJ(日本半導体製造装置協会)発表値から算出した日本製半導体製造装置の販売額です。 ・2024年4-6月：10,319.7…
半導体製造装置関係の目標株価を引き下げ？ 米国、日本ともに証券会社による、半導体製造装置関連についての投資判断格下であったり目標株価の引き下げが出た影響もあるのか、株価の回復が緩いような印象です。特に半導体業界出身のアナリストさんとか人気なので影響力がありそうで。ただ内容を見ると、事実を示すにしても個人的にはちょっと思うところがありました(あくまで個人の感想です)。基本的にSEMI(国際半導体製造装置材料協会)がSEMICON West 2024 (2024.07.09)で発信した内容と同様なので悲観しなくて良いと思っています。SEMI会員のアナリストさんもいますから内容が同じなのは当然かもし…
【2024年飛躍】生成AIで需要爆増？半導体後工程注目銘柄とは？
2023年が生成AI元年と言われ、はや一年。 AIを動かすために使用される半導体銘柄ですが、その半導体業界において、後工程技術が注目を集めています。 従来は前工程に比べて注目度が低かった後工程ですが、最近では業界の重要な成長ドライバーとして
「サムスン3nmを活用するExynos 2500の歩留まりは20%以下であることが明らかに」との記事を見かけましたが、大丈夫なのでしょうか？ライバル（TSMC、Intel）に先行して技術的なアドバンテージを得るためにGAAとかいう技術を導入したことが災いし、歩留まりがめちゃくちゃ悪いそうです。Google Tensor4はサムスン4nmらしいのですが、Tensor5はTSMC3nmと噂されており、グループのサムスンGalaxyにも使用されない（できない）状況...
半導体製造装置関連株、チャートと装置販売高を見ると反発ありそう？
半導体製造装置、まだ伸びる？ 日本の半導体関連株が冴えない展開が続いていますが、ここから伸び代があるのか？というのを株価チャートと、製造装置販売台数の実績及び予測から考えていきます。前回記事同様に、引き続き東京エレクトロン、SCREENホールディングス、アドバンテストを見ていきます。 株価チャートからのアプローチ 移動平均線の向きと乖離率をチェック移動平均線の使い方としては下記があると考えています。 移動平均線が下向きから上向きに→買い 移動平均線が上向きから下向きに→売り 例として、半導体製造装置銘柄の代表格である東京エレクトロンの月足を見てみます。移動平均線はトレードツールのデフォルト設定…
NVIDIA決算通過でSOX指数は最高値更新 NVIDIA決算翌日はSOX指数上昇して最高値更新した後に失速となりましたが、更に翌日は上昇となりました。終値ベースでは現在最高値となっています。 決算通過で下げたところが調整一巡？という想定シナリオに近いかなと考えています。ynark.hatenablog.com SOX指数が最高値なので、流石に日本市場の半導体関連も再び高値を目指せるでしょうか？以下、アドバンテスト、東京エレクトロン、SCREENホールディングスについて見ておきます。 アドバンテスト 5,000円付近で下げ止まったように見えます。決算発表直後に本ブログで想定していたシナリオにか…
米半導体大手のエヌビディアが2024年2月から4月期の決算を発表し、純利益が前年同期比7.3倍の148億8100万ドル（約2兆3300億円）、売上高が同3.6倍の260億4400万ドルに達したことが明らかとなった。これは市場予想を大きく上回るもので、AI向け半導体の需要の増加を背景にしている。同社は次の四半期の売上高見通しを280億ドル前後と予測し、これも市場の期待を上回るものである。決算発表後、米株式市場の時間外取引ではエヌビディア株が一時7%上昇した。
半導体関連、決算後に大きく下落したものも 今回の決算シーズンでは、決算通過で大きめに下げる半導体関連がそこそこあったと思います。例えばASML(-7.09%)やTSMC(-4.86%)、日本株ではアドバンテスト(-7.29%)やSCREENホールディングス(-12.24%)などです。 では4月中旬に決算発表があったASML、TSMCの株価が現在どうなっているかというと… ASML 日足で、25日＆75日＆200日移動平均線決算を併せて示します。(Eのマーク)直後の下げから更に下落しましたが、Wを描きつつ戻し気味の様子です。25日移動平均線の上まで回復しています。 TSMC 決算後の下げはなんだ…
アドバンテストのガイダンス弱いけど米国決算みたらAI投資が増えそう
アドバンテスト決算内容 今期は増収増益予想(売上+7.9%、税引前利益+13.9%)という見通しが出ましたが、市場コンセンサスに対して大幅に下という内容でした。AI向けが伸びるものの、自動車・産業向けが厳しいという見込みです。 今年2月に同じような内容を、SEMI(国際半導体製造装置材料協会) も発表していました。 SEMI 2月レポート内容の概要・半導体需要は順調に回復、全体として今年(2024年)は成長 ・ファブ稼働率は現時点では低いが、2024年が進むにつれて改善見込み ・足元で自動車市場と産業市場は減速 ・AIはテクノロジーがクラウドからエッジ(オンデバイスAI)に移行するにつれ、最先…
半導体産業は、技術進歩の速度と市場の拡大により、株式市場での魅力的な投資先として長らく注目されてきました。 しかし、その魅力が高まるにつれ、投資のタイミングや価格の適正性に対する疑問も浮上しています。特に、トレンドに敏感な市場では、話題にな
TSMC決算後に、半導体関連の下落加速 TSMCが2024年の半導体市場（メモリーチップ除く）の伸びを10%以上から約10%に引き下げ、設備投資額は当初予定から据え置きで増額なし、というのが嫌気されたという記事を見ました。それで株価が下がったというか、単純に大きく上がっていたのと米国OpExに向けて下げたという気もしますが。これまでに大きめに下げたのは2023年8月〜10月頃がありますが、その時は200日移動平均線まで割り込み、RSIも30割れる場面がありました。 現状株価は50日移動平均線を割り込み、RSI=34.2となっています。結構下げてきましたが、下値サポートは現状まだ弱そうな気もしま…
北海道千歳市に建設中の工場を拠点としたラピダス半導体って小さくなるほど性能が上がって消費電力が下がります。ラピダスの次世代半導体とは回路線幅2ナノメートルのロジック半導体電子回路の幅を狭くして微細な部品をより多く配置することで性能が向上するとともに、省電力化が図れます。AIや自動運転、5G、データセンターなどでの利用が見込まれています。半導体の用途半導体はスマホやパソコン、自動車、家電などあらゆる電子...
東京エレクトロン 2/9(金)に東京エレクトロンが3Q決算発表しました。資料をみると中国向けが前回から続いて伸びています。東京エレクトロンはレジスト塗布などの装置(コータ・デベロッパ)のシェアが高いのが特徴としてあります。露光装置にはコータ・デベロッパも必要な訳で、ASMLが中国向けを伸ばしていることと整合すると考えます。 中国が露光装置を手当て→コータ・デベロッパを手配という流れでしょうか。 こうなるとフォトリソグラフィー関連の他銘柄も気になります。中国はEUVの露光装置が輸入できないので、DUVのArF液浸でのマルチパターニングで微細化をしているとのニュースが以前にありました。風が吹けば桶…
大阪有機化学が決算発表 大阪有機化学が、1/11(木)に2023年11月期 本決算を発表しました。ここはフォトレジスト(以後レジスト)原料以外にも化粧品原料など手がけていますが、まずは全セクターでの経常利益のこれまでの推移と今期(2024年11月期)見通しを見てみます。 これを見ると全セクターでの経常利益は今期横ばいです。個人的には物足りない印象で、株価は決算受けて下がるかと思いましたが+1円とほぼ変わらずでした。比較的地味な銘柄なので注目度が低くて無反応というわけでもなく、出来高は多めとなっています。 続いて週足を見ると、なんとなく26週移動平均線でグランビルの法則っぽい動きのような気もしま…
そろそろメモリ復活が意識される？メモリ向けが厳しかった銘柄をチェック
今回記事の概要 長らく続いたメモリ不況の回復が意識されそうな材料が出てきましたので、今回は「メモリ復活の恩恵が大きそうな半導体関連銘柄は？」という切り口で考えてみました。 マイクロンが好決算 米国のメモリ大手、マイクロン テクノロジー(MU)が12/21(木)早朝に決算発表した後に大幅高となりました。既にメモリ市況は底打ちしたとの見方はありましたが、アナリスト予想よりも回復が力強いとのことです。マイクロンのCEOは、2024年が業界にとって「回復の年」になり、25年には記録的水準に戻るとコメントしています。 下図は四半期ごとの売上グラフですが、今回24年1Q売上と2Q予想から回復基調であること…
12月FOMC無難に通過しそうなら、出遅れ気味の半導体関連を狙ってみる？
12月のFOMC、無難にいけそう？ 12/1(金)発表のISM製造業景況指数は予想より低く、またパウエル議長コメントがあまりタカ派でないということもあってなのか、12/1(金)の米国は株高、金利低下となりました。もう12月FOMCで利上げとなる雰囲気でもなさそうなので、先週は12月は様子見しようと書きましたが、少し強気でいこうかと思います。前工程製造装置など半導体関連に勢いがありますが、今回は半導体関連の中でも比較的出遅れっぽい銘柄をテクニカル面で探してみました。 SUMCO シリコンウェハのメーカーです。月足を見てみると、TradingViewのMACD買いシグナル(MacdLE+2)が7月…
季節性の通り11月は強かった 11月は例年株が高い傾向にありますが、今年もSOX指数は11/24終値で+16.54%と強い結果となっています。9月が最も弱くて10月から回復あるかな？と8月に考えていましたが10月は弱い結果でした。 ynark.hatenablog.com 2010年以降、SOX指数が月間+15%以上になったことはこれまでにも5回ありました。その翌月のパフォーマンスは10%前後の下落が2回、一桁%の上昇が3回となっています。そんな単純に上げたから下がるという訳でもないでしょうけど、二桁%での続伸は難易度高いかも？という参考程度に。 2020年11月 +18.58% → 12月 …
半導体関連銘柄の勢いが止まらない！出遅れ急伸を見せる【中小型】半導体関連・2銘柄をピックアップ！
半導体開発やAI向けソリューションで業界をリードする「エヌビディア」。どのような決算発表がされるのか注目したという方も多いのではないだろうか？ 11-1月期の売上高見通し：200億ドル前後 11-1月
信越化学 10/27(金)に信越化学の2Q(7-9月)決算発表がありました。2Q進捗率は良いのですが、据え置きとなった通期見通しはコンセンサス以下となっています。 ・2Q経常：進捗率56.3%・通期見通し：据え置き 通期上方修正がないとはいえ会社の通期予想に対して2Q進捗率56%、通期コンセンサスに対してでも51.3%なので、無難な結果だと考えています。化学メーカーが厳しそうな中でも健闘している印象です。 ここの主力は生活環境基盤材料(塩ビ、苛性ソーダなど)、電子材料(ウェハ、レジスト、マスクブランクス、希土類磁石など)とありますが、ここではウェハについて見ていきます。今後の見通しについては後…
雇用統計通過してまずは株高 10/6(金)発表の米国雇用統計ですが、雇用者数が予想よりも大幅上振れということで発表直後は金利上昇、株価下落でしたが、米国市場が始まってしばらくすると金利低下、株価上昇となりました。正規雇用者が減ってパートが増えていること、平均時給も下げているのでむしろインフレ落ち着く方向なのでは？と市場が解釈しているように思います。 米国雇用統計 結果非農業部門雇用者数：33.6万人(予想：16.6万人)・フルタイム：-2.2万人・パートタイム：+15.1万人失業率：3.8% (前回 3.8%)平均時給(前年比)：4.2% (前回 4.3%) 米国経済指標の他にも、半導体市況が…
【半導体製造】KOKUSAI ELECTRICの業績と将来性は？
2023年10月のIPO案件で半導体製造装置関連会社が10/25（水）に東証市場に上場します。 ジェイイーティー(JET)に続き、直近で半導体関連企業上場の2社目になります。 【企業名】KOKUSAI ELECTRIC（コクサイ エレクトリック）（証券コード：6525）
SOX指数はレンジで上昇？ SOX指数は8月-4.94%でした。8月は弱いという季節性があらわれたように思います。そして、9/8(金)現在のSOX指数は前月比-2.86%となっています。ただし、下図の月足チャート(縦軸：長期の変化率を見るため対数表示)をみると、レンジで上昇しているように見えました。なお、過去のシリコンサイクル的にもSOX指数は上がり始めてから2年程度の上昇基調が期待できると考えています(2016年→2018年、2019年→2020年(コロナショックで仕切り直し)→2022年）。今回は2022年末から上げており、まだ上昇の途中かな？なんて思っています。 SOX指数 月足 より直…
米国経済指標は株にポジティブ？ 先週は米国経済指標がいくつか発表されましたが、株にはややポジティブな印象でした。というのは、雇用や物価状況からは9月の利上げは無さそうで、ISM製造業が予想より上だったことによります。 SOX指数は9月どうなる？ SOX指数は8月-4.94%でした。8月は弱いという季節性があらわれたように思います。例年9月も弱いイメージがありますが、今年はどうなるでしょうか？9月の利上げはスキップとの見方が強いので、金利とハイテク株価の関係を考えるとSOX指数は例年よりは強めになるかもしれません。半導体市況回復の兆しが見えれば良いのですが、9/28(木) 5:00のマイクロン …
SOX指数、目先はNVIDIA決算で上下あっても10〜11月頃には上昇期待？
半導体関連、上げてきたけど… NVIDIA決算を控えて、日米ともに半導体関連株が上昇してきました。NVIDIAは前回決算後に大きく値上がりしたので、今回も？という思惑があるようです。事前に大きく株価上昇すると、好決算でも出尽くしとかもありそうで難しいようにも思います。 ただし、仮にNVIDIA決算で下げた場合でも半導体関連は数ヶ月スパンでみたら上昇あるかな？と考えています。 製造装置が好調なら？ 半導体製造装置の決算を一通り見ると、既に売上は底打ちしてここから回復というように見えます。製造装置が売れるようになったら、ウェハ処理能力向上して材料(シリコンウェハ、レジスト、ダイシングブレード、リー…
好決算の半導体関連「6929 レーザーテック」の株価情報や事業内容をのぞき見👀
半導体関連企業「レーザーテック」の株価情報や事業内容について簡単に解説しています。半導体についての説明も少しあります。
8月の株価は弱い？ 米国債の格付けがー、上昇トレンド終わりだーとか色々なニュースがあるようですが、米国株が7月強くて8月弱いのはお馴染みのことでは…？というのが感想です。 SOX指数も同様の傾向があると考えています。下図はSOX指数の先月比騰落率(2010年〜2022年平均)を示したものですが、7月は強めで8月が最も弱くなっています。9月は辛うじてプラスですが冴えなく、10〜11月に大きく伸びる傾向が見られます。 7月2日の記事でも下記のように書きましたが、夏枯れ到来なのかもしれません。「半導体関連は長期的には上昇と考えていますが、ここまで調子良く上げてきた銘柄が多数あるので夏休み前に利確して…
日米とも決算シーズン 先週は半導体製造装置のラムリサーチ(NASDAQ：LRCX)とSCREENホールディングス、半導体テスターのアドバンテストとテラダイン(NASDAQ：TER)の決算がありました。半導体不況が株式投資をしていない人達にも知れ渡っている現状ですが、各社の売上実績と今後の見通しを見てみると、そろそろ底堅いような印象を持ちました。以下、四半期ごとの売上実績と会社発表の見通しを見ていきます。 ラムリサーチ (LRCX) 米国の半導体製造装置メーカーで幅広い工程をカバーしており、市場規模がかなり大きいドライエッチング装置で高いシェアを持ちます。四半期ごとの売上は前々四半期(23Q3)…
世界と日本の「半導体製造装置メーカー」の得意な半導体製造工程をチェック！
世界と日本の主要な半導体製造装置メーカーの売上高や株式情報をチェックしています。それぞれの企業が得意とする製造プロセスを工程表を確認しながら解説も。
TSMC 減収減益の発表 今後の見通しも厳しい 半導体市場を考える
twitterではTSMCの業績が話題になっています。台湾TSMC純利益23.3％減 4〜6月、約4年ぶり減収減益 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) July 20, 2023 AI以外は需要が減少の見込み世界の半導体
TSMCの売上は4-6月が底？ 7/20(木)に台湾の最大手ファウンドリーであるTSMCのQ2(4-6月)決算発表がありました。 TSMC Q2(4-6月)決算・Q2 (4-6月)実績：$156.8億・Q3 (7-9月)予想：$167〜175億 Yahoo! finance アナリスト予想平均だとQ3売上予想：$176.8億なので、市場予想より低めのようです。Q2が底というのはポジティブ要因のように思いますが、TSMCの株価が市場予想を織り込み済みと考えると株価反応が厳しくなることも想定しておきたいと考えています。 ディスコも売上回復見込み？ また、日本ではディスコのQ1(4-6月)決算発表が…
記載銘柄：三益半導体、SUMCO、信越化学 三益半導体が決算発表 三益半導体が7/14(金)に2023年5月期(2022年度)の決算発表をしました。ここは信越化学のウェハ研磨加工、ウェハ再生などを手掛けます。今後の半導体関連、特にシリコンウェハ関連銘柄の業績がどうなのか？を考えるにあたって決算内容を見ておきます。 決算内容概要・経常利益：110.01億円 (会社予想：110億円) ・今期見通し：開示なし (例年1Q決算時に開示) 決算内容は会社予想通りでかなり精度高い結果でした。今期の通期見通しが無いのはいつも通りで、信越化学系は1Q決算発表時に併せて通期予想を出してくるのが通例となっています…
マイクロンテクノロジー決算後に下げ！これからの決算後は要警戒？
マイクロンが決算後に下落 6/29(木)早朝に、米国メモリ大手のマイクロンテクノロジーの3-5月四半期(Q3)決算がありました。Q3売上はQ2比+2%と微増、Q4ガイダンスはターゲットで3Q比+3.9%(レンジ：-1.3%〜+9.2%)程度でした。 Q3売上実績、Q4売上ガイダンスともアナリスト予想平均を上回る内容でしたが、直近の株価は下げています。下図は日足で、移動平均線は50日、100日、200日を示しています。各移動平均線は上向きとはいえ、決算後に50日を割り込みました。 会社側コメント概略 以下は会社側のコメントの一部抜粋してみましたが、どちらかというとポジティブのように思います。 ・…
JSRがTOBされる? 土曜日のニュースで驚いたのは、JSRを産業革新投資機構(JIC)が1兆円規模で買収検討というものでした。これは今の時価総額+48%程度のプレミアムです。会社側からは「6月26日(月)開催の当社取締役会に付議する予定」と出たので続報を待ちたいと思います。 官民ファンドの資金が入るというと、ジャパンディスプレイやルネサスエレクトロニクスの時のように経営が厳しい状態でのことかと思いきや、JSRは先期厳しかったとはいえ黒字企業です。1957年の設立時は半分国営企業で、1969年に完全民営化した歴史があるとはいえ、あまりにも意外で驚きました。 ルネサスエレクトロニクスは今年2月に…
SOX指数に対して東京エレクトロンが下げ気味！SQ通過で反転ある？
記載内容：東京エレクトロン、SOX指数 SQ前に大荒れ！ 「メジャーSQ前の水曜日は荒れる」なんてよく言われますが(最近はそうでない印象でしたが)、その6/7(水)の日経平均は高値32,708円から安値31,913円という荒れ模様で、翌6/8(木)は日経平均31,420円まで下げる場面がありました。日経平均の構成率がファーストリテイリングに次いで高い東京エレクトロンも、この二日間で下落しています。先週記事で半導体関連の下落を警戒していましたが、結構大きめに下げてきました。 ynark.hatenablog.com 一方で米国市場のSOX指数は6/7(水)に-0.32%、6/8(木)は+1.07…
世界的な株高に 米国の債務上限問題、雇用統計を通過して6/2(金)の夜は世界的に株高となりました。日経平均先物は3,1970円とかなり強く、週明けは大幅高で始まりそうです。 半導体は急騰の反動？ そんな中、6/2(金)は日米とも半導体関連がやや弱めの展開でした。ここまで急ピッチで上げてきたこともあり、利確されて他セクターに資金が回されているような、いわゆる循環物色が起きていそうです。とはいえ、SOX指数の月足を見ると長期的には半導体関連の上昇は続くかな？と考えているのですが、以下でチャートを見てみます。 SOX月足MACDが4年振りGC SOX指数の月足(縦軸は対数表示)をみるとMACDがGC…
世界最大の半導体製造装置メーカーの東京エレクトロン(8035)！【ロキ兄経済6/2】
[chat face="roki02.png" name="ロキ兄" align="left" border="blue
記載銘柄：東京エレクトロン、JSR、SUMCO シリコンサイクル的には… 前回記事にて「AMAT、NVDAと決算後の株価反応がよければSOX指数が上がって、日本の半導体関連株も上がるかも？なんて展開があるかもしれません。」と書きましたが、思った以上にNVDA決算反応が良くてSOX指数も大幅上昇となりました。まさかここまでとは…というレベルで驚きです。こうなると半導体関連の上昇が続くのか？終わるのか？と気になりそうですが、年初の記事にて記載したように今年は半導体関連が伸びる年だと考えており、比較的長めの時間軸という前提ではありますが強気スタンス継続中です。 ynark.hatenablog.co…
はじめに 今週5月23日、経済産業省が先端半導体の輸出規制を発表しました。米国が行っている中国への 半導体規制
決算後に下げた半導体関連は値を戻し気味 下記銘柄は決算後に下げましたが、5/2(木)終値は決算翌日の終値よりも上げています。 ・アドバンテスト・信越化学・信越ポリマー・レーザーテック ガイダンスが保守的(信越化学は無し)というのが嫌気されて売られるものの、見直し買いがあったかな？と考えています。単純に決算プレイだったり地合いの問題だったりと他要因もありそうですが。 米国の半導体関連も、決算後に下げた下記銘柄は5/5(金)終値では決算翌日の終値よりも上がりました。 ・TER・AMD・QCOM 前回記事での「下げが過剰反応かな？と思ったところは買い始めておきました。」というのが今のところは良い結果…
決算振り返り！アドバンテスト急落は2020年同様のガイダンスリスク？
記載銘柄：アドバンテスト、TER、信越化学、信越ポリマー、新光電気、KLAC、JSR、INTC 注目銘柄の決算振り返り まずは前回記事で注目していた銘柄の決算前から現在までの値動きを確認します。結果を下表に示しますが(米国株はドル表記)、各銘柄を同額持つと+0.05%という微益というかほぼプラマイゼロの結果でした。ここから前回記事で書いた下記を実行しているところです。 「手広く控えめに買っておいて上げたら売却、下げたら買い増して上昇を待つ」「ただ5月は株価下がるイメージがあるので、買うにしても5月末くらいになりそう」 買いは5月末くらいを予定していましたが、下げが過剰反応かな？と思ったところは…
ディスコが決算翌日に大幅高 4/20(木)に本決算発表があったディスコが、決算翌日に株価+14.05%と大きく伸びました。今期(23年1Q)の出荷額は更に減少しそうだという内容でも大幅高となっており、「この上げは本物なの？」と思われたりもしたのではないでしょうか。決算後のPTSでは下げていましたし…。このブログでは、シリコンサイクル的に2018年〜2019年の株価動向が現状の参考になるのでは？とよく書いていますが、今回も2018年〜2019年の半導体不況期の株価をおさらいしてみました。 出荷額と株価の関係 2013年以降の四半期ごとの出荷額が決算資料にありましたので、それに合わせて3ヶ月足を示…
TSMC 4年振りの減収！4年前の株価動向から今後を考えてみる
記載銘柄：TSMC(TSM)、ASML、ラム・リサーチ(LRCX) TSMCが減収 TSMCが4/10(月)に発表した2023年3月の月次売上ですが、前年同月比-15.4%と2009年5月以来の4年振りの減収となりました。PC売上が減少(2023年1-3月のPC出荷台数：前年同月比 -29％)などの影響がありそうです。といっても1Q(1〜3月)の売上はガイダンスの下限値程度なのでサプライズではないはずです。2022年4Q決算発表で2023年1Qガイダンス発表した後は株価大きく上げていましたけど…？ ただ、2月にはバフェット氏がTSMCの大半を手放すというニュースもあったので、ちょっと厳しい展開…
記載銘柄：信越化学、アドバンテスト、東京エレクトロン 雇用統計は予想通りで景気後退懸念も後退？ 4/7(金)に米国の雇用統計発表がありましたが、内容はほぼ予想通りとなり無難に通過したかと思います。当日は米国休場で、先物は雇用統計発表から45分は動いていましたが株価指数の反応は上でした。なので週明けは日本、米国ともに上げて始まりそうです。ISM製造業、ISMサービス業ともに弱くて下げた反動もありそうに思います。 直近の下げで過熱感解消した銘柄を狙う？ ISM製造業、サービス業が弱くて景気後退懸念といわれて株価下げていました。それまでに値を上げていた半導体関連銘柄の過熱感がある程度取れたっぽいので…
