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金融不安が再燃か。金融機関への警戒が強まって株安。

経済指標 ・米 4月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数 101.3と予想の104.4を下回る。 消費者の心理の悪化を示す。 ・米 3月新築住宅販売件数 68.3万件と予想の63万件を上回る。 ローン金利の低下を受けて反発した。

2023/04/26 06:44

【4/24週 米市場見通し】相次ぐ決算。アップル以外のGAFAMがそろい踏み。

景気が良いのか持ちこたえているのかよくわからないデータが続きました。 判断に困るところです。 ただし、本当に注意するべきは景気動向でなく、長期的な情勢の変化です。 そこは切り分けて考えたいです。 長期でいうと、中国に外交で押されているイメージがあります。 実質的にはそれほど単純ではないと思いますが、宣伝戦で苦戦していることはまちがいないでしょう

2023/04/24 06:09

テスラショック？TSMCショック？ 決算悪化は想定の範囲内です。

・4月フィラデルフィア連銀景況指数 -31.3と予想の-19.3および前回の-23.2を大幅に下回った。 仕入価格、販売価格などの低下が大きい ・米 3月中古住宅販売 前月より2.4%下落。 ただし、住宅市場全体はローン金利が下がり回復傾向と見られる。 ・米 先週失業保険申請件数 24.5万件と予想の24万件を上回った。 ・テスラ 1Q決算 決算発表は予想を下回る。 想定以上に値下げによる利益率悪化があった。 株価は大幅下落。EV関連銘柄も下げる。 ・TSMC 1Q決算 前年比2.1%増と成長にブレーキ。

2023/04/21 06:48

引き続き堅調な決算。市場はむしろ利上げに身構える。

・地区連銀経済報告 「複数地区で銀行の貸出が厳しくなった。」 「物価の上昇は穏やかになっている。」 ・英 3月消費者物価指数CPI +10.1%と予想の+9.8%を超える。 引き続きインフレが収まっていないことを示した。 ・金融機関決算 モルガンスタンレー 予想を上回る利益。投資銀行は24%減と大きく落ち込むも、富裕層向けビジネスは好調。 前期より減益は貸倒引当金の積み増し。 ゴーマンCEO「銀行危機には陥っていない。リーマンショックとは比べられない」 ウェスタンアライアンス 中堅銀行。預金が20億ドル上昇、EPSも予想よりよいとの発表を受けて24%の大幅高。 ・セントルイス連銀 ブラード総裁 「景気後退に陥るかはわからない」 利上げに含みを残す。 ・アトランタ連銀 ボルティック総裁 追加利上げを支持。 その後かなりの期間5%を超える金利を維持する。

2023/04/20 06:46

製造業の予想外の好調。素晴らしい米国経済の底堅さ。

・4月 NY連銀製造業景気指数 10.8と予想の-18.1に比べて大幅に良かった。 前月の-24.6からも大幅な回復を示す。 新規受注が大幅に回復。 ・新築戸建への米国建設業者の信頼感指数 45となり前月よりも上昇。 ローン金利の低下と在庫不足による。 上昇は4か月連続で上昇。 ・銀行決算 ステートストリート、チャールズシュワブ、M&Tバンクが決算発表。 1Qの収益は良し悪しあるものの、現金流出は共通している。 市場では金融システムへの不安は広がらず。

2023/04/18 06:24

【4/16今週の投資結果と市場】 CPI、銀行決算で広がる安心感。投資結果も順調。

損益は+33万円でした。 米国市場は全体的に好調でした。 消費者物価指数(CPI)発表、銀行決算を無難に通過しました。 買い増しは無しです。 0.6%の円高で米国株の円評価額が下がりましたが、株高が上回っています。 債券が足を引っ張りましたが概ね堅調です。

2023/04/16 05:31

大手銀行決算は堅調で市場は安心。逆に金融引き締めに身構える。

・大手銀行決算 JPモルガン EPSが4.10ドルと、予想の3.38ドルを大きく上回る。 市場は素直に好感して株価は7.6%上昇した。 ダイモンCEO「米国経済は総じて順調。」「波乱の前兆はある。」 シティグループ、ウェルズ・ファーゴも堅調。 金融不安は大手の収益には影響を与えていない。 ・4月 ミシガン大学消費者信頼感指数。 63.5となった。 予想の64.2より低いが、前回の62.0よりは上昇した。 低所得層の消費マインドが回復したことが寄与した。 1年先のインフレ期待は4.6%と前回の3.6%から大幅に上昇した。 直近のガソリン価格の上昇を反映か。 ・FRB ウォーラー理事 「インフレ率はまだ高すぎる。FRBの仕事は終わっていない。」 「労働市場は堅調。」 市場へタカ派のメッセージとなる。

2023/04/15 07:13

消費者物価指数(CPI)は下がり、景気後退に市場の関心が移る。

・米 3月消費者物価指数(CPI) CPI 前年比：5.0% (予想：5.2%) 前月比：0.1% (予想：0.3%) コアCPI(食品・エネルギーを除く) 前年比：5.6 (予想：5.6%) 前月比：0.4 (予想：0.4%) エネルギーの値下がりは大きい。 コア指数のうちサービスは前年比+7.1%と大きい。 雇用市場が軟化しないと、サービスは下がらないか。 インフレ懸念後退から一旦株価上昇も、景気後退懸念もあり買いは続かず。 ・3月FOMC理事会議事要旨 金融不安から利上げ一次停止して、影響見極めも検討していた。 景気後退に陥る可能性についても議論された。 最終的にはインフレへの対応を優先し全員が0.25%上昇に賛成。 ・SF連銀 デイリー総裁 発言 「今後何もしなくても景気後退に陥る可能性がある。」 「インフレ対策として引き締めは必要。」 「金融機関の貸出審査は厳しくなる。」 市場の次の注目は週末の銀行の決算発表に移る。

2023/04/13 06:34

引き続きCPI発表まち。景気が黄信号の中、注目度は高まる。

・IMF 成長率見通し減速 世界全体の成長率の予想をを2.8%として、1月の予測より0.1%下方修正した。 アメリカは1.6%と0.2%引き下げ。 金融不安が広がる場合は2%を切る可能性もある。 ・NY連銀 ウィリアムズ総裁 「インフレ率はまだ高い」 「労働需要は依然として非常に強い」 「利上げを一時停止した後、再開することはできる」 インフレ警戒のタカ派の発言となる。 ・CPIの発表事前予測 前年比5.2%の上昇が見込まれる。 ブルームバーグのエコノミストは「消費が弱いことを示すかもしれない」としている。

2023/04/12 06:57

【4/9今週の投資結果と市場】-5万円。ほぼ動かず。景気後退への備えを進めたい。

損益はマイナス5万円でした。 ブログに書くのにネタになりづらい変動のなさです。 S&P500と比べると1%良かったので、ディフェンス力は見られました。 買い増しは無しです。 為替が1%円高でしたので、株価が1%上がってちょうど相殺されてます。 引き続き厳しい市場環境が続きそうです。 ディフェンス力とは何かが問われますが、スタグフレーションの準備まで考えていきたいです。

2023/04/09 07:34

【4/5(水)米市場】 新規雇用も大幅悪化。不況の足音がますます強くなる。

・ADP雇用報告 新規雇用は14.5万人と、予想の21万人よりも低かった。 ADPのチーフエコノミスト リチャードソン氏： 「経済減速を示す。」 「力強い雇用・賃金の伸びは終わった。」 ・3月 ISM非製造業景気指数 51.2と、予想の54.4を下回る。 新規受注は62.6から52.2に減少した。 インフレ低下と、景気の先行き懸念を示す。 ・クリーブランド連銀総裁 「インフレは2%に落ち着かせたい。」 「金利はもう少し引き上げる必要がある。」 ・台湾 蔡英文総統、米 マッカーシ下院議長会談 マッカーシー下院議長は台湾支持を鮮明に示した。 中国は反発しており、今後の報復が予想される。

2023/04/06 06:33

【4/4(火)米市場】 雇用がぐらついているとの指標を発表。市場は景気悪化に身がまえる。

・米 2月雇用動向調査 新規求人は993万人と、予想の1050万人よりも少なかった。 前月の1056万人からも大幅に減少した。 1000万人割れは21年5月以来のこと。 景気悪化の恐れが高まった。 株価は今後の指標も注視するとして、下降幅は大きくない。 ・米 2月製造業受注 前月比-0.7%と予想の-0.5%よりも大幅の減少となった。 特に航空機が6.6%減と下げ幅が大きかった。 ・JPモルガン ダイモンCEO 「危機は終わらず」 株主への手紙の中で金融危機の状況を説明した。 FRBが金利上昇へのストレステストを行っていなかったことを批判した。 また規制で預金流出は止められなかったとして、過剰な規制に反対した。

2023/04/05 06:48

【4/3(月)米市場】 原油暴騰。アメリカはOPEC＋を止められない。

・原油価格 OPEC＋から予想外に一日100万バレル以上の供給削減案が発表された。 原油価格は大きく上昇した。 サウジ、ロシアが主導した模様。 これに伴ってエネルギー関連株が大きく値を上げた。 エクソンモービルは5.9%の上昇となった。 イエレン財務長官はOPEC+の決定を「非生産的」と非難した。 市場では次回FOMCでは利上げを続けるとの見方が多くなった。 ・ISM製造業景気指数 46.3と市場予想の47.5を下回る。 好不調の目安である50以下は4か月連続となった。 新規受注が44.7と金融不安による今後の減速予想を反映している。 雇用指数は46.9まで下げて2020年7月以来の低水準となった。

2023/04/04 06:41

【3/31(金)米市場】 インフレ後退の予感。PCE、ミシガン大学消費者信頼感指数を市場は歓迎。

PCE、ミシガン大学消費者信頼感指数がインフレ後退をしめす。株式市場は歓迎。

2023/04/01 07:08

【3/15(水)米市場】 クレディスイスの信用不安で再び金融危機が懸念される。

・クレディスイス 破綻懸念 先日過去2年の財務報告と管理手順に「重大な弱点」があったことを発表していた。 筆頭株主のサウジが内規の関係から追加出資をしないことを表明した。クレディスイスの破綻可能性が急激高まる。アメリカも含めて銀行株は大きく下落した。 これを受けてスイスの中央銀行が必要であれば支援する意向を表明した。

2023/03/16 06:34

トルコ中銀会合 0.5％の利下げで通過

今日も全体的にドルにつられた動きが目立っている感じ。リラはイベント（中銀会合）通過後も、ほぼヨコヨコ。...

2023/02/24 07:46

トルコ 11月の会合でも利下げの可能性が高まる

先週末から引き続き、ドルが弱めの流れが継続しています。リラも珍しくドルに対して強めに推移中。...

2022/11/08 11:07

エルドアン大統領 追加の利下げを要求

今日のリラは弱めに推移中。エルドアン大統領の発言内容に市場が反応しているようです。...

2022/09/29 12:39

トルコ中銀会合 予想外の利下げで通過

トルコの中銀会合は予想外の利下げでビックリしました。対ドルでは最安値を更新しています。...

2022/09/23 11:17

中銀会合は予想外の利下げで通過 トルコリラ運用の週間まとめ

中銀会合は、まさかの緩和強化で通過。インフレのさらなる悪化が必至な状況となってきました。...

2022/08/21 10:53

インフレに苦しむトルコ

最終日もメジャー通貨主導の流れは変わらず。ドルが強かったですね～...

2022/08/20 09:27

トルコ中銀会合 予想外の利下げで通過

昨日の中銀会合にはビックリしました。まさか利下げを選択してしまうとは・・・...

2022/08/19 09:52

「利下げ」予測？

5/24/2022「利下げ」予測？ 24時間予想レンジドル円 126.20-127.00ユーロドル 1.0680-1.0760米10年債 2.75-2.85NYダウ 31200-31700 ポジションドル円ロング 135売りユーロロング 1.10売りオージー円ロング 95売り米債ETFショート 10年債利回り3.50％一部利確昨日も軽く触れましたが米国のリセッション懸念の高まりを受け金利先物市場では俄かに2023年中の利下げを予測する動き。...

2022/05/24 23:41