元投資銀行マンの投資日記

投資日記：1/30（生成AI銘柄のSK Hynixにエントリー）

TOPIX：-0.1％ MYPF：-4.5％（出勤して韓国株を購入したため、実質は若干プラス）本日、米国株高を受けて寄付きは強かったが、その後は上値の重い展開が続いた半導体関連、海運株が相対的に強かった一方、原油関連が弱かった本日の半導体新高値銘柄：トーカロ（3433）、大阪有機化学（4187）、太陽HD（4626）、メック（4971）、TOWA(6315)、ローツェ（6323）、日本マイクロ（6871）生成A

2024/01/30 23:00

投資日記1/29：太陽HDが新高値。当社の筆頭株主DICにはオアシスが。。

TOPIX：+1.27％ MYPF：+0.4％（週末の米半導体株安の影響でTOPIXにアンダーパフォーム）本日は日経平均3万6千円前後で揉み合う展開。FOMC待ちで上値を追いにくい環境だが、意外と底堅い展開であった本日は全ての業種がプラス。中東情勢の影響で原油関連株が大きく上昇。円安の影響で自動車・商社も強かった。一方、グロース指数はマイナス本日の半導体関連株の新高値：トーカロ（3433）、太陽HD（4626）、メック（

2024/01/29 23:44

投資日記：1/26（隠れリオープン銘柄？のザ・パックに注目したい）

TOPIX：-1.35％ MYPF：-2％ 半導体が一転投げ売り厳しい展開に（マクニカが特にきつい）本日は、インテルの決算が市場予想を下回ったことをきっかけに半導体株が総じて売られる展開にほぼ全ての業種が売られる展開。特に日銀会合直後は堅調だった銀行株が大きくマイナス、海運株も安い。相対的に不動産・原油関連が強かった。東証グロース指数も相対的に強かった本日の半導体新高値銘柄：太陽HD（4626）、メック（4971）、富士

2024/01/28 22:57

投資日記：1/25（NEC/日立がルネサス株式をブロックトレードにて売却）

TOPIX：+0.11％ MYPF：+1.4％ AMSL決算効果で半導体株が大きく上昇本日は半導体が強かった。前場は特定の銘柄に集中していたが、後場は幅広い半導体銘柄に物色が広がった印象だ本日の半導体新高値銘柄：東京応化（4186）、大阪有機化学（4187）、太陽HD（4626）、TOWA（6315）、荏原（6361）、日本ピラー（6490）、富士電機（6504）、KOKUSAI（6525）、アルバック（6728）、日本マイクロ

2024/01/25 23:37

投資日記：1/24（JIAライツの行使状況、三井不vsMUFG）

TOPIX：-0.51％ MYPF：-0.1％ 全体マイナスだがMUFGが吸収してくれた本日も調整局面が続いた。銀行と半導体の一角を除きほぼ全面安の展開となった日銀会合以降、（銀行株と対照的に）不動産株の下げがきつい。次回会合での金融政策の正常化を意識しての動きと推察される本日の半導体新高値銘柄：日本マイクロにクス（6871）、アルバック（6728）、SCREEN（7735）新高値ではないが、ソシオネクスト（

2024/01/25 01:21

投資日記：1/23（明日はニデックの3Q決算）

TOPIX：-0.11％ MYPF：ドルMMFを取り崩したため+0.1％。実際は-1.3%前場は中国政府の株価対策の報道の影響もあり高値をつけるが、お昼休み（日銀会合結果公表）を挟んで一転下落基調に業種別ではヘルスケア・医薬品・食品などのディフェンシブ銘柄が強かった。前場はトヨタも強かった（上場来高値）後場に入り、半導体関連は利益確定におされた。一方、中国関連銘柄（オムロン・NIDEC・ファナックなど）や電子部品（京セラ

2024/01/23 21:43

投資日記：1/22（レーサムが割安？と思いエントリーした）

TOPIX：+1.39％ MYPF：+1.5％ 半導体に加え中小型グロースがプラスに寄与本日は半導体に限らず、全面高の展開となった。ただし、相場を牽引しているのは半導体株といえる。売買代金上位10銘柄のうち6銘柄は半導体関連銘柄となった（レーザーテック・TEL・アドバンテスト・ソシオネクスト・ディスコ・SCREEN）本日の半導体関連の新高値銘柄：レスターHD（3156）、SUMCO（3436）、東京応化工業（4186）、トリケミ

2024/01/22 23:24

投資日記：1/19（トヨタが上場来高値→EVの揺り戻しも要因？）

TOPIX：+0.72％ MYPF：+1.8％ 半導体関連銘柄のおかげで大幅プラス。ヒストリカルハイを記録昨日のTSMCの好決算を受けて、半導体関連銘柄が全面高となった。一方、小売、電力株が弱かった本日の半導体新高値銘柄：SUMCO(3436)、東京応化（4186）、ディスコ（6146）、ローツェ（6323）、荏原（6361）、アルバック（6728）、堀場（6856）、アドバンテスト（6857）、日本電子（6951）、エンプラス

2024/01/21 22:28

投資日記：1/18（コメ兵は底打ちした？！）

TOPIX：-0.17％ MYPF：+0.7％ 半導体製造装置関連が牽引年初より円安が進んでおり、本日は自動車・タイヤ関連が強かった。一方、中国の景気後退の影響でFA・ロボット関連は下げが大きかった（ファナック・オムロン・安川電機、NIDECなどは2％を超える下落となった）半導体関連は底堅い。ただし、半導体部材銘柄は相対的に弱い印象本日の半導体関連銘柄の新高値：ディスコ（6146）、ローツェ（6323）、三菱電機（650

2024/01/18 22:53

投資日記：1/17（2024年に入り半導体後工程の小型株が冴えない？）

TOPIX：-0.3％ MYPF：-0.6％ ほぼ同じ動き本日午前中は日経平均が36,200円を超えてMYPFも絶好調だったが、10時半過ぎから事態が急変。気がついたらマイナスに転じていた涙相対的に強かったのは、商社、メガバンク・保険、外食、百貨店。一方、石油関連、電力株は大きく下落。他の業種も満遍なく利益確定の売りにおされた形となった。東証グロース銘柄も大幅安本日の半導体関連の新高値銘柄：TELデバイス（2760）、マ

2024/01/18 00:54

投資日記：1/16（スミダコーポレーションの新中計に期待したい）

TOPIX -0.82％ MYPF -0.7％ 流石に利確におされてマイナス久々のマイナス。流石に急ピッチで上昇してきたことから利益確定が優勢となった続伸したのは海運と原油関連。鉄鋼もまずまずだったが、大半のセクターはマイナス本日の半導体新高値銘柄：TELデバイス（2760）、マクニカ（3132）、レスター（3156）、SUMCO（3436）、レゾナック（4004）、信越化学（4063）、ディスコ（6146）、ローツェ（

2024/01/17 00:42

ヤマエグループホールディングス（7130）：公募増資（PO）を公表

案件概要なぜ増資なのか？現行の新中計の遂行にあたり、積極的なM&Aや成長投資を実施してきている。自己資本比率も23年9月末時点で25％まで低下してきており、今後の成長を支える財務基盤の強化のために増資は必須だった推察されるなぜこのタイミング？昨年5月に新中計を公表しており、M＆Aを中心に積極的に投資する方針を公表。今年度に入り、複数社のM&Aを実施。なかでもコンフェックス社買収は160億円と規模が大きく、M&Aフ

2024/01/16 21:18

投資日記：1/15（FA・ロボットの出遅銘柄を利確）

TOPIX：+1.22％ MYPF：+1.8％ 半導体関連株が堅調でプラス確保本日は米国休場のため、それほど方向感でない？と思いきやとても強い展開となった業種別では空運以外すべてプラス。海運・原油関連・証券株が一際強かった本日の半導体関連株の新高値銘柄：マクニカHD（3132）、レスターHD（3156）、SUMCO(3436)、住友精化（4008）、信越化学（4063）、三菱ガス化学（4182）、住友ベークライト（420

2024/01/15 21:44

投資日記：1/12（半導体の出遅れ対決はSUMCOに軍配？）

TOPIX：+0.46％ MYPF：+0％ 米株のプラスのおかげでトントン日本株は連日の高値更新となったが、本日は銘柄間で明暗が分かれた原油高を受けて石油関連銘柄、総合商社が強かった。海運株も確り半導体は、これまで大きく上昇した野村マイクロ（6254）は大幅に下落。一方で出遅れ感のあったSUMCO（3436）は大幅高。銘柄間で循環物色されている印象だ一方、銀行・鉄鋼は弱い。連日高値更新してきた証券株も利益確定にお

2024/01/12 22:43

大和ハウス工業（1925）：2,000億円のユーロ円CBを発行/800億円は自己株式取得に充当する（リキャップCB）

ユーロ円CBの発行概要発行総額は2,000億円。内、800億円は自己株式取得資金に充当（明日にToSTNeT3により取得）年限は5年、6年の二本建。ゼロ・クーポン転換価額は5年債が5,353円（アップ率：15％）、6年債が5,260円（アップ率：13％）潜在株式数は3,769万株（対発行済の5.7％に相当）ただし、800億円（1,718万株）の自己株式を取得した場合、ネットした潜在株式は2,051万株（潜在株式の3.1％）となるため

2024/01/11 23:52

投資日記：1/11（不動産銘柄のパフォーマンス比較）

TOPIX：+1.57％ MYPF：+2.1％ 連日のマクニカHDの上昇がプラスに大きく貢献本日は全面高。全ての業種がプラスだった。円安の影響もあり、自動車・商社関連が大幅高。NISA効果？の影響で証券株も高い相対的に内需株は弱かったが、不動産株は堅調昨晩のNYはNVDAが連日上場来高値をつけた一方、それ以外の半導体関連銘柄は軒並み安かった。半導体の上値の重さが気になったため、本日は半導体関連株の一部を利確した理研計

2024/01/11 21:30

投資日記：1/10（リキャップCBを実施したOSGの自己株取得状況）

TOPIX +1.3％ MYPF +1.5％ ほぼTOPIXと同じプラス。マクニカHDがプラスを牽引本日は、日経平均が34,000円を超えたところから一気に上昇が加速海運・原油関連・鉄鋼・銀行などはマイナスとなったが、円安メリット銘柄・主力半導体・日経平均寄与度の高い銘柄を中心に大幅高。ただ、値下がりした銘柄も相応にあり、全面高とはいえない状況半導体関連の新高値銘柄：TELデバイス（2760）、レスターHD（3156）、

2024/01/10 23:31

投資日記：1/9（エンプラスとSantecの株価推移を比較）

TOPIX +0.82％ MYPF +3.6％ 半導体お帰りなさい相場で失われた年末年始をとりかえす1日となった年初より堅調だったバリュー株（自動車、鉄鋼など）は一休み、本日は半導体や日本を代表する優良企業が強かった（任天堂など）本日の半導体関連の新高値銘柄：TELデバイス（2760）、レスターHD（3156）、レゾナック（4004）、住友ベークライト（4004）、野村マイクロ（6254）、たけびし（7510）、丸文（7537）

2024/01/09 21:41

JIA（7172）ライツ・オファリング：先行事例であるテスホールディングスの振り返りと本件へのインプリケーション

昨年テスホールディングスがライツオファリング（RO）を実施した。改めて当社のROを振り返ることで、足元RO執行中のジャパンインベストメントアドバイザーズ（JIA：7172）へのインプリケーションを考察したなお、テス及びJIAのライツオファリングの詳細な概要は割愛しているため、過去の記事を参照いただきたい両社のライツオファリング概要の比較テスHのROのポイントRO実施期間中の株価推移（ライツ調整済み株価）JIAへ

2024/01/06 22:49

投資日記：1/5（ライツオファリング実施中のJIAの株価をチェック）

TOPIX +0.62％ MYPF -0.9％ バリュー株優勢、半導体関連厳しい流れを受けて連敗証券（NISA効果？）、不動産・金融、鉄鋼、自動車をはじめとしたバリュー株が圧倒的に強い流れが継続半導体関連銘柄は昨年末から調整局面が続いている。昨晩のMobileyeの業績見通しを受けて、車載用半導体関連銘柄（NXP、ONSemi、TI）が急落。その流れを受けてルネサス（6723）、ローム（6963）の下げが大きかった逆風下

2024/01/06 00:54

稲畑産業（8098）：住友化学が保有する株式を売出し（PO）

案件概要前期末において上場会社の政策保有株は164億円相当保有しているが積極的に縮減している当社は、中計にて政策保有株の縮減方針を掲げている24年3月期時点において上場株式39銘柄、164億円相当の政策保有株式を保有している今期も16銘柄を売却して約28億円の特別利益を計上しているまた、当社は今回売出人である住友化学の株式：5,217,000株(18億円相当）を保有している政策保有株式の売却資金は株主還元

2024/01/05 20:04

投資日記：1/4（中国/FA関連の出遅れ：ファナック＆オムロン）

TOPIX +0.52％ MYPF -1.7％ 日米の半導体関連銘柄のマイナスが打撃年初より、米中半導体貿易摩擦問題の再燃の影響を受けて、本日の日本株は半導体関連株の一人負けの状態（特に昨年パフォーマンス良好だった半導体製造装置関連）半導体関連株は総じてマイナスであったが、芝浦メカトロニクス（6590）、ソシオネクスト（6526）は逆行大幅高。両銘柄とも機関投資家の空売り残高が大きかった共通点がある（業種は異なるが、空売り残高の大き

2024/01/04 21:49