ファンダメンタルとテクニカルの棲み分け

きょうはテクニカル分析とファンダメンタル分析の棲み分けについて考えます結論としてデイトレードからスイングトレードはテクニカル分析1年から数年単位で保有するにはファンダメンタル分析を重視することをオススメします 理由は短期であれば業績よりも業種(セクター)の盛り上がりや好決算などによる需給の勢いで株価が動き易いからです 逆に長期でもテクニカル面ではトレンドフォローしながら需給の関係をみる必要もあります しかし数年単位で株価の上昇を考えると、その会社の将来性や同じセクターの会社と比較して独自の強みや現在の利益を出して儲ける力、純資産の多さなどから抜き出た会社に投資することで株価の動きについていくこ…

仕手株のような銘柄のトレード

きょうは仕手株待ち伏せ手法を考えます選定方法はyoutuberのタカニキさんのやり方を参考に考えましたほとんどタカニキ(@make_life_rich )さんのコピーですが…①まずは株ドラゴンにてS高した銘柄を見ます②S高している銘柄の週足を見ます③その中で普段は低位株としてローソク足が低い位置で推移していて、時折長い上髭が付いている銘柄をウォッチリストに入れておきます例としてはこのような銘柄です 出典:Yahoo！ファイナンス ④買うタイミングは一時的に高騰している銘柄ばかりになりますので先程の例のように一度高騰して再度高騰前に戻った現在の辺りで仕込めば高騰分の利益をとる事ができますここから…

インジケーターはジャマになる

きょうは年末年始でとある方から言われた言葉をご紹介いたします「インジケーターの使い方で混乱するなら使うな！情報とは増やしすぎればジャマになる！！それなら基本的なトレンドラインやダウ理論を大切にした方ががいい」こんな言葉をいただきました心に突き刺さりましたただ基本が重要なのは分かるが本当にそれを守れば利益をあげられるのか？と思いましたそこで昨年取引した株で分析しました分析のルールは ①過去に売買した株の日付と値段をメモする ②トレーディングビューを用いて、買った日付から水平線の位置だけを見てエントリーしてリプレイをする ③実際の利益額と比較するという形で行いました3銘柄程度実施したのですが、1つ…

しこり玉から考えるチャートの攻め方

こんにちはきょうはこのチャートの攻め方について考えますこのチャートとはこれです1番左端は好材料や好決算によってストップ高したような銘柄ですその後、①の矢印の幅(底から最初のストップ高の位置と同じ高さ)と②前回高値の位置を超えた位置からの値上がり幅を取る戦略はしこり玉の影響を受けており、戦略を変える必要がありますきょうはこの①と②それぞれの考え方について解説していきますまずは①の戦略ですがその前に①の前段階のストップ高から下落するまでの幅について解説しますこの部分に関してはストップ高後に急に下落してますそのためストップ高付近に取り残され塩漬けにしている人達が一定数残っており、しこり玉となっていま…

しこりに関する仮説と買うタイミング

こんにちは きょうはしこりについて記載していきます しこりとは急激かつ大幅に株価が下落したときに、売り損ねて逃げ遅れた人が損切りできず塩漬けにしたポジションを持ち続けた状態です 他のサイトには 過去にたくさんの投資家が同じような水準（株価）で株式を購入してしまい、その後の株価下落に伴い身動きが取れなくなる状態のこと。出典:乙女のお財布https://www.tokaitokyo.co.jp/otome/investment/glossary/detail_si006.html と書かれています しこりがある状態では株価は上がりにくい状態となってしまいます 理由は塩漬けになっている株が、下落した…

移動平均線乖離率の効果を検証

こんにちはきょうは「 移動平均線乖離率 の重要性 」について話します 出典:かぶたん これはかぶたんというサイトで表示した旭化成(3407)の日足チャートです チャートの下側にカイリ率が表示されております この乖離率は25日移動平均線と現在の株価がどのくらい離れているのかを表しています(チャート上の赤色の移動平均線) これを表示させるにはチャートの欄外にあるカイリ率というのを選択したら表示されます このチャートを見ていただいたら分かるかと思いますが、旭化成のチャートは乖離率が10を超えている場面は見受けられません 私がグロース株10社を調べたところ 株価が上昇する前の乖離率は ほとんど「 0付…

MACDはRSIと組み合わせれば勝率が上がる？

こんにちは、たくわんですきょうは日足のMACDとRSIを組み合わせれば、短期間であれば株価が上昇する確率が上がるという話をしますまずはRSIの一般的な使い方を説明しますRSIは一般的に70〜80%以上で買われすぎ、20%〜30%で売られすぎという使い方をしますつまり70〜80%以上ならそろそろ利確して20〜30%なら買い水準であるという見方ですしかし高橋ダンさんやマーケットのテクニカル分析という本ではこれら以外に50%より上なら上昇トレンド、50%以下なら下降トレンドであるという判断に使うと言われてますそこで私はRSIがトレンドを見極めるために使われるなら直近の値動きに近い動きをするのではない…

MACDを使ったエントリー方法

MACDは売買のサインとして有効です基本的にはゴールデンクロスをすれば買い デッドクロスをしたら売りのサインと判断されますしかしダマシが多くて使いにくいと思われる方も多いと思いますそのためにきょうは日足チャートでMACDの有効性を高める方法を紹介しますそれはMACDの短期日数、長期日数、シグナルの期間を変更することでMACDの動きに変化を見せる事です例えば短期、長期、シグナルを短くすればMACDのゴールデンクロスやデッドクロスなどのシグナルは通常より早く出現します代わりに反応が早いのでゴールデンクロス、デッドクロスのダマシの回数も増えてしまいますしかしシグナルを長くすればゴールデンクロスやデッ…

MACDの使い方を検証

きょうはMACDの使い方を検証しました シンプルにゴールデンクロス、デッドクロスを見るというものです 最近、個別銘柄とMACDの関係を集計しました同じ銘柄でも好調、不調がありますが、株価が上がる前はMACDがシグナルとゴールデンクロスしており、株価が下がる前はシグナルとデッドクロスしていますこれは今年1月から先週金曜日までの間、約10ヶ月間のグロース株10銘柄、バリュー株5銘柄どちらも該当しておりましたしかしMACDは騙しが多いので、イマイチ使い方が分からないと言われる方も多いと思いますそこで私は騙しを見極める方法も現在統計を取って解決策を探しています現在までに分かっていることをご紹介します …

反発の予測は逆張りになる

こんにちは、たくわんです順張りをしていたつもりでも じつは逆張りになっているパターンを紹介します 例えばcotta(3359) 出典:かぶたん 私は点線のライン(10/12)で購入しました理由は5日移動平均線にタッチしたので反発するのを「予測」したからからですその後、5日移動平均線を割り4日連続で陰線をつけました私は7%下落したら損切りをするルールを設けているため、最悪の事態は避けれましたが、11/2現在でも株価はもみ合って上昇してきませんでは私みたいに高値づかみをしたり、買ってすぐに株価が下がるようなミスをしないためにはどうすればいいのでしょうか…そこであるルールを紹介したいと思います 3%…

PERを使った株の分析

こんにちは今日は株価とPERについて考えたいと思いますみなさんはPERをどのように見ていますか？もしかするとPERを点で捉えている人もいるかもしれませんがそれではPERを正しく使えているとはいえませんでは正確にPERが使えているとはどのような状態でしょうか？それはPERを線として捉えているということですでは線で捉えるとは何か？それはある期間PERの推移を観察することです理由は株価÷EPS＝PERだからです株価は変動するのに点でPERを捉えていたらダメですよね？逆にEPSは当期純利益÷発行済株式総数なので、普段は頻繁に変動するわけではありませんではEPSが変化するのはいつかそれは決算時です決算の…

未来の時価総額を出す公式

こんにちは😃きょうはファンダメンタル分析から未来の時価総額を算出して現在の株価が果たして安いのか検討する方法を提示します【1.外部の変化が起きた時】 具体的にブーム(流行)や感染症など自分達では管理できない環境変化が企業にとってよい変化を起こして業績に反映されたときや同じ事業をやっているが、まわりがこの事業の価値に気がつき、買ったり使ったりする人が増えてきた状況はこれに該当します1)投資先企業の直近で1番年間売上が伸びた時の前年比売上成長率とPSR を算出する(yoy) ＊PSR ＝時価総額÷売上高2)決算短信で1〜4クオーターの予想売上額が算出されていたらクオーター毎に1)のyoyを掛ける。…

押し目かトレンド転換か見分ける方法

みなさん、こんにちは押し目かトレンド転換を見極める方法をご紹介しますこれは計算で求められるので早速ご紹介致しますまずチャートは日足を使いますその後、かぶたんにて安値と高値の位置を確認しますこの安値と高値の定義は安値:前回の下落地点からの反発時点高値:今回の上昇トレンドの反落開始時点としますこれを確認したら次の公式に当てはめます高値-安値÷2＝x 高値-x＝y このyの数値を上回るとトレンドは上昇トレンドから反転、それまでは押し目の可能性が高いと考えられます計算するタイミングは損切りラインを○%下落した際に損切りすると決めておいて、その価格まで株価が下がった際に反発するラインの指標の1つとして利…

株の買い方を考える〜買ってすぐ下がる人必見〜

こんにちは😃今日は今までと違った形で指値で注文して刺さったのでご紹介しますそれは5日移動平均線付近で指値注文をするという方法ですこれが適応される銘柄はジワジワと上昇していくような銘柄になります例えば 出典:かぶたん これはとある株の日足です 前日322円が終値でしたが、この時の移動平均線は306円の付近でしたグランビルの法則では株価は移動平均線と乖離していてもやがて株価と移動平均線は近づいていくと言われていますこの法則に沿ってやや上昇した次の日は株価が5日移動平均線付近まで下降するのではないかという仮説のもと考えてみました実際に上昇した次の日に移動平均線で指値注文を入れたとしましょうしかしなか…

出来高を使った損切り法

みなさんこんにちは😃出来高は投資家心理が分かると言われたりします私は心理が読めるとは思いませんが実際に勉強して少し株価の動きが先行して読めるようになったので共有したいと思いますでは実際に損切りした例を見て解説します 引用:かぶたん このチャートはデジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916 )の日足ですチャートの下には出来高を表示しております僕は9/15に買いを入れました(右から7本目)その後、9/24に損切り(右から2本目)損切りした理由は いろいろありますが、1番は出来高でした出来高のルールとしては実体が大きく変動したらそれに伴って出来高も大きくなるのが基本的なルールつまり株価の下…

株の負け時を考える

株の負け時とはズバリ、株を焦って買ってしまう時ですたとえばどんどん上がっているとき、自分も今飛び乗らなくては買えなくなるのではないか？逆に下がって損失が出てきたから今売らないともっと下がるんじゃないか？こんな時の心理状況は焦っていますよねこれを解決するには「ルール作り」が必須となりますそこで今回は株を買う時に私が決めているルールをみなさまにご紹介致します売り時のルールはこちらをご覧ください https://kitamarub.hatenablog.com/entry/2020/08/31/%E6%A0%AA%E3%81%8C%E6%9A%B4%E8%90%BD%E6%99%82%E3%81%A…

会社四季報の読み方

すっかり株の分析にハマったたくわんですきょうは四季報の新たな発見を皆さまに共有したいと思います前号比修正矢印 変化率30%以上増資 ⬆︎⬆︎大幅増額 5%以上30%未満の増額もしくは損益ゼロの黒字転換は「⬆︎前号比増額」5%未満の減額は「➡︎前号並み」5%以上減額もしくは損益ゼロの赤字転換 「⬇︎前号比減額」 30%以上の減額は 「⬇︎⬇︎大幅減額」と分類されてますまた会社四季報には☺︎マークがありますこれは四季報独自の予想となってます表しているのは会社四季報と会社計画の乖離です3〜30%強気に乖離☺︎ 30%以上の強気に乖離☺︎☺︎3〜30%弱気に乖離☻ 30%以上弱気の乖離☻☻これらは紙面…

株が暴落時に売りたくなるのを耐えるには？個別株編

こんばんは🌙たくわんです！ きょうは暴落時に株を売りたくなる衝動に駆られたとき、どのようにして勝てばよいのか書いていきます結論を言いますと 1.損切りルールを決めておく 2.企業分析にて良い業績のものを選ぶ 3.ビジネスモデルを調べる 4.チャート分析をしっかりするこの4つを軸にするまでは2,000円下がるだけですぐに不安になって売却したり、利益確定しておりましたしかしこの4つを軸にしたことで私は個別株が少し下がっても売らないようになりましたでは理由と私のルールをご紹介致します1.損切りルールを決めておくこれはいちばん重要かもしれません。とくにグロース株に関しては下がりだすと一気に下落しやすい…

株が暴落時に売りたくなるのを耐えるには？

みなさまお久しぶりでございます🐥たくわんです！！株やつみたてNISAで保有していた資産が下落すると不安ですよね？きょうはそのような場合、どうすれば売らずに耐えられるのかご紹介致します！結論を言いますと 【勉強とルールを守る】ことですではお話しします勉強内容に関してですが、つみたてNISAと個別株で異なりますきょうはつみたてNISAに絞ってお話しさせていただき、次回、個別株についてお話しさせていただきますつみたてNISAの方ですが、インデックスファンドかバランス型の投資信託をオススメされているものが多いです理由は長期で運用する場合はアクティブファンドより運用成績がよいことが証明されているからです…

ご報告

ブログすこし休止します😭 理由は課題が山積みになってしまったからとくにブログの質をあげようと工夫してますので1週間程度勉強に充てさせてください必ず復活してまいりますたくわん@つみたて投資家 @kitamaru2Twitterにて近況報告してますので良ければ あそびに来てください