ほろうみの成長するポジ

2024年10月へ持ち越す銘柄

2024年9月へ持ち越す銘柄 （メイン口座のみ） ・アズーム・テイン・インソース・GMOFHD・のむら産業・新晃工業・ベースフード・ウィルネット・明豊FW（NEW） 9月の主な売買 青山財産ネットワークを石破ショックの30日にCP確保のために微益売却 サイボウズ（ショート）、吉野家HD（ショート）を損切り 総裁選の結果が出る前にSBGをショートで入って30日に利益確定 のむら産業を決算後に少し追加 9月の動向 自民党総裁選、FOMCの利下げの警戒もあり9月は売買頻度が少なめ。 30日の石破ショックは大型株が少なく、スタンダード銘柄の比率を高めていたことが奏功したのか相対的にダメージが少なかった…

2024/09/30 18:00

2024年9月27日の週_石破新総裁のサプライズ選出

自民党総裁選で石破茂氏がサプライズ選出。その後は石破ショックと呼ばれるくらいに先物が暴落。 後ろ盾の力学が働いた無難な大臣候補の報道を受けて、月曜日は一旦落ち着きを取り戻したような値動き。10月1日に新首相として組閣することになる。 中国で景気刺激策、株価安定策が次々と発表された。 ・16兆円超の株式安定化基金・市中銀行の預金準備率を0.5ポイント引き下げ・広州で住宅購入者の適格性審査をやめるほか、所有可能な住宅の数を制限しない 景気刺激策は中国の国内総生産（GDP）の3％以上にあたる総額5600億ドル（約80兆円）に達する可能性もあると報道されている。 中国政府が景気と市場にコミットする姿勢…

2024/09/30 12:30

2024年9月20日の週_工業製品と農作物の価格ギャップが顕在化

FOMCが事前予想通りに0.5pの利下げを発表。市場の底堅さを見る限り0.25pじゃなかったことによりハードランディング懸念は今のところ出てきていない。 EVの過剰在庫放出、鉄鉱石価格の下落など中国発のデフレが世界経済に影響を及ぼしつつある。中国経済の底入れがまだ見えない状況なのでこの問題はしばらくは続きそうだ。 ブラジルなどの農業大国の異常気象で砂糖、コーヒー、大豆、トウモロコシなどの農作物の価格が高騰している。飼料価格の高騰で肉類も高い。 日本でもコメの品不足は新米が出始めたことで解消されつつあるが、価格が高い状況に変わりはない。 チェック事項 日銀が7月31日の会合で政策金利0.25％の…

2024/09/24 12:30

2024年9月13日の週_待ち受けるいくつかの分岐点

これから次のような分岐点が待ち受けている。それぞれがリスクマネー市場に大きな影響を及ぼすことになる。 自分自身ができることは少ないので、大きなうねりのなかで弾き出されないように原理原則を守りつつ柔軟に対応したい。 ・FOMCの利下げ幅が0.5ポイントなのか0.25ポイントなのか？ ・その決定を受けてドル円が140円を割るのか割らないのか？ ・自民党新総裁が石破氏か高市氏かそれ以外の候補者か？ チェック事項 日銀が7月31日の会合で政策金利0.25％の追加利上げを発表 9月17日、18日FOMC 9月19日、20日 日銀政策会合 9月27日 自民党総裁選 キーワード 2024年問題、選挙YEAR…

2024/09/16 12:30

2024年9月6日の週_FOMCまでのタイムラグに動いてくるかどうか

米国市場は雇用統計の悪化を受けて金曜日に大幅下落。この結果を受けて市場関係者の予想が0.5pの利下げに傾く。 16日のFOMCを待たずに、投機筋の先回り売買でドル円が140円を割り込む水準まで円高に進むかもしれない。そうなった場合は日本市場への影響は免れないだろう。内需スタンダード銘柄は連動性が小さいと予想しているが、どうなるかはわからない。 大まかな方針は押し目のグロース銘柄を狙うか、高配当内需スタンダードを狙うかの二択。 チェック事項 日銀が7月31日の会合で政策金利0.25％の追加利上げを発表 8日に日向灘を震源とするM7.1の地震、南海トラフ地震臨時情報を発表 9月16日 FOMC 9…

2024/09/09 12:30

2024年8月30日の週_米国の利下げを意識

エヌビディア決算はすでに高い期待値の範囲内だったようで、直後に投機筋の売買によるボラが出たくらいで大きなインパクトはなかった。市場全体への感応度は以前より弱まっているのが確認できた。 9月のFOMCでは利下げすることが既定路線になっていて、6日の雇用統計の結果で確定しそうだ。 市場関係者は初回利下げ幅が25bpか50bbのどちらになるか気にしている。過去の事例からその数字が今後の方向性の先行指標になっているとのこと。 台風10号は当初の予測よりも小さな規模で本州を通過したが、雨台風として大きな被害を及ぼした。 意識的に距離をおいていたけど、NHKが組織としてヤバいようだ。マスコミ全体（とくにT…

2024/09/02 12:30