ここ最近はトランプ氏の動向が相変わらず注目されつつも、膠着状態が続いている感じがします。ハイテク系は全体的に戻ってきているようです。 PF構成図、今となってはどういうつもりで入れ込んだのかわからないナスダック100投信を整理売却してます。 PF評価損益内訳、オルカンが更に＋...
様々な投資手法や、リスク管理を意識したポートフォリオ運用を紹介するブログです。 今のメインポートフォリオは米国株ETF2本を使った簡単運用、サブでマーケットリスクに対応したヘッジポートフォリオ、他諸々です。
ここ最近はトランプ氏の動向が相変わらず注目されつつも、膠着状態が続いている感じがします。ハイテク系は全体的に戻ってきているようです。 PF構成図、今となってはどういうつもりで入れ込んだのかわからないナスダック100投信を整理売却してます。 PF評価損益内訳、オルカンが更に＋...
合計評価額 7597円 合計損益 62円 リターン 0.82％ 前月比でほとんど変わらずです。 PFトータルのリターンはあまり変わってないのですが、ゴルプラが大きく伸びて2045年満期米ゼロクーポン債の投信がマイナス掘って逆相関となっています。 合計損益推移、なんとなく...
今回からこのPFに関しては月イチのリバランスに合わせての更新といたします。グラフの方も日次でデータ入れてたのを大体1か月間隔にしています。 合計評価額 6,068円 合計損益 37円 リターン 0.61％ PFの基本組成の75％を占めるゴルプラと米債投信が低相関になっている...
ファイナルPF ver6.3の状況 2025年5月 追加投資約170万超！
先月はトランプショックでえらいこっちゃという感じでしたが、貿易協議もまあまあまとまる方向で動いていってるみたいでマーケットは再びリスクテイクに戻りつつあると言っていいのではないでしょうか？ では現時点のPFを晒します 前月更新時に迷っていたオルカンスポット買いを敢行＆日本株も...
なんかこのミニPF維持するのダルくなってきましたw 一応現時点の記録出しますが、明日にも売り飛ばしてもっとシンプルな楽天ポイント運用にしてるかもしれません。 超長期だと米国ゼロクーポン債の投信がアウトパフォームしてくれて、株や金が下落・・・という時も良いと思うのですが、目先はト...
現在のリターンは△4.83％ ゴルプラと米ゼロクーポン債のマイナスが際立っていますが、ゴルプラは一応金のディフェンスが効いているのではないかと思います。それにしてももっとディフェンスしてくれよというのが正直な感想ですが。 どうとるかですが、リバランスとトランプショックの...
基本比率（ゴルプラ50％、2044年満期米ゼロクーポン債投信35％、円建て公社債投信とコモディティ投信各7.5％）からそんなにズレてない感じです。 各投信の損益、円建て公社債が超微プラス以外・マイナスー・・・・ 損益額推移、トータルリターンが全てのマイナス背負って一番悪いと...
この週末直近の下落は反映してない状態でこんな感じです。 合計損益は△2円、ゴルプラ＋、米国債マイナス 気持ーちゴルプラが利益出てるだけ比率が多くなってるのですが、元々の比率（50％はゴルプラでスタート）を知ってる私でないとわかりませんね。 一時のマイナス掘ってた所よりはグ...
去年秋位に日本国債を100万程ドカッと買って、それからもちょびっと買い足してたのですがPFの集計枠に現金とは別に「日本国債」の項目を設けていたにも関わらず、銀行預金用の集計表の方にも（なぜか）「日本国債」という項目入れて「総現金額」を集計してたので 現金額が保有日本国債の金額分...
ファイナルPF ver6.3の状況 2025年3月 （NISA成長枠での米配当王投信をNISA積立枠でのNasdaq100投信に変更）
前記事 にも書きました通り、前月は色々バタバタ売買したり積み立て設定の変更などしました。それを受けての今のPFはこうなってます。 米配当王の投信をNISAで35万程スポット買いしていたにも関わらず売却して、NISA積立枠でナスダック100の投信を積み立てしていってます。あと...
今月、先月はなんだかご乱心？で色々な売買をしました。 脳内整理を兼ねて列挙しておきます。 まず先月、2025年2月のインカム分 貸株利息 1円 キンカブ配当金 419円 貸株はショッボイけど延々ホールドするだけのものからの収入なので、性質的には悪くないと思います。そしてキンカ...
全然プラ転しないw まあトランプセッションと停戦合意のかけひきで神経質な相場なので仕方ないですかね。 ≒10％程ゴルプラが値下がりしてます、ゴールドの防御力とは 現時点での損益額もこの通り PFのトータルリターンがゴルプラより下回ってるのは頂けないのですが、ゴルプラのマ...
さてさて定期モニタリングですが、いまいちですねー。 全部マイナスなので、当然PF全体が一番マイナス、、、 各アセットの推移（％）で見ると収益の源泉とみてるゴルプラが一番悪いですね、これは表裏一体な所があるから仕方ないですね。
今週はゴルプラの落ち込みが目立つ感じになってます。実際市場もそんなに良くはなかったので、やんぬるかなという感覚です。 損益額の棒グラフで表すと一目瞭然ですね、主役のゴルプラが大きくへこんでると金額的な面はともかく気持ちのいいものではありません。その代わり運用第一週目と違い、米...
自分は今資産の50％はオルカンにするつもりなんですが、去年夏秋位にドカッとスポット買いしてから全然追加投資していませんでした。 理由は松井証券の投信工房で他2つのファンド（先進国債券と金）と組み合わせて一定の比率になるように積み立てしていたのですが、スポット買いで一気にオルカン...
なんだかんだ四苦八苦して生み出したゴルプラオールシーズンズ、運用第一週を終えました。ま、放置してただけですが。 改めてこのPFの設計を正式な投資信託名でご紹介しますと Tracers S&P500ゴールドプラス 50% 今投信界隈を賑わしている？熱い投信です、個人的にはオールシ...
楽天ポイント運用をずっと先進国債券と金に投資していたのですが、一旦それをリセットして（積み立ての方では投資継続）今後の楽天運用ではこういったPFを運用してみる事にしました。 ゴルプラ 50％ 2044年満期米ゼロクーポン債 35％ 円建て公社債 7.5％ コモディティ 7.5％ ...
前回の記事ではPFの表の画像を入れ忘れてました、今回はちゃんと入れます 相変わらずの1桁リターンですが、評価益の金額は去年の8月クラッシュ前くらいまで戻してきました。それと楽天ポイントの運用で従来は先進国債券の投信と金の投信に投資していたのですが、松井証券の方でも同じアセ...
新年を迎え1月も半ばを過ぎましたが相変わらず無職です。 それはさておきPFはこんな感じ、前回更新から今回までで積み立てしてた米国配当王の投信がやや下がったので、これを機にと少しまとめて買ったおかげでグラフで視認できるようになりました。 PFの25％位までは（こなれた価格で買える...
ダイウィズゼロ！資産の取り崩し（をしながらの運用）パターンをPMT関数で見積もってみた
去年読んだ本でタザキさんという方の本を読んで、その中にPMT関数というもので「今の資産を何％で運用しつつ、一定金額取り崩して、最終的にいくら残すか」見積もれるという事を知り、エクセルでシュミレーションしてみました。 タザキ様のブログでもPMT関数について触れられています 自分...
個人的には前月と比べて大きな浮沈なく、という所です。 全て概ね良い調子。最近「日本株にヘッジをかける」という事に着手していて、相場状況によってインバースのETFや日経平均と逆相関になる投資信託など少しづつ買ってます。 8月の日銀ショックで大分放置プレイに懲りてます。かと言って...
ファイナルPF ver5.2→ver6.0の状況 2024年11月
ここ最近は日本株の調子は決算ラッシュの中ジリ下げで、オルカンはスポット買いして以降初の最高値更新でトータルは総資産の増額となっています。相場を大きく動かす材料が出そうで出てこない感覚がします。 1upチャンネルでは来週木曜のエヌビディアの決算が節目的な事を言ってましたがどうなる...
わかる人にはわかりきった事なんでしょうけど、植田ショックの次は石破ショックかよ、、、という1か月間でした。でも直近はハト派に寄ったせいで再び円安株高、おまけにオルカンもプチ久で利益が乗って悪くない感じです。 フト気づけば、個別日本株がもうPF予定組み入れ比率の12％近くなっ...
SBI証券で1万円ほど買ってた高配当株投信と、8月の暴落時に買った単元未満株を集計してなかった！ まあ今の所大きな差異は生じないので今回は含めずで、、、はぁっ、情けなや。
ファイナルPF ver5.2です。ver5にしたばかりですが、以前記事に書いたファンドを組み入れたもののイマイチで早々に売り飛ばしました。なのでver5からまた変化があったという事でver5.2とします。 変更点としては代替のオルタナティブ投信の枠を廃止したのと、1％だけ未定の...
まだまだ局面的には厳しくなっても不思議ないとして、現時点での学びとしては 「信用取引はしない」 現物だけなら大きい評価損を抱えただけで済んだのが、信用で大きいポジションを抱えていたせいで巨額損失→退場となった人も多いようです。借金になってしまった人もいるかと、それは本当に辛い事...
※ 普段はひとつなぎにしている内容ですが、今回は数記事に分けて書いてます 前記事はPFの変更についてでしたが、今回はパフォーマンス推移の記事です リスク資産とキャッシュの積み棒グラフ＋ROA、さすがにROAはカクンと落ちてますね。それでもある意味（資産運用の仕切り直しとしての...
ファイナルPF ver5（バージョンアップ）の状況 2024年7-8月 暴落を超えろ！その1
PFの編成をある程度変える度に、アプリケーションのverみたいな表記をもじってバージョン1とか2、3.2、とか変えてますが今回はver5です！ 自分は投資方針やPFの編成もコロコロ変えてしまっていますが（根本的には良い事とは思ってない）去年5月位にゴチャゴチャしてたPFをオルカ...
現在のPF内訳。7月に入ってから、日本株は過熱気味と言いたくなるような感じですが6月に一旦下がった局面もあり、その際いくらか資金を投じました。今はそれが相まって日本株の投資利益が過去最高です。また中間配当もあり、6月は投資妙味を感じる月でした。 7月はまたガラッと来たら拾...
現在のポートフォリオ内訳、ほぼ変わらずです。フト気づいたのですが、ゴールドのパフォーマンスが一番良いんですよね。という事は自分が手を付けたもののなかでゴールドに一点集中してれば、オルカンに次いで2番目の最大益を稼ぎ出してたというifも見えます。 長期リターンで言えば株には勝...
アセットアロケーションの最終形を模索していますが、また思う所に変化があったのでファイナルPFをver3改め、ver4にしました！ 一気に形作らずに徐々に形成していくつもりです。 資産内訳、新NISA移行のために特定で積み立てしてたオルカンを一旦利確。ちょうどイランイスラエ...
ファイナルPF ver3.0（オルカン50％を目指してます） 2024年4月
月初の資産内訳・ここから下落基調かもという所ですが、まだ評価益は良い塩梅です。利確するかどうか迷っていますが、いたずらに現金が増えても余計なガチャガチャ売買するだろうなと思って自制してます。 リスク・無リスク資産総額とROA推移、投資のパフォーマンスは良いのに資産額は増えてな...
ファイナルPF ver3.0（オルカン50％を目指してます） 2024年3月
ちょっとグラフの配置とかいじって現金部分が時計回りに見て後の方に来るようにしました。 アセットアロケーションの第一ポイントとして、オールカントリーが50％になる事を意識していますが。このままだとまだまだ先になりそうです、が、いつまでも平常推移が続くわけがないのが相場であり、景...
前記事で1月の 令和6年能登半島地震で株は下がるかと思いきや皮肉にも？国内株全体としては上昇し、米国市場も堅調で我がオルカンも伸びています。 トータルリターン推移、キャッシュは減って行ってますがそれ以上にリスク資産のリターンが伸びてここ最近としては上昇傾向で望ましいです。 、、、...
新年早々色々ありますね、、、能登半島地震で被災された方、飛行機事故で亡くなられた方に哀悼の意を示します。 事故、災害を受けて相場の方は動きはあると思います、それなりにGDしてスタートか日中に下落していくのではと思ってます。 基本的には下落を確かめてから動くつもりです。 資産とリタ...
今年一旦ノーポジになってから一番含み益は出てるんですが、ここ3カ月毎月ほぼ30万くらいキャッシュが減少している、、、？ 初月9-10月にかけては色々株買ったのと障害基礎年金が単純に計上される前だったからかな、という感じなんだけど その次の10－11月、11月が全然？？？ってカ...
ROAが0.31％とドーンと跳ね上がりました！（資産額は殆ど増えてないですが）なんだかんだで米国市場のタカ派の強気後退という事でしょうか。中国の債務問題なんか気になりますけど、たちまちは順調です。 0.31％というのは絶対値で言えば投資のパフォーマンスとしては低いですが、圧倒...
目先ヤバ味が強いのにリスク資産増やしてて、ROAは今イチな傾向です。 最近仕事きつくて、もう投資するだけしてリタイアしたくなっちゃってどかどか資金を投入してたのが、直近は裏目ってる感じです。 マジなズドンが来るまではチビチビ購入済みの国内株を買い直してチビチビ配当金を増やして...
今日は下がったね、商社株2社目を買い入れた早々なんだけど。大企業の増配銘柄に絞ってるから気長に配当もらうのがメイン。買い場と見てチョロチョロ買っていこう。
ノーポジ2回敢行して、今3度目のポートフォリオ組み立てという事でファイナルPF第3章なんていう完全自己満足なタイトルにしてみました。 8月にオルカン積み立てとは別に日本株を買い込みました。全体相場としてはそんなに美味しいタイミングではないと思うのですが、時価総額が大きく連続増配...
総資産が減ってはいますが、7月は奇数月のため年金が入っておらず、8月もまだ入金日になっていない＋8月家賃引き落とし＋当月はまだ仕事の給与が入っていない、という事を考えるとさほど悲観する事ではありません。 記事タイトルに「Reインベストメント」というフレーズを入れましたが、オル...
運用ルールは コチラのリンクから リスク性資産は＋5万程積み立てで増えて、キャッシュが11万程減りました↓↓↓ ネットで6万程総資産減少です、リターン額は幸い＋をキープ。 ROAはリターン額変わらずの総資産減少（ROA上昇要素） リスク性資産のリターン減少（11％から10％...
まだまだまだまだまだ。。。。キャッシュ余りの状態ですが、一括投資の誘惑を振り払いながら積み立てしつつ下落を待っています。 運用ルールは コチラのリンクから キャッシュ余りの状態でROAがすごく伸びているので、一括投資してたら20万位＋かー、、、というのはやはり思いますが、...
なんだかんだで100位国内外の個別銘柄やETFを所有していたのですが、いい加減ワケがわからなくなってきたので日経平均3万円台回復を前に幾らか買っていたオルカン以外をほぼほぼ売却しました。 20万位は利益になってるけど、毎年受け取る予定だった配当金とこれからの日本株アゲアゲモード...
本記事は投資家バクさんの作った 国内個別株の銘柄分析・及び管理に便利な神ツール を基に作成しています。 !損益の値がおかしいです（私がシートのソートを適当にやったりETF等の数値もいれこんだからかと思います、「大雑把には正しい」程度のものになります。)自分で修正かけようとしてま...
前回PFについて記事にした時はSVB破綻確定からのクレディスイスショックの波をかぶっていなかったのですが、今回はくらってます。 クレスイショックで下落していく中でETF（SPYD、VIG）をそれぞれ50万円程買ったのですが、損益的にはSPYDがかなり今イチです。配当は2倍位SP...
https://aggregationofdiversifiedinvestments.blogspot.com/2023/03/blog-post.html
投資家バクさんの神ツール使用、今日は無茶無茶PCの調子が悪く、作業が全然すすまず疲弊してるので画像うpだけ、はぁ、徒労だ。。。
PFの整理って事で、ナスダック投信は全売却の予定です。 GLDMが＋圏に浮上 益が増えた関係で変動性資産が少ーしだけ超過気味、ナスダック投信を売却するので釣り合いは取れるはずですけど。
FOLIOロボプロ全売却と債券型投信積立設定のオーダー出しました
今後のパフォーマンスに大きな影響を及ぼすと思うのですが、200万以上投下していたFOLIOロボプロから資金を引き揚げる事にしました。 理由としては最近トンチンカンなリバランスが目につくというのが大きいです、組み入れ比率30％超えの新興国株式ETFが損益マイナストップの状態が続いて...
本記事は投資家バクさんの作った 神ツール を基に作成しています。 損益はETF等込み、配当金に関してはETF、REIT及びインフラファンドは含まずです。 特に目立った事はしてないので変わらず、微妙に配当金が増えてますが12月決算で増配とかあったんですかね？銘柄多すぎてよくわかっ...
去年秋ごろ含み益更新！ヤッター！とやってから利上げでズドンでへこんでたのですが、大分復調してきました（＾＾） また、良し悪しですがリタイア願望が凄く高まったのでETFとは別に米個別大型増配株（アップル、マイクロソフト、ベライゾン、ファイザー、ユニオンパシフィック）に投資していった...
去年12月終盤にPFの編成を割と大きく見直しました。 変更点として「普段は総資産中の半分を現金保有する」「投資資産の比率はキャピタル狙い 4割、インカム＋キャピタル狙い3割、インカム狙い2割、（ドルベースの）金保有1割にする」という2つです。 現金保有比率を大きく高めたのは単...
大納会が来週金曜日30日、大発会が1月4日という事で 1年の振り返りをしようとブログとは別に書いている投資ノートを見ていたのですが、まあポリシーのなさが酷くて憂鬱になりましたよ。 ちょうど今投資以外の事でも酷いやらかしがあって、テンション落ちてる所に輪がかかってしまいました。。...
神ツール！国内株PF定点観測2022年12月 ～日銀金融緩和終了！？～
本記事は投資家バクさんの作った 神ツール を基に作成しています。 損益はETF等込み、配当金に関してはETF及びインフラファンドは含まずです。 サマリーとしては停滞ですね、12月はインフラファンドを100万円分買うという暴挙に及んだのですがETF系は神ツールも及ばないので表面上...
ここ最近の相場環境、自分の心理や将来実現したい経済環境、長期投資の原則としてはこうなるだろう、そんな事をグチャグチャに考えて 真水の現金保有比率を思い切って50％に高めると共に、FOLIOロボアドを準現金相当の扱いにしていたのを単純にキャピタルゲイン狙いのものと位置づけ、更に変...
集計は先週末時点のものです。 先月の含み益最高から13万程減ってしまいました、諸行無常、、、 JPY仮総額（タンス預金含まず、ファインB含む）12,188,883 総資産額（概算）22,525,487 概算キャッシュポジション(確定的なものでなく、目安程度）54.11% ...
本記事は投資家バクさんの作った 神ツール を基に作成しています。 損益はETF等込み、配当金に関してはETFは含まずです。 サマリー、損益率ベース微増、投下元本増、評価損益額倍増という感じです。 受け取り配当金額の企業・業種構成比率。10月時点ではサービス、鉱業、その他金融、...
過日の集計になりますが JPY仮総額（タンス預金含まず、ファインB含む）12,515,034 総資産額（概算）22,398,794 概算キャッシュポジション(確定的なものでなく、目安程度）55.87% ものすっごい回復してました、含み益は投資を再開してから過去最高です。 TLT...
本記事は投資家バクさんの作った 神ツール を基に作成しています。 損益はETF等込み、配当金に関しては含まずです。 本ツールのPFスコアリングは大変面白い機能だと思うのですが、定点観測的に残すなら違うもの（配当金構成比率のグラフ、個別企業・業種別）残した方がいいかな？ と思って今...
最近PFの集計取ったらあまり間を置かずにある程度まとまった額の投資をするので、いちいちブログに載せる意味があるのか疑問だったり単に忙しかったりして、9月はPF構成に関する投稿を怠りました。 ただまあ定点観測的な意味はあるのかな、と思い集計日（大体）と共にまた投稿していこうと思い...
本記事は投資家バクさんの作った 神ツール を基に作成しています。 損益はETF等込み、配当金に関しては含まずです。
集計怠ったわけじゃないんですけど、6月7月はブログへの投稿を怠っていました。 割愛して8月分をさっさと上げていきます。 ちょうど投稿してなかった頃は下落していく中で株を買っていってたので、心地悪い部分も正直ありましたが今は急浮上してくれてます。 JPY仮総額（タンス預金含ま...
本記事は投資家バクさんの作った 神ツール を基に作成しています。 損益はETF等込み、配当金に関しては含まずです。
この週末で3％シグナル投資法を手じまいしました。大体6,000ドルで売却して含み損益は＋2,000ドル位。（NISAメインだったので税金はナシ） 3％シグナル投資法のPFはファイナルPF組成にあたって存在意義がよくわからなくなった、でもなんだかんだで分配金の割合も多いしなぁ、、...
先日ファイナルPFについて記事を書きました それから更に延々と考え続けて、完成形とは言えないのですがこういう比率にたちまち当てはめていこうと考えています。 当初は現金とオルカン（VT）を25％ずつというかなりわかりやすい設計でいこうとしてたんですが、既存のPFの状態やあまりに...
1852 淺沼組 3月決算 時価総額 419億28百万 発行済み株式数 8,078,629 株 株価 5,190 長期ネットCF/年＝△20億7800万 1株当たりCF/年＝△2.57円 NPCFR N/A倍 1株配当382円（増配系）8年で20→382 増配率＝44.58％ ...
1377 サカタのタネ（5月決算） 時価総額2065億 発行済み株式数4741万750株 株価4,355 長期ネットCF/年＝5億4500万 1株当たりCF/年＝11円 NPCFR 395倍 1株配当29円（増配系）9年で25→38 増配率＝4.76％ 配当性向22.2％ 自...
オルカンの運用というか買い方は未だに悩んでいるのですが、今は週1で75日移動平均線からの下方乖離を確認しつつ、下方乖離が発生したら月内1回だけスポット買いとしています。 今回4.28％の下方乖離が発生しています。 なので以前書いていたものにちょっと変更を加えたこんな感じで行き...
ポートフォリオのトップにナスダック100が来ました。ぶっこんだな～、だが、しかし、≒9万のマイナスorz 他にも積み立て投信マイナス転落などがあり、なんと先月の含み益過去最高から含み益約半分になってしまいました、、、 25万の含み益という数字はまだ救いがあるけど、、、 最...
【サブPF】22年5月そしてファイナルポートフォリオへ、、、
タンス預金で≒10万、VIGに≒7万という調整が主で後はちょこちょこ 最近自分なりにファイナルポートフォリオを考えている ファイナルポートフォリオとは？ まあ要はこのポートフォリオを組んだら後は定期的なリバランスをするだけ！ という状態にしてしまうという事ですね。 現状で...
資金「仮」総額 15,462,256 前月比△859,593 暫定ルールその1、資金仮総額の1％をサブPFに投資 サブPFに154,622円回す。 暫定ルールその2、前月のPF総額の25％相当はサブPFと別に虎の子として確保しておく。但し500万を下回る場合は500万を虎の子と...
BPちゃんと取ってない関係で諸々データ拾いなおして3％シグナル投資法の推移表を作り直しました、表をいじるにあたってドル（外貨所持、MMF所持）は去年12月分から計上しないようにしました。 金額的には大勢に影響ないし、他の投資分からの流入・他の投資への流用もあるので 後内部的に入...
久しぶりに国内株・ETFの含み損益を偏差値ベースでみてみます 現在の国内個別銘柄銘柄保有数は64銘柄（内ETF3本） 内プラスは27銘柄、変わらずは0銘柄、マイナスは37銘柄です。 含み損益額は△2,979 予想年間受け取り配当は40,094円 好調銘柄（偏差値70以上）は ベ...
先月はかなり含み益を持っていかれたので、当面は厳しいだろうと思っていたのですが 2月3月にぶっこみ気味に買った投信（ナス・オルカン）がグワーッと伸びて13万程含み益を作ってくれています。 他の投資も回復・増進な上に為替（円安）効果もあり！ 国内株が唯一微減ですが、配当比でみる...
データ管理が甘くて直近の管理データを飛ばしてしまったので、やり直しをどうするか悩んだのですがたちまちこういう感じでリスタートです（キンカブは引き続き売却するわけではないけど、サブPFからはちびちびと外していきます） 今月はVIGは1口買えそうで為替や手数料的に買えずのシナリオ...
資金「仮」総額 16,321,849 前月比△1,443,328 3月はざっくり見て投資信託を34万、Folioロボプロに5万、国内株（キンカブ含む）に10万、それから投信工房が6万、海外ETFを1,200ドルで、、、70万位か？投資してるんだけど、では後70万は？となると？...
なんだかんだ他の事にかまけてブログの更新怠ってたらデータ置き場の外付けHDDがクラッシュしました。。。今データ復旧ソフトにかけてるんだけど、トホホすぎる。 現在のゴールデンバタフライポートフォリオの構成比率、ロシア危機で金価格が上がり・当初の金比率が若干足らない分を補っていま...
ここ1ヶ月で含み益が10万位無くなりました、給与以上の金額が飛ぶと嫌な気分になりますね。 年初7万位あった積み立て投信の利益がとうとうマイ転、、、PF整理で売却も考えていたので虚しい。まああの時のノリで売ってたら株買ってて、もっと悲惨な損益に落ち着いてると思いますけど。 含み...
資金「仮」総額 17,157,710 前月比△590,696 暫定ルールその1、資金仮総額の1％をサブPFに投資 サブPFに171,577円回す。 暫定ルールその2、前月のPF総額の25％相当はサブPFと別に虎の子として確保しておく。但し500万を下回る場合は500万を虎の子と...
オルカンの推移、今月から75日移動平均線の下方乖離率に沿った月1の買い付けをしていこうと思います。 ただコロナショックの時とかみると、下方乖離が30％とかなってて率直にそんだけ下落して素面でいられないだろうという事を鑑みて 下方乖離率の半分の率を現金総額に掛けた金額且つ、現金...
今回はなんか色々グラフを作りながら考え込む部分が多かったです。 ブログ見てる人向けに円グラフと内訳表を分離してみました、一番大きな変化としてはこの逆風下で始めたマイナス5％ルールbyナスダック100投信＆SPYDの評価額が2桁万円になるまで突っ込んだ事です。 2月から運用始...
確定申告や体調不良などでなかなかブログの更新が出来なかったです、今月はこの記事で2本目ですね。 現在の国内個別銘柄銘柄保有数は58銘柄 内プラスは30銘柄、マイナスは28銘柄です。 含み損益額は+1,329と風前の灯火になっています（涙） 予想年間受け取り配当は34,881円 ...
資金「仮」総額 17,748,406 前月比△570,079 先月からリタイアするぞ！と5％ルール投資を取り入れさせてもらったりした関係で、従来の計算方法だとテキメンに投資資金がないっスね。 暫定ルールとして資金仮総額の1％をサブPFに投資としようか、後は適宜現金比率や継続性...
【5％ルールbyナスダック100投信】Nasdaq100をひとつのメイン投資にします。
逆風環境下ですが、YouTubeでまあいいんじゃないかなというシストレがあったのでやってみる事にしました。 【投資塾】知らないより知っていた方が役立つ話 で紹介されていました、‐5％週次で指数が下落した時は買い時！但し買いサインは中々出ないので積み立てでバランスを取るというよ...
米個別株保有状況、アップルが大半で5分の1は他数銘柄で構成されてます。 なんとなく有名所を時価総比例で持っていればいいかなと思っているのですが、そうなるとそれなんてインデックス？という事になるのでハタと迷っています。 売買の度に時価総額比率を保つのも面倒、グーグルスプレッドの...
直近の概要、金の比率が一番少なくなっています。 先週末QYLDを全売却していたお金でゴールデンバタフライPFに追加資金投入しようかと思ったのですが、目立って比率に変動がないのでなんとなく見送りました。 損益 SPY ‐2.28ドル VBR +14.26ドル TLT -26.76ド...
※為替損益は考慮せず、後含み損益率の計算をずっと間違えていました（大汗）今月から修正式を当てはめています。 QYLDを全売却して米個別株とナスダック100投信をガツッと買いました、後キンカブをネットで大体2万円強購入、、、位かな。 ガチャガチャやっとる割には成績は伸びておりま...
【国内個別銘柄ルックスルー利益・ルックスルー資産】22年1月
前回同カテゴリで記録した分です。 あれから銘柄を入れ替える形で4銘柄売りの新規2銘柄組み込みしました。 売り KHC、宇部興産、リベレステ、ティア、サンエー、東急建設 買い 信越化学、サイバーエージェント、ストライク 結果57銘柄の国内個別株を保有、ルックスルー利益・ルックス...
投信工房、ほぼほぼ順調に積み立てています。男は黙って積み立て投資！なんちゃって 爆発的なリターンはないのですが、底固さと利益の順調推移には安定感を感じます。 2021年はごくわずかに積立額を減らした場面もありましたが、2022年はどうなるかな。 どうなるこうなるでなく、淡々と一...
iFreeレバレッジNASDAQ100と楽天USA360という2本の投資信託を組み合わせたPFをサテライトPFに組み込む事にしました。 これは風丸という、もうレバナスゴリ押しのユーチューバーさんの提唱している「最強のPF」の事です。 参照リンク↓ ↓ ↓ 50代からの資産運用！...
当ブログを延々と見てくださっている方はご存じと思いますが、毎月ほぼ固定比率でサブPFのノーセルリバランスをしていってます。 原資は原則キャッシュ総額から松井証券の投信工房の総積み立て分と当月家賃を引いた額の1割、構成比率は キンカブ 45％（金鉱株ではなく、国内端株投資） 米国...
資金「仮」総額 18,318,485 投信積立用の残高控除 18,318,485-17,797,709＝520,776 先物OP口座から引き揚げた証拠金によって不意の？予算上昇です。 520,776-当月家賃＝485,776 ≒1割の48,577円をサブPFに回す 485,...
年末締めという事で、ここ1年のPFの変遷を追ってみたいと思います。 1月 遺産を投信積み立てに充てる事にする、月の給料と同じ位の金額を積み立てていくことに内心ドキドキ。他両学長の影響で毎月配当が入るようにREITのETFを3本、コロナショックの際にいくらか買い込んだ配当狙いの国...
前記事では国内個別銘柄のまとめみたいな記事を書きましたが、今回は単純に保有比率等の円グラフを出すのみがメインの記事です。次回からはデュレーションのグラフと合わせようかな？ QYLDの存在感が増していますね。普段通り押し目を待って、より多く買う感じで行きました。 その結果保有比率...
【国内個別銘柄ルックスルー利益・ルックスルー資産】21年12月
先日かぶ1000様の本を読んでシンプルでロジカルな投資法があるもんだなと感銘を受けました 今2冊目の本を出されているようですが、私が読んだのはこちらになります。 この本の中でルックスルー利益・ルックスルー資産という考え方について解説されていました。 図表を出します、ハイ 私は...
個別で保有している株・ETFの捉えなおしをしてみました 今後は「Fire直結PF」と呼称致します ※今までの確定損益や受け取り配当は加味していません 改めて自分でグラフを煮詰めていくと、時々気にしてる不動産投資と考え方としては何も変わらないんですよね。 キャピタルという上下する土...
先物OPから一時撤退して、米個別株に手を出してゴールデンバタフライポートフォリオを組成した結果 ザックリ分けた投資区分が10種類になりました、自分的にはこの位が限界です。 肝心の成績ですがオプション取引の損失を考えなけば、ウッウッ(´;ω;｀) ＋9.87％の含み益とまずまずの成...
【3％シグナル投資法】2021年12月リバランス実施、IJR1口購入
今月はリバランス月という事で、IJRを1口だけ追加で購入しました。 リバランスの売買口数を計算するのにいつも多少もたついていたのですが、ゴールデンポートフォリオのリバランスのためにちょこちょこGoogleスプレッドシートを触っていた勢いで リバランスの際の売買口数の計算表を作って...
面白いポートフォリオを発見しました、ゴールデンバタフライポートフォリオ
先日オプション取引で爆損こいて激しく反省しました、改めて現物投資に集中しようと日々模索しております。 で、研究というか模索というかしてる中でゴールデンバタフライポートフォリオなるものを知りました。 いわゆる「何があってもリターンを出していく」的なポートフォリオです、ネットで匿名の...
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ここ最近はトランプ氏の動向が相変わらず注目されつつも、膠着状態が続いている感じがします。ハイテク系は全体的に戻ってきているようです。 PF構成図、今となってはどういうつもりで入れ込んだのかわからないナスダック100投信を整理売却してます。 PF評価損益内訳、オルカンが更に＋...
合計評価額 7597円 合計損益 62円 リターン 0.82％ 前月比でほとんど変わらずです。 PFトータルのリターンはあまり変わってないのですが、ゴルプラが大きく伸びて2045年満期米ゼロクーポン債の投信がマイナス掘って逆相関となっています。 合計損益推移、なんとなく...
今回からこのPFに関しては月イチのリバランスに合わせての更新といたします。グラフの方も日次でデータ入れてたのを大体1か月間隔にしています。 合計評価額 6,068円 合計損益 37円 リターン 0.61％ PFの基本組成の75％を占めるゴルプラと米債投信が低相関になっている...
先月はトランプショックでえらいこっちゃという感じでしたが、貿易協議もまあまあまとまる方向で動いていってるみたいでマーケットは再びリスクテイクに戻りつつあると言っていいのではないでしょうか？ では現時点のPFを晒します 前月更新時に迷っていたオルカンスポット買いを敢行＆日本株も...
なんかこのミニPF維持するのダルくなってきましたw 一応現時点の記録出しますが、明日にも売り飛ばしてもっとシンプルな楽天ポイント運用にしてるかもしれません。 超長期だと米国ゼロクーポン債の投信がアウトパフォームしてくれて、株や金が下落・・・という時も良いと思うのですが、目先はト...
現在のリターンは△4.83％ ゴルプラと米ゼロクーポン債のマイナスが際立っていますが、ゴルプラは一応金のディフェンスが効いているのではないかと思います。それにしてももっとディフェンスしてくれよというのが正直な感想ですが。 どうとるかですが、リバランスとトランプショックの...
基本比率（ゴルプラ50％、2044年満期米ゼロクーポン債投信35％、円建て公社債投信とコモディティ投信各7.5％）からそんなにズレてない感じです。 各投信の損益、円建て公社債が超微プラス以外・マイナスー・・・・ 損益額推移、トータルリターンが全てのマイナス背負って一番悪いと...
この週末直近の下落は反映してない状態でこんな感じです。 合計損益は△2円、ゴルプラ＋、米国債マイナス 気持ーちゴルプラが利益出てるだけ比率が多くなってるのですが、元々の比率（50％はゴルプラでスタート）を知ってる私でないとわかりませんね。 一時のマイナス掘ってた所よりはグ...
去年秋位に日本国債を100万程ドカッと買って、それからもちょびっと買い足してたのですがPFの集計枠に現金とは別に「日本国債」の項目を設けていたにも関わらず、銀行預金用の集計表の方にも（なぜか）「日本国債」という項目入れて「総現金額」を集計してたので 現金額が保有日本国債の金額分...
前記事 にも書きました通り、前月は色々バタバタ売買したり積み立て設定の変更などしました。それを受けての今のPFはこうなってます。 米配当王の投信をNISAで35万程スポット買いしていたにも関わらず売却して、NISA積立枠でナスダック100の投信を積み立てしていってます。あと...
今月、先月はなんだかご乱心？で色々な売買をしました。 脳内整理を兼ねて列挙しておきます。 まず先月、2025年2月のインカム分 貸株利息 1円 キンカブ配当金 419円 貸株はショッボイけど延々ホールドするだけのものからの収入なので、性質的には悪くないと思います。そしてキンカ...
全然プラ転しないw まあトランプセッションと停戦合意のかけひきで神経質な相場なので仕方ないですかね。 ≒10％程ゴルプラが値下がりしてます、ゴールドの防御力とは 現時点での損益額もこの通り PFのトータルリターンがゴルプラより下回ってるのは頂けないのですが、ゴルプラのマ...
さてさて定期モニタリングですが、いまいちですねー。 全部マイナスなので、当然PF全体が一番マイナス、、、 各アセットの推移（％）で見ると収益の源泉とみてるゴルプラが一番悪いですね、これは表裏一体な所があるから仕方ないですね。
今週はゴルプラの落ち込みが目立つ感じになってます。実際市場もそんなに良くはなかったので、やんぬるかなという感覚です。 損益額の棒グラフで表すと一目瞭然ですね、主役のゴルプラが大きくへこんでると金額的な面はともかく気持ちのいいものではありません。その代わり運用第一週目と違い、米...
自分は今資産の50％はオルカンにするつもりなんですが、去年夏秋位にドカッとスポット買いしてから全然追加投資していませんでした。 理由は松井証券の投信工房で他2つのファンド（先進国債券と金）と組み合わせて一定の比率になるように積み立てしていたのですが、スポット買いで一気にオルカン...
なんだかんだ四苦八苦して生み出したゴルプラオールシーズンズ、運用第一週を終えました。ま、放置してただけですが。 改めてこのPFの設計を正式な投資信託名でご紹介しますと Tracers S&P500ゴールドプラス 50% 今投信界隈を賑わしている？熱い投信です、個人的にはオールシ...
楽天ポイント運用をずっと先進国債券と金に投資していたのですが、一旦それをリセットして（積み立ての方では投資継続）今後の楽天運用ではこういったPFを運用してみる事にしました。 ゴルプラ 50％ 2044年満期米ゼロクーポン債 35％ 円建て公社債 7.5％ コモディティ 7.5％ ...
前回の記事ではPFの表の画像を入れ忘れてました、今回はちゃんと入れます 相変わらずの1桁リターンですが、評価益の金額は去年の8月クラッシュ前くらいまで戻してきました。それと楽天ポイントの運用で従来は先進国債券の投信と金の投信に投資していたのですが、松井証券の方でも同じアセ...
新年を迎え1月も半ばを過ぎましたが相変わらず無職です。 それはさておきPFはこんな感じ、前回更新から今回までで積み立てしてた米国配当王の投信がやや下がったので、これを機にと少しまとめて買ったおかげでグラフで視認できるようになりました。 PFの25％位までは（こなれた価格で買える...
現在のポートフォリオ内訳、ほぼ変わらずです。フト気づいたのですが、ゴールドのパフォーマンスが一番良いんですよね。という事は自分が手を付けたもののなかでゴールドに一点集中してれば、オルカンに次いで2番目の最大益を稼ぎ出してたというifも見えます。 長期リターンで言えば株には勝...
アセットアロケーションの最終形を模索していますが、また思う所に変化があったのでファイナルPFをver3改め、ver4にしました！ 一気に形作らずに徐々に形成していくつもりです。 資産内訳、新NISA移行のために特定で積み立てしてたオルカンを一旦利確。ちょうどイランイスラエ...
月初の資産内訳・ここから下落基調かもという所ですが、まだ評価益は良い塩梅です。利確するかどうか迷っていますが、いたずらに現金が増えても余計なガチャガチャ売買するだろうなと思って自制してます。 リスク・無リスク資産総額とROA推移、投資のパフォーマンスは良いのに資産額は増えてな...
ちょっとグラフの配置とかいじって現金部分が時計回りに見て後の方に来るようにしました。 アセットアロケーションの第一ポイントとして、オールカントリーが50％になる事を意識していますが。このままだとまだまだ先になりそうです、が、いつまでも平常推移が続くわけがないのが相場であり、景...
前記事で1月の 令和6年能登半島地震で株は下がるかと思いきや皮肉にも？国内株全体としては上昇し、米国市場も堅調で我がオルカンも伸びています。 トータルリターン推移、キャッシュは減って行ってますがそれ以上にリスク資産のリターンが伸びてここ最近としては上昇傾向で望ましいです。 、、、...
新年早々色々ありますね、、、能登半島地震で被災された方、飛行機事故で亡くなられた方に哀悼の意を示します。 事故、災害を受けて相場の方は動きはあると思います、それなりにGDしてスタートか日中に下落していくのではと思ってます。 基本的には下落を確かめてから動くつもりです。 資産とリタ...
