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2023年の振り返り
1年の終わりに、投資と旅の2本立てのブログとしてそれぞれについて簡単に振り返りたいと思います。投資についてスタメンのほとんどが1年を通して固定化された年でした。同時に少量買っておいてしばらく保有の是非を吟味する、「いけす」の存在意義が薄れて
2023/12/31 12:23
ろくすけカブスのスタメン状況(23.12.29)
12月末、2023年最後のろくすけカブスです。今年は「集中」を加速させた年と言えるかと思いますが、上位3社の保有割合はこの1年で63%→77%へと高まりました。まだまだ分散に逃げるほど老け込む歳ではない…と思いたいです(笑)次にランキングで
2023/12/30 13:53
今月の売買(23年12月)
12月の売買です。《買い》【7716】ナカニシ(追加×10)… 「2023 M&A戦略説明会説明資料」を見ても分かる通り、買収した3社を使ったグループの成長戦略がより明確になりました。中長期的に北米市場でのシェア拡大が期待できる中、
2023/12/29 15:23
【7683】ダブルエー 中期経営計画達成への道筋(6)~まとめ
それではまとめに入ります。まずは計画数値を振り返ってみましょう。売上高は現状のペースでいけば普通に超過しそうな勢いですが、問題は非連続的な営業利益率ですよね。ざっくり営業利益率15%ということは、例えば売上総利益率65%・販管費率50%のよ
2023/12/28 15:05
【7683】ダブルエー 中期経営計画達成への道筋(5)~アパレルブランドの強化
しばらく間が空きましたが、今年中にこのシリーズを終えておこうと思います。今期重点施策について触れた前回までの続きです。今回は中期経営計画における成長戦略の残りの一つ、「アパレルブランドの強化」の進捗を確認します。ミッシュマッシュ事業の状況「
2023/12/27 15:02
『藤井厳喜フォーキャスト2024』を読む。
2024年、及びその後の世界経済や国際政治のガイドブックとなります。「民主的ナショナリズム」「独裁的ナショナリズム」「無国籍企業的グローバリズム」が世界で三つ巴の戦いを繰り広げている!この切り口で世界各地を見渡してみると、ウクライナ戦争、イ
2023/12/26 09:17
「余白」のあるIRが好き。
これは前回の「投資したいのは、質問したくなる企業」に通ずるものがあるのですが、私はIRが充実し過ぎている企業はあまり好みではないようです。懇切丁寧に情報を開示してくれる方がいい、というのが一般的な考え方だとは思うのですが、それだと全ての投資
2023/12/23 09:12
投資したいのは、質問したくなる企業。
今年は保有企業数を絞り込んでいく一年となりましたが、一つ気付いたことがあります。それは、結局手元に残ったのは「質問したくなる企業」の株ばかりだったということです。これまで株主総会に参加することを目的に株を買ったことも、多々ありました。参加し
2023/12/21 12:17
「不透明感」で買う。
外部環境の変化で「この先どうなるか分からない」という状況が訪れると、「不安だから売っておく」という方が一定数いるのは確かだと思います。しかしこのように「不透明感」が高まり、やがて売りが売りを呼ぶ展開へと進む状況は、経験上、得てして絶好の買い
2023/12/17 07:47
フィリップ・A・フィッシャー『投資哲学を作り上げる/保守的な投資家ほどよく眠る』を読む。
バフェットに成長株投資というブレークスルーをもたらした、フィッシャーの4冊目と3冊目が順番を逆にして収録されています。氏は生涯で4冊の本を執筆しましたが、いわばその投資哲学の集大成といった印象の本です。1冊目の『株式投資で普通でない利益を得
2023/12/12 11:12
調子の悪い株も大切にする。
長期で行うポートフォリオ運用においては、異なった性質の株式を組み入れることが大事だと言われます。例えば、円安メリットを享受できる輸出企業と、円高メリットを享受できる内需企業金利上昇がプラスに働く銀行株と、低金利がプラスに働くグロース株といっ
2023/12/09 09:38
【7272】ヤマハ発動機 「ヤマハのコピペ」
かなり前からネット掲示板等で出回っていた、「ヤマハのコピペ」をご存知でしょうか。ヤマハの歴史・最初は輸入ピアノの修理→楽器関係作る・楽器やってた流れで電子楽器も作る→DSPも作る・DSPを他に利用しようとして→ルータ作るという流れで、楽器、
2023/12/06 20:51
「総会旅行」に関する方針変更。
元々「旅」と「投資」の二本立てでやってきたブログではありますが、2019年のリタイア以降、会社員ではなかなかできなかった「株主総会参加」と「旅行」をセットにした、「総会旅行」を積極的に行ってきました。また「総会旅行」のために、権利獲得をすべ
2023/12/05 22:17
「銘柄探し」を止めています。
「何かいい銘柄ない?」このフレーズ、投資家同士で挨拶代わりに交わされていたりしますよね?特に今年に入ってから顕著なのですが、こういった感情自体が湧き起こらなくなったことに、ふと気が付きました。元々、私は「今すぐ上がりそうな株」への関心が他人
2023/12/04 22:49
【7683】ダブルエー 中期経営計画達成への道筋(4)~施策の進捗確認その2
前回は今期重点施策と実際の動きとして、「オンライン強化」を確認しました。(ご参考:2023年1月期 決算補足説明資料)今回はその続きになります。今期重点施策と実際の動き(2)2.中・高価格帯ブランド強化中価格帯のNICALの方は、国内での出
2023/12/03 20:34
株価に振り回されないコツ。
保有している2,500円の株が2,000円へと、2割値下がりしたとします。この変化率の大きさだけを捉えたら、オオゴトですよね?しかし、「その株にはそもそも5,000円の価値がある」と分かっていたとしたらどうでしょう?・価値に対して5割でしか
2023/12/02 21:33
ろくすけカブスのスタメン状況(23.11.30)
11月末のろくすけカブスです。11月は上位陣が好調でした。これだけ集中投資していると、ポートフォリオ全体の変動はほぼ上位2社に連動する形になります。そのためか、昔と比べると「各社の日々の株価の動きは、もはやどうでもよい」と感じられるくらいに
2023/12/01 17:22
2023年12月 (1件〜100件)
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