ほろうみの成長するポジ

2025年3月28日_ブラックマンデーくる？

所要で相場のチェックできなかったので今確認。 日経平均先物指数が金曜日の場中の下げからさらに下抜けして大幅安。 ただ午前中に下ヒゲ付けて少し戻ってきた？ チェック事項 4月13日 大阪関西万博 3月18日・19日 第2回FOMC→現状維持 3月18日・19日 第2回日銀政策会合→現状維持 長期金利が1.5%まで上昇し、2009年以来の高水準 オレンジ、カカオ豆の価格上昇がピークアウト 金価格、初の3000ドル台 4月3日 米国が輸入自動車に25％の追加関税 3月28日 ミャンマーでマグニチュード7.7の大地震 キーワードバッテリーパスポート、生成AIを活用した仮想訓練システム、米国商用不動産リ…

2025/03/31 13:30

2025年3月15日_トルコショック

FOMC、日銀ともに金融政策は現状維持発表。警戒感を喚起しつつ、トランプ政権の影響を見極めるフェーズのようだ。 エルドアン大統領の主要な対立者候補であるイマモール・イスタンブール市長が19日に拘束されたことで投資家に動揺が広がり、トルコ・リラが週間ベースで約2年ぶり大幅安。方向感が見えない地合なので政治事案で市場が大きく動きそうだ。 楽天証券でフィッシング詐欺からの口座資産抜き取られ事案が発生している。あと、SBI証券でも同様事案が報告されている。勝手に保有銘柄を売買されて資産が損失することは、想像するだけで他人事ではなく恐怖しかない。 外国株をあつかっていないクリック証券だとこの手法は適用で…

2025/03/24 12:30

2025年3月14日_日米のデカップリング

トランプ政権の強制送還政策による移民向け融資の返済不能リスク。 関税政策の口先介入で流通現場の混乱。 即座に発動される対抗措置。加による米国向けの電力価格の値上げなど。 世界各国で対米感情の悪化による米国ブランド離れが顕在化している。 今後はトランプの発言よりも末端でどういう影響が出てくるのかに注視したい。米国は状況が悪くなってくれるほうがトランプ政権のブレーキになるから良いという見方もできる。 株式市場から金、債券などの安定資産にお金が流れている。あと、防災、軍事、インフラなどのディフェンシブセクター、小型バリュー株は相対的に強い。今週あたりから日米のデカップリングが出てきたように見える。 …

2025/03/17 12:30

2025年3月7日_懲罰的アプローチの限界

トランプ政権の懲罰的アプローチの限界が見え始めている。 米国よりも中国を選びつつある中南米、イーロン・マスク氏のテスラの販売不振、欧州の反露連携による核武装強化方針、関税政策に対応できない米国中小事業者の苦境、労働市場の軟化を示唆する雇用統計など幅広い領域で米国の価値を毀損する影響が出てきている。 あと、どこまで相関性があるのかはわからないけど、AI相場で高値を形成していたナスダックの下落が続いている。 欧州の反露連携の流れでドイツが財政支出拡大路線に転換。5日にドイツ連邦債が過去35年で最大の下落。この流れに連動して日本の長期国債も2009年以来の1.5%に上昇し、ドル円が一時146円台後半…

2025/03/10 12:30

2025年2月28日の週_高まる地政学リスク、冷たい国内情勢

高まる地政学リスク、冷たい国内情勢、底割れする市場。 格言通りであれば、悲観から強気相場が生まれるのだけど、今の悲観が本当の悲観なのかは今を生きる人たちにはわからない。 リーマンショック級のパニックへの警戒が強まっているけど、そこだけに囚われているのは危険かもしれない。 リーマンショックとは別のメカニズムでリーマンショック級のパニックを引き起こすメカニズムが存在するとしたら、多くの人が逃げ遅れることになる。 チェック事項 4月13日 大阪関西万博 3月18日・19日 第2回FOMC 3月18日・19日 第2回日銀政策会合 長期金利の上昇し1.430%で約15年ぶりの高水準 キーワードバッテリー…

2025/03/03 12:30

2025年3月へ持ち越す銘柄

2025年3月へ持ち越す銘柄 （メイン口座のみ） ・アズーム・テイン・インソース・GMOFHD・のむら産業・新晃工業・ボードルア・アイビス・はてな・フジ・メディアHD（ショート）・アセンテック（new） ジンジブ→損切りアセンテック→決算後に打診買い新晃工業→決算後に一部損切りインソース→押し目判断で買い増し、その後さらに連続下落ウェルネット、インフォマート、note、日機装→売買して利食い 2月の市場動向 世界市場を先導していたナスダック指数がピークアウトして、底抜けの様相。コンセンサスを上回ったエヌビディア決算後も強さが戻らず。 トランプ政権誕生で加熱モードだったビットコインもピークアウト…

2025/03/01 12:30