べいかぶ BEIKOKU_STOCK’s blog

バフェット90歳 ~日本商社買い増し！~

べいかぶです。 バフェットが8/30で90歳を迎えました。 90歳 元気ですね。つい最近の動画を見たことがありますが はきはきとしゃべっていて とても90歳には見えないしぐさでした。 やはり頭脳労働は若さの秘訣なんでしょうか 投資はもちろんのこと、素敵な年の重ね方だと思います。 すこしでも見習って高みに臨みたいものですね。 // 気になる報道として バークシャーが 伊藤忠、三菱商事、三井物産、住友商事、丸紅の5社の 株式5%を取得し、最大9.9%まで買増す 可能性もあるとのこと。 しかし、バフェットが日本株を買うなんて 米国株に比べると相対的に日本株は割安と いうことなんでしょうか. バリュー…

2020/08/31 20:00

ZM、CRWD、RKT 決算始まります

べいかぶです。 今週は個人的に熱い・熱い週間になります。 ZM、CRWD、RKTの各社決算があり 大きく株価が動く週間になりそうです。 8/31：ZM 予想売上高：$500.45M 予想EPS：$0.45 PSR：42.2（予測売上高から算出） 9/2：CRWD 予想売上高：$188.54M 予想EPS：$-0.01 PSR：34.0（予測売上高から算出） 9/2：RKT 暫定決算が開示済みなので予想は割愛 もしかして 配当を出すのではと情報もあり ちょっとざわついています。 チャートもきれいなので、 決算をきっかけにブレイクアウトしてほしいですね。 個人的にFRBのお墨付きの低金利の継続、 …

2020/08/30 18:30

RKT 株価 から見る インフルエンサーの影響力とは？

べいかぶです。 ここ数日、RKTの株価が急騰・急落していますが インフルエンサー（フォロワー16万人）が この株に言及したことがきっかけとありました。 本当に 買い・売りの発言が低位IPO株の株価に 影響を与えているかちょっと気になったの調べてみました。 まず始めにRKTのIPOからの 株価と出来高の推移を見てみると 緑：買コメント 赤：売コメント 出来高推移 8/19：1676万 8/20：3502万 買い推奨 8/21：3912万 8/24：4147万 8/25：3633万 売り推奨 コメントがあった日から 2000万株程度 出来高が急増しています。 もちろん、提灯買いも入ってくるので す…

2020/08/29 18:30

低金利継続へ 大相場がやってくるかも！？

べいかぶです。 パウエル議長が表明した新たな金利政策の 指針を見ていくと下記に集約されると思われます。 ・労働環境の回復を最優先 ・低金利環境は当面続ける ・インフレ目標は2%以上 事実上のインフレ容認と労働環境が回復するまで 緩和策の継続と受けとることができ 投資家有利の環境が続くと思われます。 // FRBのお墨付きがついたわけで インフレ懸念から10年国債利回りは上昇。 この流れは更に加速していくと思いますが 売却資金が次に流れ込む先は株式、金、不動産でしょうね。 株式指数（ETF）があがるということは 必然的に時価総額の大きなAAPLやMSFT、 決算のいい企業の株式が最も恩恵を 受け…

2020/08/28 18:30

グロース株投資 儲かってます

べいかぶです。 皆さん儲かってますか？ グロース株に投資してる方は 濡れ手に粟状態の方が多いのではないでしょうか？ 8月頭からのセクターローテションを 食らい一時13.2万ドルまで落ち込みましたが 何もせずホールドしていただけで 現在15.2万ドルまで資産が膨らんでいます。 // CRWDが私のPF内で低迷していましたが 先日のセールスフォースの決算を きっかけにしてようやくプラスへ。 ワクチン銘柄のBNTXも全売却し ZMに追加投入しています。 メガテックのMSFTやAAPL、GOOGLも底堅く・力強く成長しています。 思わず笑みがこぼれる。 やっぱりアメリカ株はいいですね。 乗れなかったで…

2020/08/27 18:45

ジャクソンホール会議が始まる

べいかぶです。 27~28日にかけて中央銀行トップが集結して 金融政策運営を議論するジャクソンホール会議が始まります。 パウエルFRB議長が今後の金利政策の見通しについて どの様な見解を示すのか非常に注目が集まっています。 FF金利は過去最低で推移... 金融危機後に金利が上がるまで7年もかかっています。 今回は大規模緩和により金融危機には陥っていませんが 実体経済は決していいとはいえず 数年間は低金利が続きそうですね。 // 大方の見解として ・低金利政策は2021年までは継続(5年続くとの話もあり) ・労働環境の回復を優先。 ・労働環境が冷え込むような政策はとらない（=緩和継続） ・2％を…

2020/08/26 19:30

ダウ平均株価入れ替え

べいかぶです。 ダウ工業株30種平均株価の入れ替えがありました。 同指数は構成銘柄の平均株価を指数化したもので 値嵩株の影響を色濃く受けます。今で言うと AAPLの株価の動きを色濃く受ける形となります。 確か AAPLはダウ30種に採用される際も 値嵩株ゆえに影響が多き過ぎるとして株式分割して 組み入れられた記憶があります。 対して S&P500は構成銘柄の時価総額を指数化していて 値嵩株の影響が小さいものとなります。 // 新規 組み入れ銘柄は？ 米国経済をより反映する、 新しいタイプの企業を追加したとのことで 3銘柄が新規に組み入れらました 情報：セールスフォース・ドットコム 製薬：アムジ…

2020/08/25 19:23

緊急使用許可！？ ワクチン銘柄に動きあり

べいかぶです。 ワクチン情報がぽろぽろと出てきましたね。 トランプ大領領も再選に必死？なのか 新型コロナ血漿療法で緊急使用許可を出したり 英国で開発中のコロナワクチンを大統領選前に 使用許可を検討など 少しずつですが 承認に向けての動きが活発になっているような気がします。 なんで英国？アストラゼネカ？ モデルナ、バイオンテックではないのか と思いましたが.... // それを受けてヒト血漿および血液療法の開発している ADMAはプレマーケットで暴騰。 すごいですね.... これを受けてBNTXも5%を超える上昇しています。 BNTXのワクチンは副作用が少なく 子供に対するワクチンの議論をするな…

2020/08/24 19:35

【RKT】ロケット・カンパニー とは？

べいかぶです。 購入してすぐ10%も上がったので 気分がいいこともあり、 事業内容ぐらいは見ておこうと ロケットカンパニーについて調べてみました。 ロケットカンパニーとは？ 1985年に創業。 デトロイトに拠点を置いています。 マイホーム購入と金銭的余裕を同時に実現する アメリカン・ドリームをかなえるための サービスを提供しているとのこと。 アメリカ的な表現でいいですね。 主に住宅ローンを提供しており、 不動産サービス、 個人向け融資、自動車販売にも 進出しています。 2015年にRocket Mortgageを構築。 住宅ローンの申し込みから、 煩雑な諸手続き、毎月の支払いまで アプリ上で完…

2020/08/23 18:30

S&P500の行方～Megacap株が市場を牽引する？～

べいかぶです。 ここ最近の強い経済指標や 低金利＆緩和マネーを受けて 米株式が好調です。 S&P500もようやく 高値を更新しました。 同指数は時価総額加重平均を採用しています。 つまり 時価総額の大きい銘柄が 指数に対する影響力を持つことから アップルなどのMegaCAP-超大型技術株が 相場を牽引していることが推測できます。 ではこれら銘柄がどの程度の 影響力があるか見ていきます。 MEGACap 5社のパフォーマンスは FB、AMZN、AAPL、MSFT、GOOGL +35% 残り495社だけでみると -5% と コロナ前まで回復できていません。 つまり、一部銘柄のみの株価成長が著しく …

2020/08/22 18:30

RKT 買ったら 株価も🚀だった

べいかぶです。 投機枠のHMYを売って ロケット・カンパニー【RKT】に入れ替えました。 じっちゃまが紹介していて 面白そうなので完全遊び枠です。 435株@＄22.86 株価も🚀🚀 いいわ～ じっちゃまありがとう。 // 同社はオンライン住宅ローンを生業とする企業で Rocket Mortgageアプリを用いて 住宅ローンの申し込みからの一連の手続きを 電子上で処理できるとのこと。 ロケット・カンパニーHP www.rocketcompanies.com 暫定の決算を出していて これが非常に良かった模様。 本決算は9月2日に発表予定。 第2四半期のハイライト • 売上高50億ドル (前期比2…

2020/08/21 18:30

AAPLの時価総額2兆ドルへ

べいかぶです。 AAPLの時価総額が米企業で初となる2兆ドルを突破。 時価総額が世界一の企業となりました。 一時、石油会社サウジアラムコが 2兆ドルを突破しましたが、原油価格の低迷により 現在は2兆ドルを切った水準に位置している様です。 直近の株価を見てみると $460を超えてきて3月の安値からほぼ倍へ。 // ✅AAPL株価 きれいな右肩上がり。 コロナショックから完全回復。 先月の好決算＆株式分割で一段高に。 最近、オニールの本を読んだのですが 成長する企業のチャートは本当に美しいです。 好調の背景には 在宅勤務増よる Ipad、MAC買い替え需要や 廉価版 iPhone SEの売れ行き好…

2020/08/20 18:30

ソフトバンクグループの投資先は？

べいかぶです。 ソフトバンクGの投資先が開示されましたね。 同社はコロナショックにより、 保有資産の現金化を進めていて、 ビジョンファンドとは別に 資金の一部を成長が見込める銘柄に資金を投じている模様。 孫正義社長も自ら約200億円を出資していて 銘柄選定には孫氏の意向が色濃く反映されていると思うので 投資先を見ていきたいと思います。 結論としては 情報技術セクターを中心とする 超大手企業やツイッター等で 見かけるSaaS系企業が多く 手堅い印象を受けました。 // 投資先は？ 投資規模で並べていきます。 （2020年6月30日情報） Amazon、GOOGL、アドビ、ネットフリックス、 MS…

2020/08/19 18:30

残念！ HMY 9月へ決算延期

べいかぶです。 ハーモニーの決算日（通年2020年6月30日締）だったので HPを除いてみるとしれっと コロナの影響で 9月中旬に伸ばしたとのこと。 ほかの会社も同じ状況ですが...と思いながら 記載されている内容を読み進めると おおまかな数値がでていたので それをピックアップしていきます。 ・金総生産量：37863kg-1.2Moz（前年比15％減） ・AISC $1280~$1300/oz (前年比6~8%増) ・平均金価格：1461＄/oz (前年比14％増） ・営業キャッシュフローマージン：13-15%（前年比から倍増） 生産量低下の原因はコロナによるもので 一時的にですが、最大生産能…

2020/08/18 18:30

AAPLからの配当

べいかぶです。 AAPLから配当がきていました。 50株×$0.82=$41.0 税引き後 $29.5....😿 MO、BTIを保有していた頃には 配当が$600~$700もあり、結構楽しみにしていたのですが いざ減額となると、かなり寂しい..... // キャピタルゲインで 報いてくれているので文句はないのですが ないものねだりになりますが 高配当＆キャピタルゲインを兼ねそろえた 夢のある銘柄が欲しいですね。 再配当投資ということで ハーモニーでも買い足しておきます。 株式会社マネーコンパス・ジャパンが マネーフォワード社と共同開発した スマホアプリ おかねのコンパス 金融関連サービス（銀行…

2020/08/17 20:35

EC企業の成長はまだ続く？ 米小売売上高

べいかぶです。 米小売売上高が発表されました。 個人消費は米GDPの2/3を占めているため この統計値は米経済を占う重要な 指標となります。 中でも個人的に気になる非店舗部門の 売上推移について見ていきたいと思います。 7月小売売上高 結果：1.2% 予想：1.9% 6月の数値は7.5%⇒8.4%へ上方修正。 自動車部門が-1.2%と 回復が止まった感があり 全体を引き下げています。 残念ながら市場予測を裏切りましたが 年率でみると+2.7 %となり コロナ前まで回復しています。 こうしてみると やはり給付金の恩恵は大きかったのか。 これが切れると 消費の落ち込み=GDPの落ち込み、 雇用難と…

2020/08/16 18:30

2020年 2Q バフェット ポートフォリオ

べいかぶです。 バフェットの最新ポートフォリオが 開示されたので見ていきたいと思います。 ☟20201Q バフェットポートフォリオ beikoku-stock.hatenablog.com // バフェット ポートフォリオ バフェットが所有している銘柄は バリュー株が主体となります。 そのため、コロナショック後の 株価回復の恩恵はほとんど受けておらず AAPLしか株価が伸びていない状況。 そのこともあり ポートフォリオ内で 40%を超える 比率まで成長してきました。 AAPL一本に集中投資して それを当てるのがバフェットの すごいところですね。 買増銘柄は？ 新規購入・買増した銘柄は5社です。…

2020/08/15 18:30

米雇用回復か！？ 新規失業者保険申請件数

べいかぶです。 新規失業者保険申請件数が発表されました。 予想：110万人に対して 96.3万人と 意外にも力強い数値で 3月21日以来初めて100万人を割り込み 雇用が回復基調であることが確認されました。 失業者保険申請件数 // 前回より22.8万人減。 今回集計された結果は 8/8までの数値となっています。 おそらく、週600ドルの上乗せ給付金が 7月末で切れたのでそのタイミングで 職場に復帰した人々が多いと推測できます。 そりゃそうですよね 働かなくても普段の給料より 多い額が国から支給されるのですから.... 失業者は働かざるをえない状況に 追い込まれつつあると思うので 8月に入って…

2020/08/14 18:30

RPRX ロイヤリティ・ファーマ 決算

べいかぶです。 ロイヤリティ・ファーマのIPO後 初決算が 出たので見ていきます。 かなり特殊な感じがあり、 EPS等は表記されていませんでしたが、 広瀬氏の情報をベースに内容をみていきたいと思います。 決算は？ RPRXは業務形態が投資会社に近いため、 通常の売上高、EPSでは 業績の把握が難しいことから 修正（調整後）キャッシュフローを 用いて判断するとのこと。 じっちゃまツイートより ・日常業務として製薬会社のパテントを、売ったり買ったりしています。 その関係で売却益とか投資による現金の減少などは日常的に発生します 会社の「売上高」、「利益（EPS）」という尺度では 業績が順調に伸びてい…

2020/08/13 18:30

嗚呼！ 利益が溶けていく

べいかぶです。 涙の損失がとまりません。 特に8月に入ってから ワクチン、SaaS銘柄の下落がひどい。 コロナショック時の2~3月の暴落を 思い出しながら毎日損失を眺めています。 株価をまとめたスプレッドシートを見るのが 嫌で見てませんが、1万ドル以上溶けます。 S&P500は横ばい~少し上がっているのですが ハイテクグロースに集中投資をしているため 今回のセクターローテーションを もろに食らいひどい下げ。 完全に裏目に出ています。 // 結局は 利益が乗ってても、相場に調整が入ると 1週間程度で大半を吐き出しています。 利が乗るのは少しずつで 消えるときは一瞬ですね。 ハイテクグロースに集中…

2020/08/12 18:30

IPO初決算！ ZI ズームインフォ

べいかぶです。 IPO後初のズーム・インフォの決算が 発表されました。 今後の株価を決める重要なポイントになるので 見てきたいと思います。 決算は？ 売上高：$ 110.9M (+62％）予測：$105.57M 調整後EPS：$0.07 予測：$0.05 ガイダンス 第3四半期 売上高予測：1.13億ドル EPS予測：$0.08 通年 売上高予測：4.41億ドル EPS予測：$0.28 コンセンサス、ガイダンス共に 市場予測を上回る決算でしたが アフターで株価は下落。 タバコ、銀行、エネルギーは上がっているのに SaaS銘柄全部駄目ですね。今の時期は仕方ありません。 // 気になった点として …

2020/08/11 18:30

【銘柄分析】ハンドメイドEC Etsy

べいかぶです。 Etsyって銘柄ご存知ですか？ 先週発表された決算が異様に 良かったのでなんだコレ？ と思いながら少し調べてみました。 Etsyとは？ 手作りまたはヴィンテージのアイテムや クラフト用品に焦点を当てたアメリカの eコマース ウェブサイトになります。 平たく言うと個人のハンドメイド作品を 購入・販売できるサイトのようで、 メルカリの規模が大きいものみたいな 感じでしょうか。出品手数料、広告などで稼ぐ スタイルのようですね。 国内ハンドメイドEC 引用先：https://ecclab.empowershop.co.jp/archives/3649 他にも似たようなサイトがある様で.…

2020/08/10 18:30

赤信号！ SaaS銘柄の潮目が変わった！？

べいかぶです。 少し気になるところで、先週あたりから SaaS銘柄の潮目が変わった雰囲気があります。 好決算だったにも関わらず DDOG、FSLYは決算発表後から20~30%急落。 NETは踏ん張りましたがそれでも2~3%は下落しています。 出来高を伴って下げていることから 機関投資家の大きな売りが入っていると思われます。 // 個人投資家の動向 ロビンフッダーを見ると、 個人投資家はこの下落をチャンスととらえ 果敢に立ち向かっている様で株主は増加しています。 FSLY株価 緑：株主数 赤：株価 個人投資家が下落局面で 立ち向かっていますが見事に返り討ち。 個人投資家の影響力が増していると あ…

2020/08/09 18:30

7月 雇用統計

べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 2020年7月の雇用統計が発表されました。 どのような結果になったのか検証していきたいと思います。 あわせて読みたい ☟6月雇用統計 // // 2020年 7月雇用統計値 ✅失業率：10.2％ 予測：10.5% ✅非農業部門雇用者数 : 176.3万人増 予測：160万人増 7月の労働市場の回復は鈍化しています。 予測は上回りましたが、10.2%と高止まり。 雇用者数も176.3万人と前回の500万人から落ち込んでいます。 しかし、ADP雇用統計（16万人）との 乖離が大きすぎますね。ここ数か月だけでみると 先行指数としてあまり役に立たない感があり…

2020/08/08 18:30

VISA 全売却しました

べいかぶです。 主力銘柄のVISAを今週の頭にすべて売り払いました。 本来であれば 手を入れるような銘柄ではないのですが 成長に陰りが見えてきたことと、 業績回復にもうしばらくかかると見て お別れすることにしました。 安定感はあるのですが、 最近の成長でみるとMAの方がいいですよね。 ロックダウン下でも成長し続ける他銘柄や スクエアやペイパルなどのライバル企業も伸びてきている状況で VISAに固執する必要もないという気持ちが出てきたのも 売却理由のひとつです。 売却後に米国が全世界への渡航中止を撤回するとの 報道があったので、クロスボーダー取引が底を打つ可能性があり 少し複雑な心境になりました…

2020/08/07 18:30

要注意！？ 7月 ADP雇用統計

べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 7月のADP雇用統計が発表されたので どの様な内容か見ていきます。 あわせて読みたい ☟6月 ADP 雇用統計 // // 7月ADP非農業部門雇用者数 引用先：https://adpemploymentreport.com/ 予測：150万人に対して 16.7万人 と予測を大幅に下回りました。 元の水準に戻ったという表現のほうが正しいのでしょうか。 ADP雇用統計はばらつきが大きいため、金曜日の雇用統計待ちと なりますが、 雇用が急回復する時期は終わった可能性があります。 雇用者数内訳 ✔Goods-producing Sector：0.1万人 ✔…

2020/08/06 18:30

高配当ETF SPYD 銘柄組み替え

べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 SPYDが7月の銘柄入れ替えを実施しました。 高配当で人気のETFですが、 コロナショック前の株価水準には戻っておらず、 ツイッターを眺めていると処分する方もちらほら見かけます。 高配当かつキャピタルも望めるかもしれないという思いが 人々の欲望を駆り立てるのか？ 罪深いETFですね。 // 新構成銘柄は？ (2020年8月3日現在） 銘柄名 Ticker 保有比率 業種 1 Leggett & Platt Incorporated LEG 1.39 一般消費財・サービス 2 Western Union Company WU 1.35 情報技術 3 P…

2020/08/05 18:30

MSFT Tiktok買収か？

べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 MSFTが中国のテクノロジー企業ByteDance傘下にある TikTokの買収に乗り出しているとの報道がありました。 米国政府が安全保障上の問題などを理由に利用停止を検討していて、 その回避のために米国事業を全売却するとのこと。 ここ最近、中国企業に対する風当たりは非常に強く これに加えて国務長官が「広範」な中国製ソフトウエアに 措置講じるとの報道もあり、ZMを保有している私にとって この出来事は懸念材料となっています。 // ZMのCEOは中国系の方であるということと、 過去に米国内の会議にも関わらず、中国国内のデータセンターを 使用していた実績…

2020/08/04 18:30

SaaS銘柄決算 始まります

べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 今週は雇用統計、SaaS銘柄の決算と気になる 出来事があるのでまとめてみました。 // 経済指標は？ 大きな経済指標としては ISM（非）製造業指数、失業保険申請件数、(ADP）雇用統計。 製造業指数は今月発表の数値は横ばい程度だと思いますが 第2波の影響が徐々に織り込まれてくると思うので 企業の景況感がどう推移しているか見ものですね 雇用統計・失業率が一番大きなトピックでしょうか 先月に引き続きLeisure/hospitalityがどれだけ 回復しているかがポイントかと。 // 今週の決算は？ 個人的に気になるのが 8/5 ワクチン銘柄のモデルナ…

2020/08/03 18:30

運用実績-2020年7月-

べいかぶ＠BEIKOKU_STOCKです。 2020年7月の運用実績を報告します。 2020年7月実績 7/31終値 ・投資額：118729ドル 85万円追加 ・評価額：141376ドル ・運用益：22647ドル ・累積配当額：1439.83ドル 7月はJNJ、CRWDを売却。 追加資金を入れてMSFT、HMY、MRNAを 取得しています。 配当金の入金はなし。 現在のポートフォリオは配当金がほぼなく 意味がなくなってきたのでこれを最後に 次から割愛しようと思います。 ポートフォリオ // BNTXが今月の牽引役です。 一時100ドルを超えて2倍になったのですが、 公募により下落。 先週から第…

2020/08/02 18:30

【BTI】ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 2020年上半期決算

べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 BTIが決算発表しました。高配当たばこ銘柄の代表ですが どのような結果だったのか見ていきます。 決算 売上高：￡12.27B (1.1%増）予測：￡12.2B EPS： ￡1.578（5.7%増） 予測：￡1.545 配当性向65%をコミット FY 2020 ガイダンス 売上高：1-3%増 EPS：5%程度 コロナウイルスの影響はあったもの 紙タバコ以外の製品の成長が力強く成長を促進しているとのこと MOは売上高が予測未達でしたが、 BTIはコンセンサスを上回るいい結果でした。 詳細は以下 引用先：https://www.bat.com/ // 売上…

2020/08/01 18:30