リスクにおけるポートフォリオ効果（分散効果）

またまた難しいテーマですねぇー！！！投資におけるリスクとリターンの話なんですよ 金融の常識として、リスクとリターンには正の相関関係があり、リスクが大（小）⇒リターンも大（小）！！ この常識からすれば、一般的に株式はハイリスク・ハイリターン、債券はローリス

心の法則・・・メモ・・・

● 選好の逆転・・標準的には人の嗜好は一定で変化はないが、状況によっては変化する。● 選好の時間的な逆転（時間的非整合性）・・目先の利益～、目先のタバコの一服～● 保有効果・・自分が所有するものに高い価値を感じ、手放したくないと感じる現象。⇒損失回避●

リスク調整後収益率測度

難しそうなテーマが登場です。これは、ファンド（投資信託）のパフォーマンス評価の方法ですよー。基本的には、絶対的評価（年に10％値上がりした）、相対的評価（ベンチマーク指数に対し年5％値上がりした）といういうものであり、前者はヘッジファンド、後者は公募投資信