決算PLAY まとめブログ　～その時株価はどう動いたか～

本日の投資戦略

時間がなくて新規はなしにします。申し訳ありません。島忠、買いポジション2つ引けで利食います。昼にDCMがこれより上をやらないと報じられているようです。来月に回して頭から＋20%とかやってもいいのですが、資金を寝かしてもあれですので、本日利食います。まだ計算してま

2020/10/30 13:52

夜のつぶやき  携帯から

頂いたコメントに返信できず、また決算集中期にも関わらず、スルーしまして申し訳ありませんm(_ _)mこれからシャワー浴びて少しだけ寝てから、再度やらなくてはいけないことに取り組みます。また明日もスルーするかも知れませんが、週明けには復活させたいと思います。週末は

2020/10/29 22:26

本日の投資戦略 ②

ソニー、野村、横河、信越の買い、サイバー、モノタロウ、グリーの売り、引けでポジション解消します。本日別件で多忙なため、決算スルーします。申し訳ありません。

2020/10/29 13:43

本日の投資戦略② 島忠買い増し

島忠を買い増しします。現値4960円

2020/10/29 09:20

本日の投資戦略 10/29

NYがそこそこ下がってかえってきたので、買いポジは一旦様子見します。後場寄りあたりで考えます。（持ち越しポジション）モノタロウ（売り）＠5420円 → 買い戻し 指値 5500円グリー（売り）＠517円 →買い戻し 指値 530円（新規作成した決算PLAY

2020/10/29 07:16

夜のつぶやき 10/28

決算が多い以外に、他の個人的にはどうでもいい作業をやらなければならないため、非常にきつい時間帯を迎えますので、雑感だけ。（徹夜含めて少し無理することが3ヶ月後につながるので、週末に向けてハードワークになりますが、気合いを入れていきたいと思います。）--------

2020/10/28 22:16

本日の結果（最終確定ベース）

本日の結果数が多くなってきたので、1日あたりで記事にまとめます。シマノは大勝利ですが、モノタロウ（-6.46％）+グリー（-9.09％）の含み損を含めればほぼトントンです。最終的に確定した時点で損益計算を入れるので、この2つが入らないとすると、+15.11％となりました。モ

2020/10/28 21:44

後場のつぶやき 10/28

本日、一旦ここで打ち止めします。ネットワン、日中足は想定通り。PTSなどから買いたいという逸る気持ちを如何に自制するかがポイントでした。最近不祥事系は大体こういう感じなんですよね。野村、横河ブリッジ、ソニーの好決算、サイバーAの低調決算で、グリー、モノタロウ

2020/10/28 14:22

ソニー（6758）引け買い

買い推奨 自信度C米中貿易摩擦に伴うCMOS停滞懸念は一旦織り込んでおり、新たなネガティブ材料にならないと見る。中期的にPS5の動向が重要になるが、足元需要超で供給不足状態であり（コーエーテクモも説明会で言及）初動から楽しみ。ソニーくらい大きくなるとあまり言われ

2020/10/28 14:10

横河ブリッジ（5911）引け買い

買い推奨 自信度SSS昨日、虎視眈々と狙っているとしたのはコレ。2Qまでの上方修正分ががっつり通期に乗る形に。過去の2Q前上方修正後の通期上方修正→大幅高パターンに酷似。2Qまでの上方修正分は通期で織り込まれていないもので、大きな上乗せ。 

2020/10/28 13:52

ネットワン（7518）引け買い

ネットワン（7518）引け買いイベント・ドリブン買い推奨 自信度A本日寄りで行かない方がいいと再三言っていたのは、いまのところ当たり。大陰線狙いの売りを入れられればもっと良かったが。寄り＠3190円、現在＠2952円。不祥事トレード。中身は大したことはない。ファンダメ

2020/10/28 13:49

本日の投資戦略③ モノタロウ、信越、グリー→反対売買せず 持ち越し

以下、3件の引けでの反対売買→キャンセルして持ち越します。信越は何となく、今日の日本電産的な動きをするのかなと。モノタロウ、グリーは少しやり過ぎている印象なので。グリーは寄りで損切れば良かった、と反省。本日のシマノの大幅プラスでモノタロウ、グリーの損失のど

2020/10/28 13:43

サイバーA（4751）引け売り

売り推奨 自信度A本決算。期初ガイダンスの数字、ABEMAの会員数等に注目だが、今回もコンセンサスを意識したレンジ開示と想定。ネット広告の戻り、ABEMAの損失縮小、ゲームの利益を保守的に置くと見て、コンセンサス対比弱めの計画を予想。Abema有料会員数の伸びは、会社計

2020/10/28 10:45

野村（8604）引け買い

（数が多いので本日もコメント少なめに。）買い推奨 自信度Bホールセールは好環境。グローバル・マーケッツは、引き続きボラが一定ある中でのリスクオンであり、米金利低下で同社が強みを持つ米MBSも好調持続。IBはエクイティ・ファイナンス、ハイブリッド・ファイナンスな

2020/10/28 10:39

寄り直後のつぶやき 10/28

ネットワンの感じが危険だと思います。寄ってから大きく下だと思います。買いたい気持ちが出ている。シマノが2.5万円の気配までありました。そんなことがあれば嬉しいですが。

2020/10/28 09:04

本日の投資戦略② グリーの成行き買い戻し→一旦白紙

グリーの成行き買い戻し→一旦白紙もう少し様子を見てみたいので、直前ですが取り下げます。

2020/10/28 08:56

寄り前のつぶやき 10/28

島忠は8：25くらいまではS高気配でしたが、足元軟化しています。＠5010円とか。ニトリの情報管理については？マークが付きますが、似鳥会長まで出てくるので、大人の買い方をするのでしょう。本日S高でも売らない方がいいと思っています。気になるネットワン。買いたい気持ち

2020/10/28 08:38

島忠（8184） ニトリ（9843）のTOB開始報道

島忠（8184） ニトリ（9843）のTOB開始報道10/27、夜のテレ東WBS。・WBS取材。ニトリ関係者、10/29に臨時取締役会で島忠へのTOBを決議、正式決定へ。・10/29午後に似鳥会長らが記者会見予定。・公取委の独禁法上の審査を経た上で11月中に買取開始。・「友好的買収提案である

2020/10/28 08:24

本日の投資戦略 10/28

グリーは損切り。それ以外はプロフィットテイクの指値。条件を変える場合には、8：58を目処に書き込みます。モノタロウ 買い戻し 指値前日比-7.0％ or 引け買い戻しシマノ 売り 指値前日比+12.0％ or 引け売りANA 買い戻し 指値前日比-3.0％ or 引け

2020/10/28 07:11

シマノ（7309）FY20Q3決算レビュー

シマノ（7309）FY20Q3決算レビュー10/27引け後。ポジティブ。2Qまでの中価格帯好調が、3Qに入って高価格帯まで拡大。欧州を中心に需要が旺盛な中、増収効果が大きく業績を牽引し、3Q単はyy+56.8％増益。通期計画も上方修正し、コンセンサスを大きく上回る水準に。3Q累OP543億

2020/10/28 06:45

ネットワン（7518）同社従業員による資金流用の疑義→2Q決算発表延期

ネットワン（7518）同社従業員による資金流用の疑義→2Q決算発表延期10/26引け後。・10/19週に発覚。・2019/11に国税局から架空循環取引の存在を指摘され、2020/3に調査最終報告書提出。FY19に-11.2億円の特損計上。・架空循環取引を手動した営業マネージャーA氏（懲戒解雇）

2020/10/28 06:01

クスリのアオキ（3549）2020/10月次

クスリのアオキ（3549）2020/10月次10/27引け後。2020/10既存店-15.2％（客数-13.9％、単価-1.5％） vs.2020/9:-3.9％ vs.2020/8:+0.2％ vs.2019/10+18.5％全店-8.3％（-5.5％、-2.9％） vs.2019/10+29.5％年度累計（2020/6-10）既存店-5.4％全店-2.8％CE既存店-5.9％

2020/10/28 06:00

ANA（9202）FY20Q2レビュー

ANA（9202）FY20Q2レビュー10/27引け後。日経が報じていたよりもやや通期計画の純損失額が大きかったが概ねインライン。同じく、OPもCon対比下の計画。下期もほぼ回復しない見通し。コスト削減により国内線70％、国際線50％まで回復すれば、FY21はOP黒転するが、道のりは長い

2020/10/27 22:35

明日の決算（10/28）

明日の決算（10/28）明日は86社。ソニー、花王、日立、JR東海、コマツ、JR東、NRI、野村、JPX、LINE、小糸、サイバーA、SBI、イビデン、大日本住友、東北電、東電、日立物流、ニフコ、SCREEN、ココカラ、インフォコム、日本電気硝子、アマノ、トクヤマ、ショーワ、東海理化、

2020/10/27 20:30

夜のつぶやき 10/27

今、比較的株では相性のいいサイゼリヤで、マッシュルームスープ+ドリンクバーで決算分析等をしています。隣の隣では、FXなのかビットコインなのか、ねずみ講の勧誘をやっていますwwwここではコロナが始まった2月にも、キャバ嬢みたいな人がビットコインは絶対上がる、と

2020/10/27 19:55

引け後のつぶやき 10/27

先週金曜に受けたゲンキーのマイナス（-11％）を、何とかこの2日間が1日あたり+8％程度で+16％となり、解消できました。10月累計もあと少しで50％、手元でHOLDしているのもそんなに含み損も大きくなく、今日仕掛けたのもそんなに悪くない感じにぱっと見で見えました。シマノ

2020/10/27 17:02

本日の投資戦略④（まとめて3件）

細かいものを書く時間が限られているので、すみませんが、結論だけです。なるべくレビューの方はしっかり書きたいと思います。①信越化学（4063）引け買い②グリー（3632）引け売り③コメリ（8218）引け売り

2020/10/27 14:48

本日の投資戦略③ 日本電産 引け売→なし

日本電産の株価反応に納得感なく、引け売りをなしにして、持ち越します。明日を目処にポジションを解消する予定です。

2020/10/27 14:40

モノタロウ（3064）引け売り

モノタロウ（3064）引け売り売り推奨 自信度B月次は7月+15.4％、8月+21.0％、9月+16.6％。順調だがほぼ会社計画線。特段材料がないと考える。本日大陽線で昨日の大陰線の真反対。買いで決算PLAYに入る筋が多そう。出尽くしを想定。過去7年の3Q決算は2勝5敗。平均リターン+4.

2020/10/27 14:35

シマノ（7309）引け買い

シマノ（7309）引け買い買い推奨 自信度B公共交通機関の代替移動手段、旅行制限→近隣でのアウトドア需要が牽引。中級クラス（アジア生産）は需要超過で生産が追いつかない状況だが、直近の自転車輸出統計を見る限り、高級クラス（国内生産）も大幅に増加。（完成車 7月+7.

2020/10/27 14:16

後場寄り後のつぶやき 10/27

ネットワン、不祥事でS安気配なんですね。もともとは今日が決算だったので、入りたくなるところでしたが、1日前に出してもらって助かりました。決算PLAY中心にやっていると、このような急に発生したリスク要因などは回避できやすいので、通常のがっつりHOLD的な運用に比べて

2020/10/27 13:13

ANA（9202）引け売り

ANA（9202）引け売り売り推奨 自信度B一旦引っ込んだ増資リスクについて、この決算発表で出てくるリスク。さらに金額を大きくする可能性を見る。少なくとも、出尽くしとなるような材料は出てこないはずで、ダウンサイド＞アップサイド、で見る。--------------------------

2020/10/27 12:28

前引け前のつぶやき 10/27

コーエーテクモ（3635）の寄り買い→+5％はうまく行きました。あとは決算PLAYで残している玉が後場に末脚を伸ばしてくれるかです。コーテクは比較的手の内に入れている銘柄なので、決算後のデイトレ的なのもそんなに負けることはないかな、と思っています。寄りの反応は、①

2020/10/27 11:29

レーティング変更（10/26引け後）

レーティング変更（10/26引け後）野村が三井金属を上げました。野村松本氏はマイクロシン好きで何年か前にもセミナーでマイクロシン押しでしたが、その後株価は大きく下げました。今回再チャレンジのようですね。-----------------------エクセディ（7278）CS OP→N↓ 回復

2020/10/27 10:49

コーエーテクモ（3635）FY20Q2決算レビュー

コーエーテクモ（3635）FY20Q2決算レビュー10/26引け後。ポジティブ。500万本級タイトル（オリエンタルなもの）は、元々の計画である今期（FY20）、コンセンサスの来期（FY21）から、FY22以降に延期されたが、埋め合わせで200-500万本級のタイトルで狙えれば1000万本級のタイ

2020/10/27 10:32

本日の決算 10/27

全部で52社。信越、HOYA、富士通、シマノ、モノタロウ、ANA、ヒューリック、NSSOL、野村不動産、グリー、JSR、小林製薬、日立金属、日立建機、新光電気、日清粉、GMOFHなど。いくつか14：55までにアップします。

2020/10/27 09:31

本日の投資戦略② 10/27 コーテク寄り買い（追加）

コーエーテクモの気配が個人的にはおかしいと思います。前日4835円に対し、現在4845円。ほぼ変わらず。（8：57）カバーが少なく、コンセンサスがどうで、というのがあまり通用しない会社ですので、デイトレ狙いの追加で、コーテク第二弾行きます。コーエーテクモ 寄り成行買

2020/10/27 08:57

寄り前のつぶやき 10/27

コーエーテクモはPTSが+4.5％高くらいでした。ゲーム株の中で当面材料がありそうなところはここですので、強気の指値前日比+8％で指します。よく動くので寄りがあまり高くなければそこから結構強い陽線が出る動きになると思います。よくよく考えてみると、コーテクがカプコン

2020/10/27 08:48

本日の投資戦略① 10/27

＜現在のポジション＞島忠（買い）＠4805円 10/21引け ・・・TOB追加材料待ち幸楽苑（売り）＠1660円 10/23引け・・・決算PLAYコーエーテクモ（買い）＠4835円 10/26引け・・・決算PLAY日本電産（買い）＠10650円 10/26引け・・・決算PLAY--------------------＜本

2020/10/27 08:39

夕方のつぶやき 10/26  コーエーテクモの決算についての雑感

コーエーテクモは、コロナで延期になっていた通期計画に関し、従来の中計最終年度と同じになり、コンセンサスを下回る数字を出してきました。また、500万本タイトルを来期ではなく再来期に延ばすというネガティヴな材料を出しました。これでは会社は株価が下がると読んで、株

2020/10/26 18:21

日本電産 6594 引け買い

買い推奨。自信度C会社がしっかりしているため、決算ではそれほど下がらない銘柄。経済の回復局面にある中、永守氏から力強い回復コメントが出てくると想定。粗いが、回復局面の日本電産は信頼できる。コンセンサス対比でもしっかり上回ってくると見られ、本日の村田のような

2020/10/26 14:44

コーテク 3635  引け買い

外出先でPCではなく携帯からなので、簡略化して記載します。コーエーテクモ買い推奨。自信度B。コンセンサスはあまり参考にならない。通期コンセンサスが高いのがリスクで、今回おそらく出すであろうガイダンスにおいて、それを下回る可能性はあるものの、あまり材料視されな

2020/10/26 14:36

前引け後のつぶやき

キヤノンMJは久しぶりに指値がうまく行きました。しまむらも指値を少ししていても良かったかと。引けでコーエーテクモはやりたいと思いますが、日本電産等どうするか悩み中です。

2020/10/26 11:47

寄り後のつぶやき 10月26日

キヤノンMJは急速に気配を切り下げ、まさかのマイナススタート。その後、足元＋4.5%くらいまで来ました。さすがに出尽くしはないので、指値まで待ちたいと思います。しまむら。もう月次反応なしですねwww

2020/10/26 09:23

朝のつぶやき 10月26日

今朝、JPMがしまむらのレーティングを上げた模様。それでもニュートラルですが。少し前のダメなしまむらのイメージが徐々に剥落してきています。月次合わせて高く寄ってくれるといいですが。あと東宝の鬼滅の刃、10日間で105億円突破。過去最高の千と千尋の100億円突破は25日

2020/10/26 07:47

村田製作所（6981）FY20上期営業利益計画を大幅上方修正

村田製作所（6981）FY20上期営業利益計画を大幅上方修正10/23引け後。上期上方修正。S6810億円→7510億円、OP970億円→1310億円。OPは1Q:513億円→2Q:797億円yy+35.4％。FY19Q2は、モバイル電池関連の減損（-198億円）、貴金属の売却益（+36億円）があり、これら一時的なもの

2020/10/26 00:38

日本学術会議に思うこと

最近思うのですが、入らなかった学者達全てが政治活動を積極的にやっているので、日本学術会議の会員に選出されることで国家公務員特別職になることを考えると、学者の学問の自由ではなく、国家公務員の政治活動の自由のような気がしています。学問の自由であれば、内心の自

2020/10/25 22:10

投資戦略（10/26）①

＜現在のポジション＞島忠（買い）＠4805円 10/21引け ・・・TOB追加材料待ちしまむら（買い）＠11070円 10/22引け・・・月次PLAYキヤノンMJ（買い）＠2032円 10/23引け・・・決算PLAY幸楽苑（売り）＠1660円 10/23引け・・・決算PLAY→このうち、①しまむらの買い

2020/10/25 21:35

コーエーテクモ（3635） FY20Q1決算レビュー（プレイバック）

コーエーテクモ（3635） FY20Q1決算レビュー7/27引け後。コンセンサスは上回ったがサプライズなし。しかし株価は増益率の高さを好感し、翌日は+13.45％。FY20Q1 S114億円yy+57.2％ OP43.9億円yy+359％ RP89.6億円yy+618％ NP66.3億円yy+200％・コロナ関連特損-1.24億円

2020/10/25 21:26

コーエーテクモ（3635）の特殊性

コーエーテクモ（3635）の特殊性コーテクは色々特殊なことがあるためなのか、ゲームセクターアナリストのカバーが少ないのが特徴です。アナリストランキングTOPを継続している、みずほの小山氏や上位常連の森氏、ベテランの日興前田氏などはカバーをしておらず、真空状態にな

2020/10/25 21:19

レーティング変更（10/23引け後）

レーティング変更（10/23引け後）コマツ（6301）日興 2→1↑ バリュー株における選択肢として。鉱山機械がボトムアウト。エア・ウォーター（4088）大和3→2↑ 海外展開によるポート変革ストライク（6196）東海 N→O/P↑ 日本の構造的改革の解決を支援し、持続的成長へミ

2020/10/25 19:22

コーエーテクモ（3635）決算四半期反応

コーエーテクモ（3635）四半期決算反応コンセンサスが少ない銘柄ですので、コンセンサス対比どうこうというのはあまり関係ないですが、会社はやはりコンセンサスコントロールみたいなものを意識しているので、どちらかというとしっかりした結果が出やすい傾向があります。中

2020/10/25 15:41

日本電産（6594）決算四半期反応

日本電産（6594）決算四半期反応表を見ていただくと一目瞭然ですが、これぞ決算で負けない会社の典型ですね。しっかりマーケットと対話しながら、基本決算はアップサイドが多めで、いわゆる市場から信頼されている会社かと思います。

2020/10/25 15:17

しまむら（8227）2020/10月次

しまむら（8227）2020/10月次10/23引け後。前年同月の伸び率は6月以来の高い水準。しまむら 既存店+20.7％ 全店+20.8％ （客数+10.5％ 単価+9.3％） 店舗数1433アベイル 既存店+22.3％ 全店+22.5％ （客数+8.6％ 単価+12.7％） 店舗数319 出店+1バースデイ既存店+

2020/10/25 15:02

キヤノン（7751）決算四半期反応

キヤノン（7751）決算四半期反応決算四半期反応を載せました。過去10四半期負けのキヤノンですが、キヤノンMJ、キヤノン電子が悪くなかったので、この四半期はそんなに負けることはないかと思っています。4Q決算は、ガイダンスをやたら楽観的に出す習性があるので、結果1-2Q

2020/10/25 14:59

キヤノンMJ（8060）次回4Q決算に向けて ~四半期決算反応

キヤノンMJ（8060）次回4Q決算に向けて今回買いで入りましたが、4Q決算は相当の確率で買いで入りたいところです。過去四半期決算反応を載せましたが、4Qは過去7年負けなしでリターンも非常に高い結果が出ています。4Qではガイダンスが注目されますが、同社はガイダンスをほぼ

2020/10/25 14:47

キヤノンMJ（8060）FY20Q3レビュー

キヤノンMJ（8060）FY20Q3レビュー10/23引け後。全体的にポジティブな印象。3Q単 S1303億円yy-19％ OP72億円yy-31％。Con.OP44億円（東海30億円、野村50億円、JEF52億円）を上回る。なお、当方の予想は71億円であり、コンセンサス対比上振れ、及び水準もほぼ的中。通期上方

2020/10/25 12:26

富士通ゼネラル（6755）FY20Q2レビュー

富士通ゼネラル（6755）FY20Q2レビュー10/23引け後。10/16引け後に修正済みであり（S2650億円→2800億円、OP160億円→190億円）、今回新たな材料はない。インライン。（10/16修正後の株価反応（10/19（月）は、寄り+1.08％、引け-1.73％。株価が既に上昇（TOPIX相対で3ヶ月で

2020/10/25 10:02

東京製鐵（5423）FY20Q2レビュー

東京製鐵（5423）FY20Q2レビュー10/23引け後。2Q単OP0.3億円 vs.CE10億円 vs.Con.9億円CE及びConを下回り低調。上期未達分を通期に反映し、通期CEを減額修正（OP62億円→53億円）。ネガティブ。2Q単は建設鋼材需要停滞の中で鉄屑価格が上昇。スプレッドが悪化し、10四半期

2020/10/25 09:21

EDINETの確認作業（カプコンの1Q決算補足）

前四半期のカプコン（9697）ですが、実は決算発表時刻が前倒しになりました。私も引け前に買おうと待っていたのですが、14:50だったかに急に発表があり、株価は急騰。結局、入れませんでした。会社はもともと引け後と公式に言っていたので完全に信じ切っていたのですが、会社

2020/10/24 20:33

決算予定（10/26）

いよいよ今週から本格化。10/26は30社。日本電産、キヤノン、日東電工、オービック、コーエーテクモ、OBC、コクヨ、JCRファーマなど。なるべく週末に分析を溜めておいて、プレビュー、レビューを多めにこなしていく予定です。

2020/10/24 19:58

週末のつぶやき 10/23

先程、今週の成績もまとめました。ゲンキーはこの銘柄についての研究が不足していました。次回以降は同じ轍を踏まないようにしたいと思います。とりあえず、足元は、しまむらの月次がまあまあ、キヤノンMJの決算も良かったので、今週負けた分は来週には取り戻せればいいかな

2020/10/23 21:58

引け直後のつぶやき（10/23）

キヤノンMJ。買いで正解でした。3Q単OP72.5億円で当方予想71億円、Con.44億円ですので久しぶりにしっかり当たった感じです。通期上方修正+増配（昨年度並みにはまだ戻していませんが。）4Qも余裕含みに見えます。アナリストの予想がやたら会社計画に寄せられている感じだった

2020/10/23 15:10

引け前のつぶやき 10/23

キヤノンMJ、幸楽苑を記事に書きました。何となくのイメージで、東京製鐵は多分悪くない（買い？）、キヤノン電子は売り？かなと思いますが、予想しません。昨日引けの横河ブリッジ、今日の修正かと思っていましたが、昨日で仕込めなかった。。本決算での修正でもう一回あり

2020/10/23 14:56

幸楽苑（7554）引け売り

幸楽苑（7554）売り推奨 自信度A月次は既存店7月74.5％、8月72.6％、9月77.9％テイクアウトなどへの転換が進んでおらず、厳しい既存店売上高が継続。ポイントは2Qの決算タイミングで通期を出すと想定している点。四季報（通期OP-7.8億円）、コンセンサス-3.8億円（1社、いち

2020/10/23 14:53

キヤノンMJ（8060） 引け買い

キヤノンMJ（8060）買い推奨。自信度B。キヤノンMJは親会社の悪いイメージがあるが、実はそうでもない銘柄。4Q決算などは基本負けなし。期初ガイダンスも基本しっかり達成する銘柄。2Q決算時に下方修正しており、特に下期を-59％減益と見ているが、保守的な印象がありそこま

2020/10/23 14:43

本日の決算（10/23）

遅くなりましたが、本日の決算についてです。26件。大きいところで富士通ゼネラル、キヤノンMJ、東京製鐵、沖縄セルラ、京阪神ビル（13：40）、キヤノン電子、カワチ、幸楽苑など。富士通ゼネラルは修正済みです。キヤノンMJはやります。あとは未定です。

2020/10/23 14:14

ゲンキー（9267）の敗因分析

ゲンキーの敗因分析ゲンキーの敗因分析をしてみたのですが、需給要因が強いのではないか、と考えています。同社は創業家の資産管理会社が何故か9月に同社株を買い進めています。通常資産管理会社が買い進めるというのもあまり無いケースであり、かつ9月後半で終わっていると

2020/10/23 08:44

本日の投資戦略① 10/23

一旦今持っている下記ポジションは引けまでHOLDします。島忠の買い ニトリのTOB価格引き上げがそれなりになる期待+村上Fの動き反応期待しまむらの買い 本日引けの月次PLAY（前日に入っているが）。西松屋の二番煎じ狙い。

2020/10/23 08:27

レーティング変更（10/22引け後）

レーティング変更（10/22引け後）ブリヂストン（5108）JPM U/W→N↑ 需要底入れと構造改革で最悪期脱出ネットワン（7518） JEF Buy→Hold↓ ネットワーク関連需要旺盛だが株価に織り込み済みトレンドマイクロ（4704）JEF Hold→Buy↑ テレワークによるクラウド、セキ

2020/10/23 08:25

本日の投資戦略③ 10/22

しまむら(8227) 引け買い月次プレイ。前年度のバーが低いこと、西松屋の月次の数字、中身から二匹目のどじょうを狙う。

2020/10/22 14:35

本日の投資戦略② 10/22

ゲンキー売りポジの 損切りを前引けでやります。だらだら持っていても仕方ないので。再度敗因をかんがえてみますが、時価総額が大きくなく、中期的にトップラインを伸ばそうとしている会社なので、他のドラッグとは少し違う見方をすべきなのか検討します。自分で理解不能と判

2020/10/22 11:11

本日の決算 10/22

大きいところでは中外製薬とディスコ。中外はやめておきます。ディスコは単体売上等は開示済み、毎回ですが日経観測報道済みで、10-12の受注見通しなどが材料ですが、何か自分の中でまとまればやるかも知れません。あと、昨日月次が出た西松屋の反応を見て、しまむら月次をど

2020/10/22 07:56

本日の投資戦略 10/22

現在のポジションゲンキー 売り持ち越しポジション→前日比-4%指値 or引け買い戻し島忠 買いポジション →追加材料待ちでホールドゲンキーの損切りはこの辺で指してみます。昨日の寄りは概ね想定内の下げでしたが、その後小型株ならではの動きと理解しています。また敗因を

2020/10/22 07:48

ニトリ（9843）による島忠（8184）TOB報道の整理

まず、島忠をめぐるシティインデックスイレブン（旧村上F）の動きを整理します。大量保有報告書によると、下記のようになっており、DCMがTOBをかけた後（10/5以降）に買い占めを強化しています。令和2年9月9日株券27,0000.06市場内取得令和2年9月10日株券1000.00市場内取得令

2020/10/21 23:24

本日のレーティング（10/21引け後）

本日のレーティング（10/21引け後）大林組（1802）みずほ 買い→中立↓ 大阪再開発は中長期カタリストだが目先は不透明鹿島（1812）みずほ 買い→中立↓ 不動産開発など引き続き評価も目先は不透明クスリのアオキ（3549） CS U/P→N↑ シェア拡大回帰に期待コス

2020/10/21 19:29

本日の投資戦略②（10/21）ゲンキー持ち越し、島忠引け買い

①ゲンキーは足元前日比+8.0％程度。一時よりは上げ幅縮小もまだ違和感が残る。→イレギュラーだが、引け買い戻しを止め、明日に売りポジを持ち越し。②島忠（8148）→引け買いニトリのTOB報道を受け、現在+13.4％。ニトリが細かく刻んでくるとは思えない。継続協議をしてい

2020/10/21 14:12

前場のつぶやき 10/21

ゲンキー、元気に上に行きました💦とりあえず放っておきますが、例外的に引け手仕舞いせず、持ち越すかも知れません。そのときはまた書き込みます。

2020/10/21 09:53

寄り後のつぶやき 10/21

ゲンキーは寄りこそ想定内でしたが、その後上行っちゃいました。指値もあと少しだったんですが。。ただ慌てず騒がずでいいかと思います。コメリは寄りが高かったので助かりました。

2020/10/21 09:25

本日の投資戦略（10/21）

現在のポジションゲンキードラッグ（9267）売り＠3935 →指値買い＠前日終値-4％ or 引け買い戻し------------新規作成コメリ（8218）売り＠3150寄り指値 →指値買い＠始値-3％ or 引け買い戻し（デイトレ）---------ゲンキーは直近のDS株の動きを考えると、寄りよりも引

2020/10/21 08:24

島忠（8184） ニトリ（9843）による敵対的TOB報道。DCM（3050）の友好的TOBに対抗。（備忘）

島忠（8184） ニトリ（9843）による敵対的TOB報道。DCM（3050）の友好的TOBに対抗。（備忘）10/20夜、日経報道。・島忠は東京、大阪、神奈川、埼玉、兵庫が9割で都心型。HC+家具。 家具は売上低調。家具の売り場面積縮小→ダイソーなど100均を入れて客数を増やす戦略を取っ

2020/10/21 08:03

明日の決算（10/21）（ジャフコに思うこと）

明日の決算は2件。ジャフコと日本高純度化学です。後者は時価総額が小さいので投資対象外ですが、ジャフコは悩みます。ジャフコは以前は引け後に出していましたが、今はなぜか前引け後。場中よりもいいですが、前引けのタイミングで出ても多くの人がよく分析する前に市場が動

2020/10/20 23:18

コメリの上方修正の出し方について思うこと

コメリの決算でも再認識された点ですが、企業が予想以上に儲かった場合にどこに回すかが重要です。コメリは通期を上方修正しましたが、上期増加分＞通期増加分であり、下期計画は下方修正されたことになります。システム投資前倒し、新店舗への投資を理由としていますが、会

2020/10/20 22:55

コメリ（8218）上期、通期の上方修正発表

コメリ（8218）上期、通期の上方修正発表10/20引け後。1Q単OP124億円yy+74.4％、2Q単OP82.9億円yy+46.4％。1Q時点で上期の計画（OP120億円）を超過しており、上方修正に違和感なし。1Q単既存店（灯油除く）+15.6％、2Q単既存店（単純平均）+4.0％。FY20H1 S1850億円→2054億

2020/10/20 21:51

ゲンキードラッグ（9267）1Qレビュー

ゲンキードラッグ（9267）1Qレビュー10/20引け後。1Qは+23％増収、+181％営業増益。販管費が抑制されており、高めの増益率。上期及び通期を上方修正。1Qが+7~+8億円程度上振れたと見られ、それを上期、通期の乗せただけ。サプライズはない。1Qは前年度のバーが低く、大幅増益

2020/10/20 21:22

レーティング変更（10/20引け後）

レーティング変更（10/20引け後）大同特殊鋼（5471）みずほ U/P→N↑ 受注底入れで下期底割れリスクは低下ルネサス（6723）東海 N→O/P↑ M&A効果が5G、EVの普及機到来で開花ジャックス（8584）東海 O/P→N↓ コロナ影響で取扱高減少

2020/10/20 20:54

夕方のつぶやき

細かく見ていませんが、ゲンキードラッグは1Q上振れた分くらいを上期、通期に乗せた上方修正に見えます。売上計画はそのまま据え置いていますので、販促費削減などコスト面が良化しているのだと思われます。広告宣伝費を使わずに集客できているということですね。PTSが+4.81

2020/10/20 16:15

引け前のつぶやき

ゲンキードラッグのみにしました。先程記事を書きました。日本鋳造は受注残などを参考にすれば買いでもいいかと思うのですが、時価総額小さい銘柄での勝負は回避します。

2020/10/20 14:51

ゲンキードラッグ（9267） 売り

ゲンキードラッグ（9267） 売り売り推奨 自信度B同社の月次は既存店+11.1％、全店+23.1％と好調だが、ほぼ会社上期計画並みであり乖離が少ない。上期計画については、売上総利益率減少+販管費率低下の組み合わせで違和感なく、上期計画自体を保守的に入れている感じはない

2020/10/20 14:48

夜中のつぶやき

本日は東宝（9602）が鬼滅の初動が過去最高との報道で朝方から買われました。東宝は鬼滅の伸びにも注目が当たり、これからのラインナップを見ても充実している感じを受けるので、しばらく売る要素が少なそうですね。鬼滅で買っておくのがイベントドリブン的に必要でした。イ

2020/10/20 00:24

明日の決算（10/20）

明日の決算は4社。KOAは既に修正済みですので、ゲンキードラッグ、アルインコ、日本鋳造の3社が対象。ゲンキードラッグはやはり売り目線かなと。アルインコは正直全く土地勘がありません。日本鋳造は小さい銘柄ですが、業績転換するときにはすごく跳ねる習性があります。あま

2020/10/20 00:11

直近ドラッグストアの決算株価反応

ここ1ヶ月くらいに決算を迎えたドラッグストアの決算反応についてまとめます。（時価総額が小さいサツドラは除外しました。）（日付は決算インパクト日（＝引け後決算であれば翌営業日）。）（明日のゲンキードラッグの参考にするのが目的です。）①9/18 3549 クスリのアオ

2020/10/19 23:50

レーティング変更（10/19引け後）

17:35現在グノシー（6047）三菱 N→U/W↓ 21/5期中の業績改善は難しいキッコーマン（2801）UBS N→Buy↑ 業績安定性が再評価されるタイミングIIJ（3774）日興 1→2↓ 接続料値下げと法人ネットワーク利用の拡大継続するが株価に一定織り込まれ

2020/10/19 17:42

【どうでもいい与太話】株式投資のキモ！ 「決算プレイ完全制覇」2days セミナー

こんなページを見つけました。https://peatix.com/event/593018?lang=ja株式投資のキモ！ 「決算プレイ完全制覇」2days セミナー。タイトル、いいですね。2日で完全制覇できる！スケジュールを見ると、、、＜1日目：決算をまたぐかまたがないか＆決算直後の短期取り作戦＞→

2020/10/17 22:10

レーティング変更（10/16引け後）

レーティング変更（10/16引け後）--------------------コニカミノルタ（4902）野村 Buy→N↓ ヘルスケア、ITSの立ち上がり遅れでオフィス機器市場縮小 が大きなインパクトリコー（7752）野村 N→Buy↑ デジタル企業への変革進むデ

2020/10/17 20:07

外食月次（2020/9）

外食月次（2020/9）既存店25社平均（みずほピックアップ）20/9 -14.1％20/8 -16.7％20/7 -14.4％20/6 -19.6％20/5 -29.7％20/4 -38.7％20/3 -16.4％20/2 +5.0％20/1 +3.2％--------------------コロナ禍で20/3以降の外食の既存店の傾向は同じ。業態別にいい順に並べ

2020/10/17 18:39

寄り直後のつぶやき

ドトールは大きく下げていますね。勝ち負けでは合っているのですが、本当に下手ですねサイゼリヤは今日も下げるのですね。昨日の下げが足りなかったということですが、昨日の朝に指したところ（決算前-13％だったか）に2日で達しています。本当に下手松竹も2日に亘って下がっ

2020/10/16 09:42

本日の投資戦略 10/16

現在のポジションドトールの売り→前日比-4%指値買い or出来なければ引け手仕舞い買い指値は自分の中の期待値の真ん中で置くことにしました。

2020/10/16 07:34

明日の決算（10/16）→スルーします

明日は2社、ゲンダイエージェンシーとベクターですが、いずれも時価総額が小さいのでスルーします。来週月曜の光世証券も恐らくスルー、来週火曜は4社でゲンキードラッグ、KOA、日本鋳造、など。日本鋳造など小さいのですが、無茶苦茶決算でよく動く銘柄で、どうしようか悩み

2020/10/15 18:43

レーティング変更（10/15引け後）

レーティング変更（10/15引け後）サイゼをいちよしが下げていました。いちよしですので、特にレーティング変更が影響することは無いと思いますが。18:30現在サイゼリヤ（7581）いちよし A→B↓ 国内の売上回復は想定より遅いOSG(6136） 東海 N→O/P↑ 四半期業績の回復

2020/10/15 18:34