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塾長の資産運用
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https://alibertarian.hatenablog.com/
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塾長の投資情報を公開するヨ
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213回 / 36日(平均41.4回/週)

ブログ村参加:2019/12/18

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塾長さんの新着記事

1件〜30件

  • 【1/22】今日は何に注目?【教えて、マイルズ!】

    塾長です。 今日は何のイベントがあったっけ? そんな時はマイルズに教えてもらおう! finance.yahoo.com ・決算は J&J(JNJ) Abbott Laboratories(ABT) Baker Hughes(BKR) Raymond James(RJF) ・指標は 12月中古住宅販売件数 個人的には、中古住宅販売件数に注目かなー。 やっぱり個人消費の動向が気になる!

  • これは1999年バブル再来なのか?

    塾長です。 ドットコムバブル、インターネットバブルを覚えている人はどれくらいいるだろう? 米株式市場はバブルなんじゃないか?って思うよネ。 CNBCの出演者が、そんな事を話し合ってたヨ: www.youtube.com ・今月に入って、 Beyond Meat +59% Smile Direct Club +53% Tesla +30% Tilray +24% Uber +23% ・金融政策が我々に毒を盛った。最終的にはずっこける。酷くずっこける、と言う人もいる。 ・すぐにコケルとは思わないが、企業収益次第ではある。 ・Bank of AmericaのCEOが言っていた。2019年、大企業は貿…

  • 【トランプ】イーロン・マスクに注文

    塾長です。 何のインタビューだろう?トランプがCNBCに出てイーロン・マスクについて語ったヨ? www.youtube.com ・イーロン・マスクを褒めてやれ。 ・最近彼に会って、言ってやった。ロケットが羽もなしに降りてくるのは見た事なかった、ってな。 ・彼は天才。我々は天才を守らなければならない。 ・トーマスエディソン、電球、ホイールを考え出す人達をだ。 ・1年前までテスラは潰れるんじゃないかと言われていたのに、今じゃどうだ。 ・彼はアメリカに超デカい工場を作るべきだな。 ・我々は彼を助けた。今度は彼が我々を助ける番だ。 テスラが中国で単独で(中国資本を入れずに)工場作れたのは、トランプ政権…

  • 【マーカス・レモニス】アメリカの肉体労働者がキテル!

    塾長です。 マーカス・レモニスはRV車を売っている会社のCEO。 そんな彼がブルーカラー(肉体労働者)の購買動向を解説ダ: www.youtube.com ・私が良く知っている世界;トラック、RV車、ボートにおいて、肉体労働者が金を使っている。 ・肉体労働者の経済観は少し違う。年金違う、株はそれほど持ってない、住宅の評価額も違う。彼らは経済が良いと言われ、納得している。 ・製造業の職については心配。フォーチュン500や1000の企業は、資本材投資、機械やなんやらの投資、数年先まで計画を立てる。そが強固でなかったとしたら、それは炭鉱のカナリア。 ・肉体労働者のクレジットカードを使った借金は、数年…

  • 【IBM CFO】もう、IBMは大丈夫なの?【教えて、ジェームス】

    塾長です。 IBM、5四半期連続で売上減少のあと、ようやく増加に転じた。 CFOが、鼻高々に、インタビューに答えたヨ: www.youtube.com ・2019年4Qをソリッドに終えられてうれしい。 ・ハイブリッドクラウドの加速によってもたらされた。 ・それと、IBMとRed Hatのシナジーを金にした。 ・クラウド事業が23%増加。 ・Red Hatは24%増加。 ・Red Hatのeclipse売上が$1B。初めてのこと。 ・ファンダメンタルの改善。営業レバレッジと、マージン、強いキャッシュフロー。 ・マージンは230 basis point向上。ここ10年で最高。 ・2020年もガイダ…

  • 【ダボスより】ネスレが食品包装に$2B投資【環境保護ダ】

    塾長です。 Nestle CEOウルフ・マークのインタビューだヨ! www.youtube.com ・廃プラスチックはダボスでも大きな話題。 ・食品包装のリサイクルは、それを解決する一つの手段。 ・$2B使い、食品に使える品質のリサイクルパッケージを採用する。 ・収益は落とさない。工場の効率化などで対応。 ・収益の問題以前に、食品会社は、消費者が望むものを提供する。 ・例えば日本では一部採用している。2025年までに、全てのパッケージに展開。 ・スターバックスは大きなディールだった。$7B。 ・成功している。次々新製品を投入する予定。 ・ペットフードもまた、成長事業。 ・2つの流れがある。 ・…

  • 【テスラ】また目標株価上昇【そして株価も上昇】

    塾長です。 Tesla、というか、イーロン・マスク、やったネー。 また目標株価を上げたアナリストが出てきたヨ: www.youtube.com ・New Street Researchが目標株価を$800に。(今は$500ドル台) ・2025年以降、2-300万台売れる見込み。 ・市場価値は$230~350Bになる。株価は$1,100~$1,700. ・テスラ、次のギガ・ファクトリー(大型工場)をドイツに建設する予定。 ・若干、工場予定地の環境問題でもめている模様。 これが過去6か月株価。 Tesla 2020/01/22 from Yahoo Finance 買った人はおめでとー。

  • 【ボーイング】737Maxまた延期?

    塾長です。 大きなニュースだから日本でも報道されるかナ??: www.youtube.com ・FAAの認証が6月から7月までずれ込むかも。 ・ニュースソースは明かせない。 ・United、American、SouthWestとも6月再開を期待している。 ・これで、さらに延期の可能性が高まった。 ・認証出てから、飛ばすまで30~45日かかるだろう。 ・これでボーイングから航空会社に支払う金も増えるだろう。 ・AmericanとSouthWestとは合意を結んでいる。詳しい条件は公開されていない。 ・昨日は、ボーイングがWall Streetで資金調達、$10Bしていると報道があった。 ・あるア…

  • 【ダボスより】マリオットCEOインタビュー【愛をこめて】

    塾長です。 いやー、CEOインタビューいっぱいで追いきれないYO-。 今度はマリオットのアーネ・ソレンソンだ!: www.youtube.com ・新型コロナウィルスについては注目している。まだ何か判断するには早い。 ・ここダボスでの会話の一つは、アメリカ企業のプラットフォーム化への動き。 ・ロイヤリティープログラムを使った顧客定着率向上、広い選択肢を提供。ITを使う。スターウッズの買収。 ・Home & Villas(マリオット版AirB&B)を競合ほど大きくする気はない。 ・高いクオリティーの領域のみを狙う。ベッドを整えたり、何かあった時に対応できる3rd partyの管理人を雇う。 ・今…

  • 【ダボスより】ドライな1月って何?【ABインベブCEO、教えてヨ】

    塾長です。 AB Inbev CEOカルロス・ブリトが2020年飲料業界トレンドを語ったヨ: www.youtube.com ・Dry January(1月にアルコールを飲まないムーブメント)は影響でている。 ・しかし、ビールがある。我々のビールは[アルコール度数]5%からゼロまで用意してある。 ・欧州ではゼロゼロ・ビール(アルコール、糖質ゼロのこと?)が一番速い成長。そして、利益率がいい。 ・ミレニアム世代がコーラ的な飲料を飲まない傾向はある。消費者には常に傾向がある。そして、消費者は常に何か飲んでいる。企業はそれを追っていくのみ。 ・CBD、カナダでテスト中。結論出すにはまだ早い。2か月前…

  • 【ダボスより】レイ・ダリオ、現金はゴミ【愛をこめて】

    塾長です。 レイ・ダリオ、みんなダウン着ているのに、一人だけジャケット。寒くないの? いつも元気ダ、レイ・ダリオ: www.youtube.com ・資産は、グローバルに分散、バランスをとるべき。 ・一部は金(ゴールド)であるべき。 ・現金はゴミ。どんどん減価する。 ・今では多くの国がマイナス金利。 ・これ以上どうしようって言うんだ。 ・アメリカはプラス金利だけど、次のリセッションではマイナスになるぞ。 現金はゴミかー。インフレ、来るのかなー??? 金だって、ちょー深く地面を掘れば、新たな金鉱が見つかったりしないのかな?深海とか。そんなニュースもあったような。 分散投資の一部として、って事だか…

  • 【ダボスより】トランプのキーノートスピーチ【愛をこめて】

    塾長です。 トランプのキーノートスピーチをお伝えするヨ: www.youtube.com 30分もあるので、絞ってお届け。 最初の20分、過去の政権がダメで、自分がいかにスゴイ結果を残したかを力説。(だから嫌われるんだよ~)その中でのポイント: ・アメリカは自国民のために政策を行う。 ・アメリカは手本をみせた。みんな見習え。 エネルギー安全保障について: ・アメリカは世界一の産油国。 ・欧州は敵からエネルギー買う必要ない。アメリカから買え。 ・クリーン石炭、原子力、ガスハイドレート技術もある。 環境について: ・アメリカは”one trillion tree initiative”に参加する事…

  • 【ダボスより】日立の中西インタビュー【愛をこめて】

    塾長です。 経団連会長、日立の会長(まだ会長だっけ?)、中西宏明が病み上がりの体で、ダボスに行ってる。 頑張ってインタビューに答えているから、みんな、聞いてやって: www.youtube.com ・日立が化成を手放すのは、コア、ノンコアだって単純な話じゃない。 ・日立はビジネスモデルを変えようとしている。 ・製品と技術にフォーカスしていた。そんなビジネスは台湾、韓国、中国に持っていかれた。 ・なので、社会イノベーションビジネスにフォーカス。 ・技術を組合わせて社会に貢献。 ・なので、世界最先端の工場運営はいらない。 ・成長については、いつも考えている。どんなソリューションが必要か、どんな課題…

  • 【ダボスより】スティッグリッツのインタビュー【愛をこめて】

    塾長です。 コロンビア大学教授ジョセフ・スティッグリッツ(ノーベル経済学賞受賞)のインタビューだヨ: www.youtube.com ・気候変動、富の偏在、オピオイド危機、糖尿病蔓延・・・、問題がいっぱい。 ・ある意味解決策も分かっている。 ・インセンティブ、システムの構造が邪魔をしている。 ・株主[を過度に重視した]資本主義がいけない。 ・ステークホルダー[全てに配慮する]資本主義への転換が必要。 ・規制やルールを変えるべき。 ・今は、繁栄しているとは言い難い。 ・男性フルタイム労働者の収入のミディアンは40年前と同じ。 ・真の最低賃金は60年前と同じ。 ・GDPは経済指標として適当ではない…

  • 【ダボスより】ヨシト、日本のスタートアップはどうなのよ?【愛をこめて】

    塾長です。 Globis Capital Partnerヨシト・ホリが、世界に向けて東京のベンチャー市場について情報発信だ! www.youtube.com ・メルカリで成功。 ・その次はスマートニュース。アメリカでオペレーション。アメリカのニュースのように右・左どちらかに寄らない。AIで判断、ニュートラル。 ・ビズリーチ。転職サイト。 ・それらがユニコーンである。 ・日本の経済規模は米中に比べて小さい。なので、ユニコーンの数も少ない。 ・スタートアップの環境は、我々が事業を始めてから、この25年間で大きく変わった。 ・より多くの資本が利用可能。スタートアップのマインドセット、クオリティーが向…

  • 【ダボスより】FidelityのCEOが2020年の見通しを教えてくれた!【愛をこめて】

    塾長です。 今朝もダボスからお届け。 Fidelity CEOアン・リチャーズのインタビューだヨー: www.youtube.com ・去年はFEDが資金を供給。それに対して、いかに市場が素早く対応するのかを認識する年だった。 ・今年はポジティブな年になる。リセッションは避けられる。 ・収益増加期待を背景に株価が上がっている。一時的な修正があっても驚かない。 ・しかし、巨大な修正になるとは考えていない。経済的、地政学的に特別な事が起こらなければ。 ・金融界は、ダボスの主題の通り、持続性を重視する方向に向かう。 ・アクティブ投資信託を買う投資家は、そのマネージャを通じて、企業に対して環境対策を働…

  • 【BlackRock副会長】環境対応で金の流れが大きく変わる

    塾長です。 今週はダボス会議ですねー。 BlackRockの副会長フィリップ・ヒルデブランドがBloombergのインタビューに答えたヨ: www.youtube.com と、その前に、BlackRockは先週、環境に配慮した投資をすると宣言。 このブログでもお伝えした通り: alibertarian.hatenablog.com そこで言ってなかった事を中心に書いてみると・・・ ・BlackRockはインデックスETFの大手なので、インデックスを作っている会社と会話を始めた。 (環境にやさしい会社100、みたいな指数を作っているのかな?) ・企業経営者には、BlackRockはどのように株主…

  • 【すかいらーく】24時間営業廃止【株価はどうなる?】

    塾長です。 たまには日本株の話題。 時代ですねー。ファミレスが24時間営業やらなくなるなんて。 www.youtube.com ・ジョナサン、ガスト、バーミヤンなど、24時間営業の全155店を4月までに終了。 ・とはいえ、朝5時まで営業、1時間休んで、6時開店という店舗もある。 ・24時間じゃない店舗でも、閉店時間を前倒すところがある。 ・働き方改革に加え、SNSの影響で客が減った。 うちの近くにも、2店舗ある。 深夜は使ったことがない。 朝は年寄りの溜まり場になってる。 業績影響は報道されてなかったけど、ロイヤルホストは2017年に24時間をやめて、業績上向いたはず。 そして、今日のすかいら…

  • 【ヘッジファンド】2019年の成績は?【どうせ、またダメだったんでしょ。】

    塾長です。 ヘッジファンドが儲からないと言われて数年(もっと?)経つけど、2019年は誰がトップだったのかな? ダニーが教えてくれたヨ: www.youtube.com ・ヘッジファンドの戦略は秘密に包まれているけれど、なんだかんだ言って、そんな秘密は無かったのかも知れない。 ・去年は、株を買って持っているだけ(ロング戦略)で儲かった。 ・一番儲けたのは、TCI。41%資産が増えた。 ・TCIはロング戦略専門。アクティビストでもある。Charter Communication、Moody'sなどに集中し、成功。 ・新規ではEager Tin(どこ、それ?)。 ・ロング専門は34%の資産増加。 …

  • おばあちゃん投資法って何?【教えて、トム!】

    塾長です。 Fundstrat Global Advisorsのトム・リーが、「おばあちゃんシュート」で株を選びましょうって言っている。 それって何だろう?: www.youtube.com ・テーマを元に株を選ぶってこと。 ・そのテーマというのは、ミレニアム世代、AI、オートメーション。そこにアセットを組合わせる。 ・そんな戦略的なポートフォリオを作っていく。 ・テーマからリストを作って、複数のリストにあるものを選ぶ。そうすると、確実性が上がる。 ・全然クールじゃないから、おばあちゃんシュートと呼んでいる。 ・具体的には、Google、Apple、Ameriprise Financial、C…

  • 【Peacock】NBCUnivesalのストリーミング・サービス戦略は?【Comcast子会社】

    塾長です。 アメリカではストリーミング・サービスが花盛り。 Netflix、Hulu、Amazon Prime Videoに加えて、Disney+、Apple TV+、HBO Max、そして(日本ではほとんど知られていない)Peacock。 PeacockはNBCUniversalのストリーミング・サービス。 NBCUniversalはComcastの子会社。 なので、Peacockが気に入って、株を買うときはComcast株。 巨人のNetflix、Disneyが戦う中、ユニバーサル(映画会社)というコンテンツがあるとは言え、苦しいだろうと思っていたけど、結構工夫してきた印象アル: www.…

  • 【Facebook】またナンシーに怒られた。

    塾長です。 4,5日前の話。 米国下院議長ナンシー・ペロシ、定例記者会見でFacebookに激オコだ: edition.cnn.com ・Facebookは金儲けしか考えていない。 ・子供たちへの影響、何が真実か、情報がどこから来たのか、まったく気にしていない。 ・テクノロジーが与えた力を乱用している。 ・彼らがやりたいのは節税。独占禁止法への対応はしない。 ・トランプ政権にすり寄ってる。 ・彼らがやるのは、どから来たかも分からない金をもらって、アメリカ国民を騙すこと。 ・前回大統領選では、ロシアの資金かチェックしなかった。 ・無責任極まりない。 ・恥を知れ。 ハハハハ。 この翻訳だけじゃなく…

  • 【Phoenix Tree】CEOインタビュー【デレック・シェン】

    塾長です。 先週金曜日(多分)、Phoenix Tree Holdings(DNK)がニューヨーク証券取引所に上場。 そこのCEOデレック・ボーヤン・シェンがCNBCに出て、インタビューに答えたヨ: www.youtube.com ・去年11月末時点、中国で432,000アパートを持っている。 ・2ベッドルーム、3ベッドルームのアパートをシェアハウスにして貸している。 ・若者にとって部屋代が半分に。 ・NYSEに上場したのは、昔僕はアメリカで勉強したし、ブランド価値向上になると持ったから。 ・WeWorkとは違う、WeWorkは企業向けオフィス貸し。 ・十分なユニット数が揃ったら、黒字化する。…

  • 次は何買おうかなー?【リンジー、教えて!】

    塾長です。 Ally Investのリンジー・ベルのお勧めだヨ: www.youtube.com ・ペイメント関係で大きなM&Aがあったね。(VisaがPlaid買った) ・元祖ペイメントのPaypalが良いと思う。 ・現金文化からモバイル、電子取引への転換を牽引した。 ・ソーシャルの要素も持っている。(Venmoのこと?) ・ユーザの35%しかマネタイズできていない。そこに機会がある。 ・今年は収益2桁の伸びを予想してる。 ・Forward PEは34倍強。ここが底。 Paypal、日本では人気ないね。 eBayが個人間取引に使ってる。 今年か、来年に、使わなくなるんじゃなかったかな。 安全…

  • 【ビル・マー】生まれつき偉いっておかしくないか?【雑談】

    塾長です。 アメリカのコメディアン/評論家、ビル・マーが良い事言った: 「Your Not-So-Highness」 https://www.youtube.com/watch?v=HXFEkaLrid8 ・メーガンとハリーが英国王室から離脱した。 ・悪いことじゃないね。 ・王室なんて、時代遅れで、人種差別的の塊だ。 ・"your Highness(王族に対する呼びかけ)"は道徳的に正しくないだろ。(あなたの方が私より高い位にいる、という意味だから、平等的でない) ・王室に生まれると、他の人より高貴で、人々はお辞儀するし、金の馬車に乗る。 ・英国女王には、ステーキを切る専門の職人がいるって知っ…

  • Facebook、訴えられる。

    塾長です。 Facebookが、競合4社から訴えられた。 「Facebook Foes Sue to Force Zuckerberg to Sell Majority Stake」 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-17/facebook-foes-sue-to-force-zuckerberg-to-sell-majority-stake ・市場独占しているので、Instagram、WhatsAppを分離 ・マーク・ザッカーバーグから経営権はく奪 を要求。 市場はほとんど反応せず。 既に、色々な所から、独占禁止法違反だ!って言わ…

  • 【BestBuy】CEOが、またSEXスキャンダル。

    塾長です。 ミネアポリス/セント・ポール ビジネスジャーナルによると: https://www.bizjournals.com/twincities/news/2020/01/17/best-buy-ceo-corie-barry-under-investigation-for.html ・BestBuy CEOコーリー・バリーが同社元SVPカール・サンフと不適切な関係にあったと、匿名の告発が取締役会にあり、調査が入っている。 (引用元:BestBuy) ・コーリーは2019年6月CEOに就任したばかり。 ・前職はCFO。 ・BestBuyでは、2012年、当時CEOブライアン・ダンが従業員と…

  • 米国製造業は底入れした?【教えて、ジョー!】

    塾長です。 CNBCスティーブ・リースマンによると: ・2019 Q4は+2.1%(推定値)。2020 Q1は+1.6%予想と、弱含み。 ・今、GDPに影響を与えている変数が二つある。住宅市場と製造業。 ・住宅市場は上振れ予想。 ・しかし、製造業は、737Max中止、Phase1後も関税が残る等を受け、下振れ予想。 Natixisのジョー・ラボーニャが、彼の見通しを語ってくれたヨ: https://www.youtube.com/watch?v=1sfhu69CB1k ・株高はセンチメント向上に寄与。住宅市場良い。 ・製造業は底打ち。理由は・・・、 ・ISMの中身を見てみると、生産が在庫を下回…

  • 【BNPパリバ】投資家にとってESGは儲かるの?【皆買ってるよ】

    塾長です。 アメリカでは、まだまだ気候変動を疑う人が多い。 投資家となれば、なおさら。「儲かるのか?」と。 BNPパリバは去年+23%。その一部は環境を意識した投資。 そんなBNPパリバの米国CEOジャンーイヴィ・フィリオンが、CNBCのインタビューに答えたヨ: 「BNP Paribas USA CEO Jean-Yves Fillion on markets and sustainability」 https://www.youtube.com/watch?v=uZ67OpU2A_M ・まず米国の見通し。2020年を通して強い。GDP+1.5%。消費者、賃金強い。政治、地政学がボラタリティー…

  • 【ピーター】Amazonは中国からの輸入品を監視しろ【ナヴァロ】

    塾長です。 そろそろ皆もピーター・ナヴァロの良さを分かってきたかな? (出展:NYTimes) 昨日CNBCに出て、インタビューに答えてた。ファンの一人としては、お伝えしないわけにはいかない: https://www.youtube.com/watch?v=X2sVIxbU93g ・Amazon、Alibaba、Shopify、JD.com、Walmart.com、eBayなどのプラットフォーマーは模造品対策を強化しなければならない。 ・3rdパーティー・オンライン・マーケットプレイスが問題だ。 ・中国からAmazonやAlibabaを通じて、米国消費者に販売できる。 ・そこには模造品や何やら…

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