上場企業取締役の日経225先物トレード

虚構と実態

たぶん28,000円台で3月末を迎えたかったかと思いますが、日中高値は28,100円まで。225の現物が▲0.73％に対し、TOPIX現物が▲1.07％という225の操作も及ばずでした。マザーズは堅調でしたが、800前後の指数レベルというのは2020年4月末水準でして、この時225現物は20,000円前後。買い支えの入らないマザーズこそ株式市場の実態を冷徹に反映していると思います。 さて明日から4月相場。4月初旬到来予想の安値に注意。この押しの深さで相場の強さがわかります。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を240円下げて6月限に変更します 現在のポジション：売り玉11…

2022/03/31 19:33

25日が高値でした

夜間足を見ると確かに大きな上値抵抗線を抜けているのですが、キャッシュベースですときちんと上値を抑えられています。キャッシュベースでは実は25日の変化日が高値なんですね、驚きました。3月9日安値24,681円から10営業日かけて28,338円まで3,657円、率にして16.2％の上昇でした。ここまで15日間下げて10日間上がるリズムでしたから、もしまだ下降トレンド内であると仮定すると、次の安値は4月15日となります。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を240円下げて6月限に変更します 現在のポジション：売り玉12単位、買い玉4単位 【売り】 ①25,195円（3/10寄り…

2022/03/30 20:06

大学10兆円ファンド

今日の新聞記事解説欄に出ていましたが、この3月の225は世界的に抜群のパフォーマンスで、円安と225をセットで考えた海外製の仕掛け、とありました。気になったのは「大学10兆円ファンド」。うがった考え方かもしれませんが、夏は参院選です。高齢者に5000円ばらまくとか、株価を支えるとか。特に3月末はあさってです。そこまではしぶとく買ってくるのではないかと思います。24日までは押し目なく飛ばして、そこから一転もみ合いとなっています。このもみ合い抜けは買わなければなりません。ロングは28,150円から、ショートは27,560円から。私は騙しで一回上に抜けてから、4月はきつい下げを予想しています。 ＜逆…

2022/03/29 17:25

スイングチャート売り転換

さて25日変化日のあとずるずると下げて、本日引けにてスイングチャートは売り転換しています。夜間はGUから買い方の猛攻、しかし迫力は今ひとつ。なんとなく決着はついたかな、と予想しています。天条圏の余熱ですかね。下げ相場は勘違いして押し目だと思って買う人が作る相場です。 ただし新値（28,125円）は買うべし。私はストップをそこに置いています。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を240円下げて6月限に変更します 現在のポジション：売り玉11単位、買い玉5単位 【売り】 ①25,195円（3/10寄り） ②25,195円（3/10寄り） ③25,430円（3/16寄り） ④2…

2022/03/28 20:03

今週の相場予想

2週間連続して長陽線が立ちました。右肩下がりの抵抗線で止められていますので、今週はここを抜けるか打ち返されるかが焦点となります。 安値から安値が23週間隔で訪れるサイクルがありますが、2021年10月6日安値27,293円から22周目が3月9日安値24,681円に応答しますので、新安値を切れる可能性は低いと考えています。現在の予想は、いったん押し目を形成してから再度上伸するというものです。季節的に強い5月～6月に向けて上昇、というのがメインシナリオとなります。 注目していた25日は高値28,115円を付けました。ここを抜けていくのかどうかが今週のポイントとなります。2020年と2021年のアニ…

2022/03/27 18:02

25日は変化日

さて変化日。変化したようなしないような。買い方もここは踏ん張りどころです。2021年は3月24日に安値を付けた後急騰。4月5日に高値30,250円を付けています。2020年は3月25日に戻り高値を付けた後4月3日に17,610円まで急落。よって4月頭には安値をつけるのではないか、と予測しています。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を240円下げて6月限に変更します 現在のポジション：売り玉11単位、買い玉5単位 【売り】 ①25,195円（3/10寄り） ②25,195円（3/10寄り） ③25,430円（3/16寄り） ④25,430円（3/16寄り） ⑤26,110…

2022/03/25 19:46

化け線出る

夜間の急落を包み込む大陽線。いかにも強そうに見えますが、高値近辺で出ると化け線で、売りの急所となります。日柄といい、抵抗線といい、条件は揃ったかのように見えます。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を240円下げて6月限に変更します 現在のポジション：売り玉12単位、買い玉4単位 【売り】 ①25,195円（3/10寄り） ②25,195円（3/10寄り） ③25,430円（3/16寄り） ④25,430円（3/16寄り） ⑤26,110円（3/17寄り） ⑥26,110円（3/17寄り） ⑦26,420円（3/17夜間寄り） ⑧26,420円（3/17夜間寄り） ⑨26…

2022/03/24 19:32

一番外側の抵抗線にぶつかる

さきほどやっと仕事が終わりました。夜間はずるずる下げています。コメントしたいのですが、すいません分析する気力がありません。25日が変化日と思っていましたので、少し早めか。信頼のおけるTOPIXキャッシュベースが、ちょうど一番外側の抵抗線にぶつかりました。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を240円下げて6月限に変更します 現在のポジション：売り玉12単位、買い玉4単位 【売り】 ①25,195円（3/10寄り） ②25,195円（3/10寄り） ③25,430円（3/16寄り） ④25,430円（3/16寄り） ⑤26,110円（3/17寄り） ⑥26,110円（3/1…

2022/03/23 22:21

引き続き売りゾーン

続伸。チャートはいずれを見ても抜けたようた抜けていないような。引き続き売りゾーンであることは変わりませんが、安値をイメージしていた25日が高値で応答してくるかもしれません。それですと28,000円近くまであるかもしれません。 今年は買いは要注意です。1990年は暴落の年でしたが（前年比で38.7％下落）、10月は20％も急騰しました。同じく2008年も暴落の年（前年比で42.1％下落）でしたがやはり3月から6月にかけて25％近く上昇しています。急落の年でさえも短期間では急騰します。常に資金配分が重要かと思われます。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を240円下げて6月限…

2022/03/22 21:07

今週の相場予想（その2）

昨日は随分と悲観的なことを書きましたが、一方でエリオット波動を信奉する方や、私が私淑する若林栄四氏も、今後の日本株に対しては（米国株と異なり）強気です。何を信ずるかによって当然に結論は変わってきます。 さて短期的なお話。鬼門である3月20日前後は、どうやら高値で通過しました。昨年は3月18日に高値30,320円を付けた後、24日に28,145円まで急落。2020年は19日に安値16,055円を付けた後、25日に19,455円まで急騰。このパターンですと今週は安い想定となります。過去2年間は同じリズムで荒れていますのでご注意ください。日柄は25日前後に集中しています。たぶん安値で応答すると思いま…

2022/03/21 17:35

今週の相場予想（その1）

今週の相場予想と書きながら、連休ですので長期的な話も交えます。 株式相場の変数はただ一つ、金利です。企業業績も関係しますが、業績は結局金利に影響を及ぼすので、その意味でのみ重要です。逆に日本のように低金利で這いつくばっている場合、金利は動かないので業績で株価が動くように見えるだけです。 米国株は金利敏感株です。よって世界金融の中心である米国金利を見ておけば、株式の分析は必要十分と考えています。 その米国金利が上昇し始めました。同時に量的緩和策も縮小します。新型コロナから立ち直るためにジャブジャブになっていた金融が縮小していきます。これだけでも今後数年間の株式市場の方向性は決定的です。巷の論評を…

2022/03/20 18:14

海外株式動向

先週の海外株式は全面高。米国株も急反発していますが、いずれも押しが深かったため、ちょうど抵抗線のあたりで止まっています。ここを抜けるか、ということですね。225も昨日夜間は続伸し、TOPIXも抵抗ラインを越えてきました。ここまでで、2つの抵抗線を越えてきています。 最後の難関は、225でいうと2021年9月14日高値30,620円と11月16日高値29,915円、2022年1月5日高値29,370円を結ぶラインです。直近ですと28,400円あたりを走っていますので、まだ1,000円以上上です。 少し考えましたが「強気・弱気」という言葉は止めておきます。なぜならば強気相場でもショートで稼げますし…

2022/03/19 16:38

ここは売るところ

やれやれ感漂う本日ですが。大変申し訳ないのですが一旦は売りと判断しています。この相場、簡単ではないです。 根拠は、225のキャッシュベースは上抜けしましたが、TOPIXはきちんと抑えられました（昨日の記述は225の判断です）。よく使われる手口かと思います。 明日から恐怖の3連休。さてどうなるやら。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を240円下げて6月限に変更します 現在のポジション：売り玉9単位、買い玉7単位 【売り】 ①25,195円（3/10寄り） ②25,195円（3/10寄り） ③25,430円（3/16寄り） ④25,430円（3/16寄り） ⑤26,110円…

2022/03/18 20:36

さてここから

勢いよく戻っていますが、繰り返し書いているように派手に飛ばして上がる相場は短命です。踏みが入って慌ててか戻しているためで、踏み終わったら推進力はなくなります。じわっと50円、100円ずつ戻っていくのが粘り腰の強い相場となります。 先物の連続足は、限月間のスプレッドを補正しないと長いチャート分析には不向きです。今回、2022年3月限と6月限はスプレッドが大きいので、キャッシュベースの225とTOPIXで分析しています。 随分戻ったように感じますが、それは押しが深かったためで、今日中程度の三角持ち合いの抵抗線に抵触。小さな持ち合いは昨日抜けましたので第2関門です。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限…

2022/03/17 19:46

行って来い

夜間は安値24,840円からぶち上げてきました。システムが一番やられる「行って来い」ですので、元気無いです。プランBは回避され、25,510円も抜けました。 一番小さな三角持ち合いは上抜けしたので、次は26,000円どころの大きなレジスタンスを抜けるか。ここを抜けると本物です。3月は安値をつける月と考えていましたので、強気転換したいと思います。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を240円下げて6月限に変更します 現在のポジション：売り玉4単位、買い玉12単位 【売り】 ①25,195円（3/10寄り） ②25,195円（3/10寄り） ③25,430円（3/16寄り） …

2022/03/16 20:25

来るかプランB

日中までボラを下げながら持ち合っていましたが、夜間に仕掛けてきました。形成していた小さな三角持ち合いは下にブレイクしていますが、もちろん騙しの可能性もあります。24,710円をつけるとたぶん本物。少し売ってみることをオススメします。

2022/03/15 20:34

奇妙な上ひげ続く

本日もザラバ高値25,400円から引け25,050円まで350円の上ひげ。夜間も25,245円までありましたが押されています。微妙な均衡状態と思われますが、正直どちらもありで、それは昨日書いたメインシナリオかサブシナリオか、という選択になります。 そろそろどちらかに放れそうです。動いた方に付く。ロングは25,510円から。ショートは24,710円から。どちらも距離がありますので少枚数でトレードしたいところです。

2022/03/14 20:42

今週の相場予想

当ブログの特徴は以下の内容です。相場の分析は、①陰陽線、②支持線・抵抗線、③日柄を用い、材料・手口には全く関心がありません。また補強材料としてセンチメント（市場参加者が強気か弱気か）を参考にします。また機械的な分析（移動平均線からの乖離やRSIなど）ではなく、相場の肌触りを重視する職人的傾向も持ち合わせています。 さて、現状シナリオは2つです。メインシナリオは、「3月9日安値でいったんの下落は終了し、10営業日程度の戻りに入っている。戻り高値の目安は24日で、その時の水準によっては2021年11月16日からの下落は終了する」というものです。 しかし、10日と11日の値動きを見て、肌感覚として違…

2022/03/13 19:17

プランB

海外市場は、上海株式市場以外は続落。ウクライナ紛争の影響を最も受けるであろうドイツDAXは、1月5日高値16,285から20％以上下落したので弱気相場入です。米国株式はナスダックがやはり2021年11月22日高値16,212ポイントから20％以上下落しています。世界的に弱気相場入りです。 さて昨日書いたサブシナリオ（プランB)ですが、実は225もTOPIXも、大きな三角持ち合いを下抜けしています。騙しならば数日後にはサポートラインを回復してくるのですが、今回はもたついています。また3月8日安値24,310円（ミニ6月限）から3月10日戻り高値25,500円の幅1,190円のうち、金曜日安値24…

2022/03/12 18:45

サブシナリオの可能性

今日の動き方はおかしいですね、違和感あります。再度新安値を更新するのではないか。解説は明日。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を240円下げて6月限に変更します 現在のポジション：売り玉2単位、買い玉14単位 【売り】 ①25,195円（3/10寄り） ②25,195円（3/10寄り） ③25,485円（3/10夜間寄り）⇒25,165円（3/11寄り）で買埋、+320円 ④25,485円（3/10夜間寄り）⇒25,165円（3/11寄り）で買埋、+320円 売り評価損益+210千円 【買い】 ①28,445円（12/9夜間寄り） ②28,445円（12/9夜間寄り） …

2022/03/11 17:54

大陽線立つ

さて大陽線が夜間に立ちました。日柄・値幅ともにぴったりです。あとは戻り幅。お手並み拝見です。戻りは10営業日、25日前後です。ここは変化日が集中しています。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を240円下げて6月限に変更します 現在のポジション：売り玉4単位、買い玉12単位 【売り】 ①25,195円（3/10寄り） ②25,195円（3/10寄り） ③25,485円（3/10夜間寄り） ④25,485円（3/10夜間寄り） 売り評価損益▲640千円 【買い】 ①28,445円（12/9夜間寄り） ②28,445円（12/9夜間寄り） ③28,320円（12/10寄り） …

2022/03/10 19:24

SQ通過待ち

特にコメントありません。株価は終値が大切ですので株価操作が行われます。上ひげを出した後終値に向けて押しつぶすような動きが続いていますが、人為は相場には通用しません。人生同様、相場も実力次第と思います。 SQ通過後、来週はリバウンドとなると予想していますが、どこまで戻るかで底打ちかどうか決まります。私は3月中に安値を出すと思っていますので、そろそろ強気転換したいところです。

2022/03/09 19:20

引き続き買うところ

今日はやっと陰線で安値引けしました。底打ちの足です。下ヒゲが無いほうがいいです。昨日の⑤ですが変更して ⑤2022年2月10日高値27,880円～3月8日安値24,767円：3,113円、16営業日目 下落幅3,113円は、①④と並ぶ3,000円幅の下落です。引き続き買うところ。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を50円下げて3月限に変更します 現在のポジション：売り玉0単位、買い玉16単位 【売り】 売り評価損益+0千円 【買い】 ①28,685円（12/9夜間寄り） ②28,685円（12/9夜間寄り） ③28,560円（12/10寄り） ④28,560円（12/1…

2022/03/08 20:22

ここは買うところ

24,000円台が出現しました。そしてチャートは見事にサポートラインに抵触。また日数も、直近は高値から安値の期間が15営業日前後というパターンが頻出しています。 数字はキャッシュベースの225。 ①2021年9月14日高値30,795円～10月6日安値27,293円：3502円、14営業日 ②2021年10月20日高値29,489円～11月11日安値29,040円：449円、15営業日 ③2021年11月16日高値29,960円～12月3日安値27,588円：2,372円、12営業日 ④2022年1月5日高値29,388円～1月27日安値26,044円：3,344円、15営業日 ⑤2022年2…

2022/03/07 19:22

今週の相場

昨日は海外株式動向を書く日でしたが、少しうれしいことがあったので忘却の彼方へ・・。ロシア株は先週市場は停止しているようです。地理的に近い欧州株は流石に急落していますが、ダウはまだ24日の安値を割れていません。これが何を意味するのか。 225は夜間で24日夜間ザラ安値25,595円に接近、終値ベースでは新安値を更新しました。サポートラインは25,400円辺りですので、今週は一旦下落して総悲観になったところで反転と読んでいます。いつもMSQで流れが変わるので、そこまでは辛抱です。私は既に買い下がり始めました。

2022/03/06 21:19

本日は変化日

本日は変化日です。堂々と下でやってきました。昨日指摘の26,220円から走りました。現在25,930円。サポートラインまでやるならばターゲットは25,400円。でもここは買いゾーンです。買い下がる資金力のある方は買ってみてください。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を50円下げて3月限に変更します 現在のポジション：売り玉4単位、買い玉8単位 【売り】 ①26,130円（2/25寄り） ②26,130円（2/25寄り） ③26,480円（2/25夜間寄り） ④26,480円（2/25夜間寄り） ⑤26,480円（2/28寄り）⇒26,120円（3/4夜間寄り）で買埋、+…

2022/03/04 22:06

またまた三角持ち合い

直近はよくある三角持ち合いを形成しつつあります。ロングは27,025円、ショートは26,220円から。両者ともに距離がありますので、一気に抜けるとトレンドでます。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を50円下げて3月限に変更します 現在のポジション：売り玉8単位、買い玉4単位 【売り】 ①26,130円（2/25寄り） ②26,130円（2/25寄り） ③26,480円（2/25夜間寄り） ④26,480円（2/25夜間寄り） ⑤26,480円（2/28寄り） ⑥26,480円（2/28寄り） ⑦26,640円（3/3寄り） ⑧26,640円（3/3寄り） 売り評価損益▲…

2022/03/03 19:54

相場に聞く

昨日夜間は急落。戻り高値圏からの大陰線ですので、下げの開始とも判断できますが、陰線幅が大きすぎるので判断に迷うところ。明日明後日は変化日ですが、もう一度上をやってから下ですかね、うーんわかりませんので相場に聞きましょう。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を50円下げて3月限に変更します 現在のポジション：売り玉6単位、買い玉6単位 【売り】 ①26,130円（2/25寄り） ②26,130円（2/25寄り） ③26,480円（2/25夜間寄り） ④26,480円（2/25夜間寄り） ⑤26,480円（2/28寄り） ⑥26,480円（2/28寄り） ⑦26,940円（3…

2022/03/02 19:45

マザーズは底打ち

日中高値27,015円はレジスタンスラインでピタリと止められました。週末変化日に向けて面白い動きになりそうです。 マザーズは長陽線が3本並び、これはさすがに底打ちと思います。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を50円下げて3月限に変更します 現在のポジション：売り玉8単位、買い玉4単位 【売り】 ①26,130円（2/25寄り） ②26,130円（2/25寄り） ③26,480円（2/25夜間寄り） ④26,480円（2/25夜間寄り） ⑤26,480円（2/28寄り） ⑥26,480円（2/28寄り） ⑦26,940円（3/1夜間寄り） ⑧26,940円（3/1夜間寄…

2022/03/01 20:19