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シンガポール投資ノート
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シンガポールでFIREを目指すサラリーマンの投資ブログです。投資について調べたことや考えたこと、取引の記録などをメインに、身バレしない程度に趣味や仕事、シンガポールでの生活について書いています。
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2020/11/02
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singaporefireさんの新着記事

1件〜30件

  • 運用ルール ver.20

    自身のトレード結果を振り返り、運用ルールを日々更新してます。 目標リターン カガミルさんのレバレッジド・コア・サテライトを使い、月間で5%、年間で80%のリターンを目指す。2025年10月までに1億円の資産形成が目標。毎月の入金は行わない。 米国株 レバレッジド・コア・サテライトについて レバレッジド・コア・サテライトとは、レバレッジETFを利用した投資戦略です。詳細については本家カガミルさんのサイトをご覧ください。 kagamiru.com コア、サテライトの比率は半々とする。コアはS&P500とNASDAQ100の2倍レバレッジETF、QLDとSSOで構成し、原則バイ・アンド・ホールド。サ…

  • 運用ルール ver.19

    自身のトレード結果を振り返り、運用ルールを日々更新してます。 目標リターン カガミルさんのレバレッジド・コア・サテライトを使い、月間5%~10%、年間で80%のリターンを目指す。45歳までに1億円の資産形成が目標。毎月の入金は行わない。 レバレッジド・コア・サテライトについて レバレッジド・コア・サテライトとは、レバレッジETFを利用した投資戦略です。詳細については本家カガミルさんのサイトをご覧ください。 kagamiru.com ポートフォリオ解説 コア、サテライトの比率は半々とする。コアはS&P500とNASDAQ100の2倍ブルETF、$QLDと$SSOで構成し、原則バイ・アンド・ホール…

  • 運用ルール ver.18

    自身のトレード結果を振り返り、運用ルールを日々更新してます。ver.18になりました。 目標リターン カガミルさんのレバレッジド・コア・サテライトを使い、月間5%~10%、年間で80%のリターンを目指す。45歳までに1億円の資産形成が目標。毎月の入金は行わない。 レバレッジド・コア・サテライトについて レバレッジド・コア・サテライトとは、レバレッジETFを利用した投資戦略です。詳細については本家カガミルさんのサイトをご覧ください。 kagamiru.com ポートフォリオ解説 コア、サテライトの比率は半々とする。コアはS&P500とNASDAQ100の2倍ブルETF、$QLD(通称レバナス)と…

  • 2021年7月末 資産状況

    7月の資産状況とトレードについて振り返ります。 資産状況 7月は資産全体で8.56%の増加となりました。内訳としては米国株が+3.79%、仮想通貨が+15.96%になります。6月に続き月間リターンをプラスで終えられたのはよかったです。 7月は投資スタイルを大きく変えました。これまでやってきた個別株のブレイクアウトトレードを一旦お休みし、レバレッジのインデックスETFを軸とした投資にしています。 ブレイクアウトトレードお休みする理由と現在の運用ルールは以下にまとめています。 singaporefire.info singaporefire.info ポートフォリオの推移 $SPXL(1時間足)7…

  • 運用ルール ver.17

    自身のトレード結果を振り返り、運用ルールを日々更新してます。 目標リターン カガミルさんのレバレッジド・コア・サテライトを使い、月間5%~10%、年間で80%のリターンを目指す。45歳までに1億円の資産形成が目標。毎月の入金は行わない。 レバレッジド・コア・サテライトについて レバレッジド・コア・サテライトとは、レバレッジETFを利用した投資戦略です。詳細については本家カガミルさんのサイトをご覧ください。 kagamiru.com ポートフォリオ解説 コア、サテライトの比率は半々とする。コアはS&P500とNASDAQ100の2倍ブルETF、$QLD(通称レバナス)と$SSOで構成し、原則バイ…

  • 運用ルール ver.16

    自身のトレード結果を振り返り、運用ルールを日々更新してます。 目標リターン カガミルさんのレバレッジド・コア・サテライトを使い、月間5%~10%、年間で80%のリターンを目指す。45歳までに1億円の資産形成が目標。毎月の入金は行わない。 レバレッジド・コア・サテライトについて レバレッジド・コア・サテライトとは、レバレッジETFを利用した投資戦略です。詳細については本家カガミルさんのサイトをご覧ください。 kagamiru.com ポートフォリオ解説 コア、サテライトの比率は半々とする。コアはS&P500とNASDAQ100の2倍ブルETF、$QLD(通称レバナス)と$SSOで構成し、原則バイ…

  • 運用ルール ver.15

    自身のトレード結果を振り返り、運用ルールを日々更新してます。 目標リターン 3倍ETFのスイングトレードで月間5%~10%、年間で80%のリターンを目指す。 利用するETF 米国株の主要指数およびセクターの3倍ETF(Bull型、Bear型)をメインに使う。 https://www.3xetf.com/all/ 売買ルール 資金は8分割し4銘柄に投入。 主力の$SPXL or $SPXU、$TQQQ or $SQQQは常に保持する。MACDがプラス圏の間は保有を続け、反転したタイミングでBull型⇔Bear型に持ち替える。 暴落時に備えて逆指値の損切り15%を常に入れる。但し基本的には損切り前…

  • 成長株投資をお休みします

    突然ですが個別株(成長株)のトレードを暫く控えることにしました。 今後は成長株トレードで得た知識、経験そのままに、3倍ETFのみを対象にしたスイングトレードをします。いつか自分の投資スタイルの移り変わりを振り返れるよう、どのような考えでそうなったのかを書き留めておきます。 投資 = リスク管理 これはもう色々な所で繰り返し言われていることですが、投資というのは突き詰めるとリスク管理がすべてなのだということを改めて理解しました。 まず投資でお金を増やしたいという目的があり、リスク管理という投資の本質がある。そのリスク管理のための手段として、様々な方法(投資スタイル)があります。 企業の業績悪化な…

  • 運用ルール ver.14

    トレードでの反省から運用ルールを日々更新してます。 目標リターン 3倍ETFのみのスイングトレードで月間5%~10%、年間で180%のリターンを目指す。 利用する3倍ETF 米国株の主要指数、中国、新興国関連の3倍ETF(Bull型、Bear型)のみを使う。資金は8分割し、状況に合わせて3:2:2:1の割合でポジションをとる。 Bull型 SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares TQQQ ProShares UltraPro QQQ WEBL Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares TNA …

  • 運用ルール ver.13

    トレードでの反省から運用ルールを日々更新してます。 はじめに 1~2週間の保有で買値から15%上昇。損益レシオは3対1に収束。月間のリターンが平均で+5%、年間で+180%を目指す。 運用ルール 1. 監視リストの作成 ステージ2以外には手を出さない。TreadingViewの株式スクリーナー+エクセルを使う。監視リストは毎週一から作成する。 株価 > 50日EMA > 150日EMA> 200日EMA 200日SMAの上昇トレンドが1カ月以上継続(日足) 株価が52週高値から10%以内 株価が52週安値から30%以上 時価総額が10億ドル以下 株価が$20以上 平均出来高が10K以上 レラテ…

  • 2021年6月末 資産状況

    6月末時点の資産状況とトレードについて振り返ります。 資産状況 6月は資産全体で4.36%増加し、S$58,573 (約484万円)となりました。なんといっても米国株の月間リターンがようやくプラスになりました! 後半のよい相場感もありましたが、プラスのリターンを得るためには、どれくらいの知識量、スキルが必要なのかがうっすら分かり、大きな転機の月になったのではと思います。 トレード一覧 勝率としては50%を切っていますが、MACDを軸に5%を待たずに損切りを決断したトレードも結構あり、それなりに損失を抑えることができました。 利益確定は15%を目標にしていますが、そこまでたどり着かずに下落に転じ…

  • 2021年5月末 資産状況

    5月末時点の資産状況とトレードについて振り返ります。 資産状況 5月は資産全体で23%減少し、S$56,127 (約467万円)となりました。米株としては-9.8%(S&P500は+0.66%)です。5月こそは月間プラスにと意気込んでいましたが、BTCの下落もあり燦燦たる結果です。さすがにセンスがないのではと凹みました。 とはいえ月間プラスに向けて手ごたえは感じており、諦める気はありません。 5月は後半は若干持ち直しましたが1カ月を通して指数が下落~横ばいする弱気相場でした。敗因はこういった相場を乗り切るための対策が欠けていたことを考えています。新たにトレードする条件にMACDを加え、弱気相場…

  • 運用ルール ver.12

    トレードでの反省から運用ルールを日々更新してます。 はじめに 1~2週間の保有で買値から15%上昇。損益レシオは3対1に収束。月間のリターンが平均で+5%、年間で+180%を目指す。 運用ルール 1. 監視リストの作成 ステージ2以外には手を出さない。条件7以降を使い、最大30銘柄の監視リストを作成する。監視リストは毎週一から作成する。 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 200日SMA 株価が新高値 or 52週高値から10%以内 時価総額が10億ドル以下 四半期EPS成長率が30%以上 株価が$20以上 レラティブストレングスが85以上 値動きが大きすぎず安定している(週足) …

  • 運用ルール ver.11

    トレード結果の反省点を踏まえて運用ルールを調整しました。 監視リストの作成 ステージ2以外には手を出さない。条件7以降を使い、最大30銘柄の監視リストを作成する。監視リストは毎週一から作成する。 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 200日SMA 株価が新高値 or 52週高値から10%以内 時価総額が10億ドル以下 四半期EPS成長率が30%以上 株価が$20以上 レラティブストレングスが85以上 値動きが大きすぎず安定している(週足) 下値を2~3連続で切り上げている(週足) トレンド転換の兆候がない(週足) 200日SMAの上昇トレンドが1カ月以上継続(日足) VCPと出来高…

  • 運用ルール ver.10

    トレード結果の反省点を踏まえて運用ルールを調整しました。 監視リストの作成 ステージ2以外には手を出さない。条件7以降を使い、最大30銘柄の監視リストを作成する。監視リストは毎週一から作成する。 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 200日SMA 株価が新高値 or 52週高値から10%以内 時価総額が10億ドル以下 四半期EPS成長率が30%以上 株価が$20以上 レラティブストレングスが85以上 値動きが大きすぎず安定している(週足) 下値を2~3連続で切り上げている(週足) トレンド転換の兆候がない(週足) 200日SMAの上昇トレンドが1カ月以上継続(日足) VCPと出来高…

  • 失敗したトレードを振り返る

    結構な含み益がでていたのに、結局プラマイゼロ、またはマイナスで終わってしまった3つの失敗トレードを振り返ります。 INMD(2021/4/6~2021/5/4) 4/6に新高値の更新を確認して79.88@51でイン。その後4/22に88.39@46で買い増し。買い増し後に相場が崩れ、結局5/4に79.02で手仕舞い。以下がチャート(青でイン、赤でアウト、緑のラインが利益確定したかった場所)。 一つ目の反省点は買値から15.6%の上昇をモノにに出来なかった点。今のルールに反映済みだが、指値で15%の利益確定を入れておく必要があった。二つ目の反省点は、その後の下落で含み益を全て吐き出す前に手仕舞え…

  • 運用ルール ver.9

    トレード結果の反省点を踏まえて運用ルールを調整しました。 大局トレンド 第2ステージの銘柄以外には手を出さない。4~8の条件で第2ステージ銘柄の中でも特に品質がよいものを絞り込む。 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 200日SMA IPOから5~10年以内 時価総額が200億ドル以下 200日SMAが上昇トレンドを1カ月以上維持 株価が新高値 or 52週高値から10%以内 四半期EPS成長率が30%以上 IBDレラティブストレングスが80以上 上昇トレンドが安定している エントリーのタイミング 以下の条件に当てはまる銘柄があった時のみエントリーする。投資銘柄を待つ間は、心理的な…

  • 2021年4月末 資産状況

    4月末時点の資産状況とトレードについて振り返ります。 資産状況 4月は資産全体で3.3%減少し、S$71,997 (約592万円)となりました。相変わらず米株は上手くいっていませんが、この数か月で典型的な失敗トレードを経験でき、これまで絵にかいた餅だったトレードルールを自分に合ったものに調整できたように思います。 5月からはいよいよ月間での勝ち越しを意識してトレードをしたいなと思います。 トレード一覧 $TIGR、$QFIN、$RIOTという3銘柄でそれぞれ20%近い損失を出してしまいました。このうち$TIGRと$QFINは、業績、直近パフォーマンスがよい銘柄だったため、いずれ上がるだろうとい…

  • 運用ルール ver.8

    トレード結果の反省点を踏まえて運用ルールを調整しました。 大局トレンド 第2ステージの銘柄以外には手を出さない。4~8の条件で第2ステージ銘柄の中でも特に品質がよいものを絞り込む。 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 200日SMA IPOから5~10年以内 時価総額が200億ドル以下 200日SMAが上昇トレンドを1カ月以上維持 株価が新高値 or 52週高値から10%以内 四半期EPS成長率が30%以上 IBDレラティブストレングスが80以上 トレンドが安定している エントリーのタイミング 以下の条件に当てはまる銘柄があった時のみエントリーする。投資銘柄を待つ間は、心理的なプレ…

  • 2021年3月末 資産状況

    3月末時点の資産状況とトレードについて考えたことを書きます。 資産状況 3月は資産全体では4.9%の増加となりました。2月同様にBTCは増加する一方で、米国株は-6.2%の減少です。今月はSPYが+4.6%だったので、10.8%もの大差で敗北しました。大丈夫かよと。 月間成績 勝率は29%と2月に比べればまだマシですが、リターンを得るには程遠い状況です。後半はポジションサイズを落として損切りを4%で粘ろうとしましたが、結局暫くトレードをお休みした形になりました。 トレード記録 銘柄選び、購入タイミングの精度に大分問題があるように思います。4月はもう少し1トレードを大事にして、慎重に銘柄選びを行…

  • 運用ルール ver.7

    2月のトレード結果をもとに運用ルールを調整します。変更点は赤色です。 大局トレンドの確認 初めにFinvizで大局のトレンドをチェックする。第2ステージの銘柄以外には手を出さない。 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 200日SMA 200日SMAは上昇トレンドをが1カ月以上維持 レラティブストレングスが80以上 参考:finvizのスクリーニング条件 買い候補の絞り込み 以下の条件に最も多く当てはまるものを買い候補銘柄として監視する。並び順に重要度高い。 株価が新高値を更新中 週間、月間のパフォーマンスがよい 時価総額が$200 Billon以下 IPOから5年以内 EPSの成長…

  • 運用ルール ver.6

    2月のトレード結果をもとに運用ルールを調整します。変更点は赤色です。 大局トレンドの確認 初めにFinvizで大局のトレンドをチェックする。第2ステージの銘柄以外には手を出さない。 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 200日SMA 200日SMAは上昇トレンドをが1カ月以上維持 レラティブストレングスが80以上 参考:finvizのスクリーニング条件 買い候補の絞り込み 以下の条件に最も多く当てはまるものを買い候補銘柄として監視する。並び順に重要度高い。 株価は新高値を更新中 週間、月間のパフォーマンスがよい 時価総額が2000億ドル($200bln)以下 IPOから5年以内 E…

  • 2021年2月末 資産状況

    2月はかなり痛い結果でした。米国株のMyPFは-6.3%です。後半の調整までにうまく利益を出すことができなかったため、市場平均を大きく下回ることになりました。ただ-8%の逆指値の損切りだけは徹底していたため、どうにか資金を大幅に減らすことはなんとか避けられています。 トレードまとめ 損益レシオは2.04です。もう少し平均利益率を上げたいところです。ミネルヴィニ先生の本でも勝率5割という話がありましたので、42.42はまぁこんなものなのかなと。 総トレード数 33 勝率 42.42% 平均利益額 (USD) 765 平均損失額 (USD) -516 平均利益率 12.86% 平均損失率 -6.3…

  • 運用ルール ver.5

    弱気相場、暴落を機械的に避けるためのルールを追加しました。変更点は赤色です。 大局トレンドの確認 初めにFinvizで大局のトレンドをチェックする。第2ステージの銘柄以外には手を出さない。 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 200日SMA 200日SMAは上昇トレンドをが1カ月以上維持 レラティブストレングスが80以上 参考:finvizのスクリーニング条件 買い候補の絞り込み 以下の条件に最も多く当てはまるものを買い候補銘柄として監視する。 売上の成長率が前四半期比で30%以上 EPSの成長率が前四半期比で30%以上 EPSの成長率が前年比で30%以上 時価総額が100億ドル以…

  • 運用ルール ver.4

    1カ月間のトレードを終えて少し基本に立ち返りました。変更点は赤色です。 大局トレンドの確認 初めにFinvizで大局のトレンドをチェックする。第2ステージの銘柄以外には手を出さない。 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 200日SMA 200日SMAは上昇トレンドをが1カ月以上維持 レラティブストレングスが80以上 参考:finvizのスクリーニング条件 買い候補の絞り込み 以下の条件に最も多く当てはまるものを買い候補銘柄として監視する。 売上の成長率が前四半期比で30%以上 EPSの成長率が前四半期比で30%以上 EPSの成長率が前年比で30%以上 時価総額が100億ドル以下の中…

  • 2021年1月振り返り

    2021年1月のトレードを振り返ります。米国株式のリターンは7.5%でした。 トレードまとめ S&P500(SPY)が約2%下げている状況の中、成長株トレードへの切り替え初月としてはよいスタートとなりました。月の後半に調整が続いたことで、損益レシオが1.28と落ち込みました。 総トレード数 16 勝率 56.25% 平均利益 (SGD) 955 平均損失 (SGD) ▲746 損益レシオ 1.28 2021年利益 (SGD) 3,374 2021年リターン 7.50% トレード記録 1月の全トレード記録です。昨年から保有して含み益が出ていたものを整理しました。勝ちトレードはTIGRに助けられた…

  • 運用ルール ver.3

    CAN-SLIMを取り入れて運用ルールを見直しました。変更点は赤色にしてます。 銘柄選び 売上、EPS、時価総額でスクリーニングを行う。EPSは特に重要。若い中小型株以外には手を出さない。 売上の成長率が前四半期比で30%以上 EPSの成長率が前四半期比で30%以上 EPSの成長率が前年比で30%以上 時価総額が100億ドル以下の中小型株 株価は52週高値の10%以内にある IPOから3年以内 参考:finvizのスクリーニング条件 トレンド 第2ステージの銘柄以外には手を出さない。レラティブストレングスはぶるいぬさんの的なものを拝借する。 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 20…

  • 検討中の運用ルール

    こんばんは。singaporefireです。リスク管理のため、運用ルールにいくつか追加しようと思っているものがあります。 最大保有期間 ポジションの最大保有期間を設定しようと考えています。ここまでいくつかトレードしてきて、購入後に思ったような値動きがないものがあります。こうなるとただ資金を寝かせてしまうことになってしまうので、一定期間で手仕舞うことにします。 今のところ2週間以内に16%の利益確定をしたいと考えています。まずは2週間でその半分の8%以上の値上がりがない場合は手仕舞うことにします。 もし8%以上の含み益がある場合は、もう1週間延長して最大3週間とします。 分割トレード 最初から資…

  • オニールの成長株投資を読んで

    こんばんは。singaporefireです。成長株投資の名著「オニールの成長株発掘法 【第4版】」を読みました。今後のトレードの参考になる情報が満載でしたので、感じたことを書きます。 全体を通して オニールのCAN-SLIMの方がより平凡な個人投資家でも理解できるような具体的な項目と数値を提示している印象を受けました。 オニールはInvestors Business Dailyという機関投資家向けの情報誌を作成しており、より組織的に分析を行っている一方、ミネルヴィニは長い時間をかけて個人で分析を行っているような書き口です。ミネルヴィニは天才的、独学、オニールは組織的、秀才といった表現が近いかな…

  • 今日は書くことがありません

    こんばんは。singaporefireです。昨日はやはりTIGRの値動きが激しく、今にも損切りに引っ掛かってしまいそうでヒヤヒヤでした。今日は保有株が順調に上げていますので、これで波に乗れたような気がします。BTCも一時的な下落から反発して最高値の更新にトライしています。 ここ数日はPTONの動きもよくなってますね。暫くは調整続きでしたが、この2~3日で出来高が増え始めています。またTIGR、FUTUのような米国以外の企業はかなり値動きが激しそうですので、損切覚悟で仕掛ける必要があるのかもしれません。 成長株投資はリスクが高い? このブログを開設した当初は、人気のあるYoutuberやブロガー…

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