【2022Q2決算】半導体セクター注目ポイント

今週木曜7/14の半導体ファウンドリ最大手TSMC（TWSE: 2330、NYSE: TSM）の第2四半期決算に始まり、7/20にASML（NASDAQ: ASML）、Texas Instruments（NASDAQ: TXN）と半導体企業の4 ~ 6月第2四半期決算シーズンに入っていきます。 今回は半導体セクターの第2四半期決算注目ポイントについてまとめました。 Micron FQ3決算振り返り サーバー / データセンター / PC / スマホの成長鈍化 データセンターやコンシューマ製品需要低下に対応して出荷削減 ポイント①: メモリ以外の半導体デバイス需給 コンシューマ製品需要鈍化 デー…

【資産運用報告】【2022年6月】

どもども、たいかぶ（@taikabu0）です。 皆さん元気でやってますか？ 今年の上半期はS&P500種株価指数の1 ~ 6月騰落率が-20%となり、1970年以来の最悪のパフォーマンスとなりました。 半世紀ぶりの大幅安です 現在の市場参加者の関心事は インフレの高止まり FRB（米連邦準備理事会）の引き締めによる景気後退 であります。下半期が始まりましたが、上半期のこの有様を見て下半期の株式市場においても期待していない方が多いのではないかと思います。 私の運用資産はと言いますと、大幅円安のおかげ(?)か年初比で資産増加となっております。ただ台湾ドルで見ると年初比で資産減少となっておりますので…

【2022CQ1決算】データセンター半導体ファブレス大手3社の業績と今後の見通し《AMD、NVIDIA、Marvell》

データセンター向け半導体ファブレス大手3社（AMD、NVIDIA、Marvell）の業績と今後の見通しについてまとめました。 AMDは1 ~ 3月期、NVIDIAとMarvellは2 ~ 4月期業績となります。 各社動向 AMD: 買収したXilinx社のFPGA、Pensando社のDPUを活用してハイパースケールのみならずエッジデータセンターにも力を入れる NVIDIA: 買収したMellanox社のネットワーク技術とNVIDIA GPUとのシナジー図る。サーバー向けCPUに参戦 Marvell: コンピューティング、ネットワーキング、ストレージとオールマイティなデータセンタービジネス。デ…

【2022Q1決算】シリコンウエハ大手2社の業績と今後の見通し《SUMCO、GlobalWafers》

シリコンウエハ大手2社（SUMCO、GlobalWafers）の2022年第1四半期決算が出揃いましたので各社の業績と今後の見通しについてまとめました。 コロナショックによる半導体特需以降、慢性的な供給不足に陥っている半導体の基礎素材"シリコンウエハ"。 供給面に目を向けると、シリコンウエハメーカー各社は過去の過剰増産投資によるウエハ価格買い叩かれをトラウマに持っており、今回の半導体特需による顧客からの強い増産要請にも慎重な姿勢を見せております。 各社とも現在は既存工場の拡張による増産を実施中ですがこれらによる生産能力増加では補えないほど需要が強く、顧客に対して長期契約と前払いを前提としたグリ…

【資産運用報告】【2022年5月】

どもども、たいかぶ（@taikabu0）です。 5月の資産運用報告やっていきます。 運用成績 資産運用額 運用資産推移（年初来） 年初来リターン 入出金額推移（年初来） ポートフォリオ 保有銘柄 保有銘柄（個別株） 保有銘柄（ETF） まとめ 運用成績 資産運用額 以下、5月末時点での台湾ドル建て株式資産の資産運用額と年初・前月・前年比、及び評価損益額・率です。 資産運用額（5月末時点） 3,846,944（約1,707万円） 評価損益（5月末時点） -4,886（約-2万円） -0.13%(-0.13%) 資産運用額（年初） 3,313,675（約1,375万円） 年初比 +533,269（…

【資産運用報告】【2022年4月】

どもども、たいかぶ（@taikabu0）です。 1ヶ月遅れになりますが4月の資産運用報告やっていきます。 運用成績 資産運用額 運用資産推移（年初来） 評価損益額・率 年初来リターン 入出金額推移（年初来） ポートフォリオ 銘柄・アセット 地域 保有銘柄 保有銘柄（個別株） 保有銘柄（ETF） まとめ 運用成績 資産運用額 以下、4月末時点での台湾ドル建て株式資産の資産運用額と年初・前月・前年同月比です。 資産運用額（4月末時点） 3,135,111（約1,382万円） 資産運用額（年初） 3,313,675（約1,375万円） 年初比 -178,565（約+78万円） -5.4%(+0.6%…

【2022Q1決算】半導体専業ファウンドリ大手4社の業績と今後の見通し《TSMC、UMC、GlobalFoundries、SMIC》

半導体専業ファウンドリ大手4社（TSMC、UMC、GlobalFoundries、SMIC）の2022年第1四半期決算が出揃いましたので各社の業績と今後の見通しについてまとめました。 2022年通年の半導体ファウンドリ市場の成長率は+20%前後と予測されていますが、大手4社の1 ~ 3月期売上高はその予測成長率を上回り、4社全て前年同期比+30%以上の増収となりました。中でも中国最大手のSMICは前年同期比+67%の売上高成長率を達成しています。 半導体業界はエンドマーケットの季節性により下半期業績の方が良い傾向にあるため、今回のファウンドリ各社の業績から2022年通年のファウンドリ市場成長率…

【2022CQ1決算】スマホSoC大手2社の業績と今後の見通し《Qualcomm、MediaTek》

スマートフォンSoC大手2社（Qualcomm、MediaTek）の2022年第1暦四半期決算まとめ記事です。 2022年第1暦四半期業績実績 2022年第2暦四半期業績見通し スマートフォン市況 についてまとめています。 2022年のスマートフォン世界出荷台数予測は当初の微増から横ばい、もしくは微減に下方修正されました。 （Qualcomm、MediaTek同じ見解） しかしながら、両社の1 ~ 3月期スマートフォンセグメントの売上高成長率は前年同期比で Qualcomm：+56% MediaTek：+28% と、弱気なスマートフォン出荷台数に反する好決算を叩き出し、今後の業績見通しも悪くは…

米国半導体株2022Q1決算"たいかぶ的"注目ポイント

どもども、たいかぶ（@taikabu0）です。 Q1決算シーズン始まりました。 先週半導体ファウンドリ世界最大手TSMC（TWSE: 2330、NYSE: TSM）のQ1決算が行われました。 TSMCのQ1売上はスマートフォン需要の季節性により例年落ち込む傾向にあるのですが今四半期は前期比+11.6%とかなり良い数字でした。 TSMCのQ1決算に関しては半導体の中の人さん（@Anago_in_EU）が丁寧に解説しております（以下、リンク）。 analog-handoutai.net TSMCのQ1売上前期比プラス成長の結果、及び私が日頃からチェックしている業界の最新動向を基に半導体セクターのQ…

半導体専業ファウンドリ大手4社の2021年業績振り返り《TSMC、UMC、GlobalFoundries、SMIC》

半導体専業ファウンドリ大手4社（TSMC、UMC、GlobalFoundries、SMIC）の2021年第4四半期決算が出揃いましたので各社2021年通年の業績を振り返っていきます。 この記事は半導体専業ファウンドリ大手4社の 2021年通年業績 2021年ビジネスハイライト についてまとめています。 2021年前半時点で業界最大手であるTSMCの製造ラインは2022年末まで予約が埋まっているという報道があり、さらに強い市場需要を背景に台湾ファウンドリ勢は度重なる値上げを実施しました。 TSMCと比較して利益率の低い水準にあったUMC、GlobalFoundries、SMICの3社にとっては利…

【2021Q4決算】半導体後工程受託製造世界最大手の業績と今後の見通し《ASE》

半導体後工程受託製造（OSAT: Outsourced Semiconductor Assembly and Test）世界最大手ASE（TWSE: 3711、NYSE: ASX）の2021年第4四半期決算をまとめました。 この記事を読むと Q4業績振り返り 来期2022Q1業績見通し 中・長期的ビジネス展望 について知ることができます。 ポイントは 中国市場での顧客基盤拡大戦略におけるリソース再編成 先端パッケージングの売上が大幅増加 高まるテスト及び先端パッケージング需要 加速するIDMのアウトソーシング比率 となっております。 決算資料（参照資料） 2021年第4四半期業績 業績推移（四…

【資産運用報告】【2022年3月】

どもども、たいかぶ（@taikabu0）です。 ブログ更新を怠ってる間にあっという間に4月になりました。 たいかぶくんがブログ更新サボっている間に気付けば4月です。 2022年1 ~ 3月期決算シーズン始まりますよ。 最近、というかここ半年間まともに決算レビュー記事書けていないので時間見つけて書いていきたいです。 今回は3月の資産運用報告です。 サクサクと進めていきます。 運用成績 資産運用額 運用資産推移（年初来） 日本円表記 台湾ドル表記 評価損益額・率 年初来リターン 入出金額推移 日本円表記 台湾ドル表記 ポートフォリオ 銘柄・アセット 地域 保有銘柄 保有銘柄（個別株） 保有銘柄（E…

【資産運用報告】【2022年2月】

どもども、たいかぶ（@taikabu0）です。 皆様お久しぶりです。 長い間ブログ更新を怠っておりました、、、、 1ヶ月遅れですが2月の資産運用報告になります。 3月の資産運用報告は翌日アップ予定です。 運用成績 資産運用額 運用資産推移（年初来） 日本円表記 台湾ドル表記 評価損益額・率 年初来リターン 入出金額 ポートフォリオ 銘柄・アセット 地域 保有銘柄 保有銘柄（個別株） 保有銘柄（ETF） 取引した銘柄 新規購入 追加購入 売却 まとめ 運用成績 資産運用額 以下、2月末時点での台湾ドル建て株式資産の資産運用額と年初・前月・前年同月比です。 資産運用額（2月末時点） 3,513,0…

2021Q4決算前半戦から見る2022年半導体市況《$ASML、$KLAC、$LRCX、$TER、$TSM、$UMC》

Q4決算シーズンの前半を折り返しましたので、Q4決算前半組の決算から2022年の半導体市況についてまとめました。 半導体工場への巨額設備投資 サプライチェーンによる供給制約 5G・EV・サーバーのメガトレンド と需給の入り乱れるカオスな半導体業界（いつものこと）ですが、半導体大手各社の決算カンファレンスコールから今年の半導体業界の市況をまとめました。 この記事では半導体製造・検査装置大手4社 ASML（Euronext: ASML、NASDAQ: ASML） Lam Research（NASDAQ: LRCX） KLA（NASDAQ: KLAC） Teradyne（NASDAQ: TER） と…

【2021年】実現・評価損益

どうも、たいかぶ（@taikabu0）です。 2021年通年の実現・評価損益についてまとめました。 株の売却をあまりしないこともあって、普段全く報告しない実現損益について記載してますのでよければ最後まで見て下さい。 評価損益 実現損益 配当金・分配金 売却益 まとめ 評価損益 まずは含み損益から発表しますね。 12月末時点での評価損益は+528,899TWD（約219万円）でした。 評価損益率+19%です。 12月の資産運用報告時と同じ為替レート1TWD = 4.148JPYを使用しています。以降、全てこのレートに従います。 2020年末時点での評価損益が+210,008TWD（日本円で約87…

【資産運用報告】【2021年12月】

どもども、たいかぶ（@taikabu0）です。 あけましておめでとうございます。 いつもたいかぶ.comブログを読んで頂きありがとうございます。引き続き今年もたいかぶ.comをよろしくお願いします。 では早速12月の資産運用報告に入っていきます。 運用成績 資産運用額 運用資産推移（年初来） 日本円表記 台湾ドル表記 評価損益額・率 年初来リターン 入出金合計額（年初来） 日本円表記 台湾ドル表記 運用資産増減額（年初来） ポートフォリオ 銘柄・アセット 地域 保有銘柄 保有銘柄（個別株） 保有銘柄（ETF） 取引した銘柄 新規購入 追加購入 売却 まとめ 運用成績 資産運用額 以下、12月末…

【2021年振り返り②】1年間の総投資額と投資先内訳

どうも、たいかぶ（@taikabu0）です。 ＼皆さんの資産増えてますか？／ と言うのも、アメリカ株式市場の12月から新年の1月にかけては株価の上昇頻度が1年で最も高いというアノマリーがあり、クリスマス・ラリー（もしくはサンタクロース・ラリー）と呼ばれています。 ただ今年の12月は新型コロナウイルスの新たな変異型「オミクロン」の感染拡大に伴う景気懸念により弱含む展開でしたが、先週後半から徐々に後退していき、クリスマス・ラリーが遅れてやってきた年になったのではないかと思います。 皆さんの資産もクリスマス・ラリーの恩恵を受けて増えていることだと思います。 ということで今回は「【2021年振り返り①…

【2021年振り返り①】資産運用成績とポートフォリオ変移

どうも、たいかぶ（@taikabu0）です。 2021年もまだ2週間ありますが、今年の資産運用成績と保有株式資産ポートフォリオの振り返りをしていきます。 PyPFと主要指数とのパフォーマンス比較 1年間のポートフォリオ変移 12月単月と2021年通年の正式な資産運用レポートは通常通り翌月頭にアップします。 米国・台湾指数に終始アンダーパフォームした一年 PyPF vs 主要指数 一年通して堅調な台湾指数 台湾加権指数年初来チャート 結局右肩上がりの米国指数 S＆P 500年初来チャート 秋以降失速の日本指数 日経平均年初来チャート 一年かけて米国割合を増大させたポートフォリオ 地域別ポートフォ…

【台湾株ニュース】指数構成銘柄入れ替え《台湾50指数》

現時点（2021年9月16日）で年初来リターン+16.48%の台湾50指数 構成銘柄上位にTSMC、MediaTek、ホンハイ、UMCが名を連ね、成長著しい台湾の半導体産業の拡大と共に数値が上昇していると言っても過言ではない本指数。 実際ハイテクセクターが6 ~ 7割を占めています。 12月3日のニュースで台湾50指数の構成銘柄入れ替えが報じられたので、追加銘柄について軽く紹介したいと思います。 また最後に台湾指数に連動するETF商品の紹介をしています。 S&P500指数やNASDAQ総合指数と肩を並べるパフォーマンスを出している台湾指数です。 ぜひ最後まで読んで下さい。 半導体銘柄追加、化学…

【SOX指数 vs 構成銘柄】2021年のパフォーマンス振り返り

現時点（2021年12月9日）で年初来リターン+41.43%のSOX指数（別名：フィラデルフィア半導体指数） そんなSOX指数の最新（2021月12月9日時点）の 構成銘柄 2021年パフォーマンス についてまとめました。 読みどころは 構成30銘柄中12銘柄がSOX指数をアウトパフォーム 年初来リターンマイナスは2銘柄のみ 上半期に続き下半期も好パフォーマンスな半導体装置銘柄 下半期で大きく株価が上昇したIC製造・設計銘柄 また最後にSOX指数に連動するETF商品の紹介もしています。ぜひ最後まで読んで下さい。 構成銘柄 上位10銘柄 全30銘柄 年初来リターン SOX指数 vs 構成比重上位…