化学男のバリュー投資

2020年12月の月次パフォーマンス

12月のパフォーマンスは+0.3％で、年初来パフォは+38.7％になりました。（TOPIX:+2.2％[前月比]） 今年の相場はなかなかファンダが効かず、難しい一年でした。少し具体的に言うと、自分のメインの投資スタイルは次の四半期決算の決算当てゲームをベースにしているわけですが、コロナの影響でマーケットの期待度と出てくる業績を推測することが難しく、自身の優位性があると思っている投資手法が全く効かず、精神的にしんどい...

2020/12/30 23:32

2020年10月の月次パフォーマンス

10月のパフォーマンスは+8.0％で、年初来パフォは+27.4％になりました。（TOPIX:-4.8％[前月比]） 決算期のためパフォのみの簡易記事になります。尚、ブログの定期更新は年末で終わりにしようと思います。ブログでアウトプットすることで自己研磨できたり、ブログを見て頂いた方と色んな形で繋がれたりとブログをやっててとても良かったのですが、最近はそういったメリットも薄れてきて、ブログのモチベーションが下がってき...

2020/10/31 11:28

2020年9月の月次パフォーマンス

9月のパフォーマンスは+17.4％で、年初来パフォは+17.9％になりました。（TOPIX:+0.5％[前月比]） 9月は8月末に主力として持っていたIBJ、富士ソフトサービスビューロ、丸順が20％以上上がり、新規で買ったベネフィットジャパン、WDBココ、アイネスなども時間効率がとても良い形で上がって利確できたので、常にCPを20％程度残しておいたものの好調なパフォーマンスになりました。10月から2Q決算が少しずつ出てくるわけですが...

2020/10/02 23:38

2020年8月の月次パフォーマンス

8月のパフォーマンスは+2.2％で、年初来パフォは0.2％になりました。（TOPIX:+8.2％[前月比]） 8月はマザーズを中心に指数が大幅に上昇し、堅調な推移になりました。私の方はメドピアやホープ等大きく取れた銘柄もありましたが、増資やクソ決算を食らったり、下手な売買をしたりでパフォーマンスが相対的に劣後してしまいました。8月の結果は残念ですが、コロナ禍の各社の業績が出てきたので、コロナで業績が全く読めない、と...

2020/09/05 22:33

2020年7月の月次パフォーマンス

7月のパフォーマンスは+4.1％で、年初来パフォは-2.1％になりました。（TOPIX:-4.0％[前月比]） 決算シーズンでとっても忙しいので簡易更新です。7月末時点のMyPF（ウェイト順）1.G7ホールディングス2.ジャストシステム3.東京都競馬4.IPS(4390）5.メドピア5％以下のポジ省略※PFは今日1日でかなり変わってます。買いポジ：72.5％売りポジ：22％（飲食系）...

2020/08/03 22:42

2020年6月の月次パフォーマンス

6月のパフォーマンスは+3.7％で、年初来パフォは-6.2％になりました。（TOPIX:+3.0％[前月比]） 6月は地合いも引き続き良く、私のパフォも順調な推移になりました。今月は小忙しいので簡易更新で。尚、日経マネーで掲載して頂きました！一度は載ってみたいと思っていたので良い思い出になりました！6月末時点のMyPF（ウェイト順）1.ジャストシステム2.IPS(4390)3.6×××(半導体系パクリ)4.ギガプライズ5％以下のポジ省略買...

2020/07/05 20:15

2020年5月の月次パフォーマンス

5月のパフォーマンスは+4.7％で、年初来パフォは-10.0％になりました。（TOPIX:+7.9％[前月比]） 4月に続き、5月も堅調なパフォーマンスになりましたが、大きく上げたTOPIX等の指数にはついていけず我慢の一ヵ月になりました。今月の立ち回りは、持ち株の決算を跨ぐことがリスクリターンが合わないように思い、決算跨ぎは枚数をかなり減らして保守的に対応しました。持ち株の決算はおおよそ予想通りで、株価が飛ぶように上が...

2020/06/03 17:41

2020年4月の月次パフォーマンス

4月のパフォーマンスは+21.0％で、年初来パフォは-14.7％になりました。（TOPIX:+3.3％[前月比]）4月はリバ局面に乗れて大きくパフォーマンスが改善しました。ネットの買いポジションは常時70-95％くらいの水準で、大きく張れたわけではなかったのですが、ギガプライズ、リスクモンスター、ジャストシステム、サーバーワークス、ダブルスコープ（売り）など持っていたポジションが大きく上がり、パフォーマンスを伸ばすことができ...

2020/05/01 12:17

2020年3月の月次パフォーマンス

3月のパフォーマンスは-12.7％でした。（TOPIX:-7.1％[前月比]）1月、2月に続き3月も大変厳しいパフォーマンスになりました。大きく資産を棄損してますが、売買についてはもっとこうしとけば良かった、みたいなタラレバは特にないんですよね。それよりもPFの組み方が甘かったかなというところです。主力のギガプライズが先月に続き、今月も月初から-36％下落し（今月の安値時点では-50％!!）、年初から-66％になりました。流動性が...

2020/03/31 23:06

2020年2月の月次パフォーマンス

2月のパフォーマンスは-11.3％でした。（TOPIX:-10.3％[前月比]）2月は主力のギガプライズの決算が奮わず、月初から-36％も下落するなど厳しかったですが、決算後に大幅に購入したサニックスがコロナ関連として急騰するラッキーパンチもあり、月次のパフォは-11.3％と人並に落ち着きました。私のスタイルは上げ相場は乗れることが多い分、下げ相場もお付き合いすることが多いので、レバ選好ながら指数程度の痛みで済んだのは満足で...

2020/02/29 23:38

2020年1月の月次パフォーマンス

1月のパフォーマンスは-12.8％でした。（TOPIX:-2.1％[前月比]）主力のギガプライズが-17％の下落で9.1ポイント、良品計画の決算跨ぎで2.6ポイント分、今月のパフォーマンスを押し下げました。ギガについては9月から12月の間で倍以上になっていたので調整は仕方がないと割り切っています。今月の私の動きは中頃に8月から続いた日経の上昇トレンドが崩れたと判断し、主力2銘柄を残し、メイン口座の銘柄は売りました。また月末頃の上...

2020/02/01 10:30

2019年12月の月次パフォーマンス

12月のパフォーマンスは+18.4％でした。（TOPIX:+1.9％[前月比]）12月はギガプライズ、東名、エムケイシステムが上昇し、大幅プラスで19年を締めることができました。昨年は年初に資産が大幅にドローダウンしましたが、その後は好調に推移し、目標だった資産一億を達成しました。2020年はパフォーマンスを伸ばすよりもリスクリターンの高い投資を選好し、安定して資産を増やすことを目指します。レバレッジの上限も現物＋50％から...

2020/01/03 16:51

2019年11月の月次パフォーマンス

11月のパフォーマンスは+27.6％でした。（TOPIX:+1.9％[前月比]）今月は小型グロースの株価が好調に推移する中、好決算を出したギガプライズが＋37.8%上昇し、パフォは大きく伸びました。前回のブログで書いた通り、好決算系は増税駆け込みのラッキーパンチの可能性があり、そこに自分はbetできなかったので、今決算で来期復活の兆しが出始めている逆張り系を買っていました。が全く相場に乗れずで、見切りをつけて、安定業績系に...

2019/11/30 10:43

2019年10月の月次パフォーマンス

10月のパフォーマンスは+6.0％でした。（TOPIX:+5.0％[前月比]）今月は地合いが好調に推移する中、パフォも地合いなりに伸びました。レバを利かせていることを考えると少し物足りないですが、大型中心に上がっていたのでこんなもんですかね。さて決算シーズンなので決算を忙しく見ていますが、業績の良い会社が少ないですね。好業績の会社も駆け込み需要で一時的に上がってるようなところが多く、判断が難しいです。決算が振るわず...

2019/11/01 20:40

2019年9の月次パフォーマンス

9月の月次パフォーマンスは+22.3％でした。（TOPIX:+5.0％[前月比]）今月はギガプライズが21％、サニックスが15％上昇し、良好なパフォーマンスになりました。先月の決算以降売られていたギガプライズを大幅に買い増していたことが良い結果に繋がりました。そのギガプライズが株価上昇のキッカケになる素晴らしいIRを出しました。http://gcms.gigaprize.co.jp/api/v1/news/2019-09-26_cRXySVo2fzKDPpINqgk-lA/download当社はマンシ...

2019/09/30 21:40

2019年8月の月次パフォーマンス

8月の月次パフォーマンスは+9.3％でした。（TOPIX:-3.4％[前月比]）今月上旬に資産比60％以上持っていたジャストシステムが決算後にS高になり、年初来プラスに転じました。サンバイオを切った日（2/5）が-50％だったため底から資産が2倍に達しました。まさかこの短期間でここまで資産を戻せるとは思っておらず、我ながらよくぞここまでという思いです。ジャストシステムの決算以降は厳しい地合いで、ギガプライズを中心に株価が大...

2019/08/31 00:31

2019年7月の月次パフォーマンス

7月の月次パフォーマンスは+4.7％でした。（TOPIX:+0.9％[前月比]）決算チェックで忙しいので簡易記事です。PFはグロースオンリーに組み替えています。来週からの持ち株決算は「集中投資×レバ」で張り切って逝きたいと思います。今月の売買買いギガプライズ（買い増し）エボラブルアジア売り遠州トラックまんだらけ7月末時点のMyPF（ウェイト順）1.ジャストシステム2.ギガプライズ3.エボラブルアジア現物フル×レバ40％...

2019/07/31 19:44

2019年6月の月次パフォーマンス

6月の月次パフォーマンスは+4.7％でした。（TOPIX:+2.6％[前月比]）今月はレバを少し減らしています。今まで強気に張っていましたが、消費増税が現実味を帯びてきており、芳しくない経済指標が出始めている中での増税はデフレ化が進みそうで、今の日経PBRがそこまで安いとは言いにくくなってきました。まぁそれでも40％弱のレバは掛かっていますが、もう少しバリューに寄せるか、レバ削るか、売りポジ持つかは検討しないといけない...

2019/07/01 20:06

2019年5月の月次パフォーマンス

5月の月次パフォーマンスは+10.1％でした。（TOPIX:-6.5％[前月比]）今月は主力のギガプライズが+11.7％、ジャストシステムが+6.6％と好調に推移し、厳しい地合いの中、良好なパフォーマンスを残せました。マーケット環境については、日経225のPBRが1.04まで低下しており、昨年の血のクリスマスの前日12月21日や2016年6月のブレグジットの水準まで低下しました。過去のPBRを見ると、リーマンショック時の最低値で0.81（EPSは103円...

2019/06/02 22:13

2019年4月の月次パフォーマンス

4月の月次パフォーマンスは+19.7％でした。（TOPIX:+1.7％[前月比]）今月はギガプライズが+28％、ジャストシステムが+13％と好調に推移し、大きくパフォーマンスを押し上げてくれました。個人投資家の中では今のマーケット環境を悲観的に見てる人が結構いるようです。確かに本決算を見ていて、厳しい環境に置かれている会社・業界もありますが、安定的に業績を伸ばしている会社も少なくなく、悲観的な局面だとは私は考えていません...

2019/04/27 11:41