ノーリツ鋼機のJMDC売却など

保有株状況 ロシアのウクライナ侵攻を受けて木曜日は大幅安。 「遠くの戦争は買い」という格言が頭をよぎりはしたものの、あそこで買うことはできませんでした。 だって、怖かったし。 その日のアメリカが超絶寄り底で始まったのは確認したものの、そこで寝ちゃったので買えなかったし、翌日の日本株のリバウンドもただ眺めているだけ、でした。 週末にコモディティが下げ、特に穀物は大幅安、なのを見ると、もうすでに戦争を織り込んだように見えます が、ロシアが苦戦しているというニュースも出ていて、戦争が長期化する可能性も出てきましたし、 ロシア大手銀行を国際決済網から排除 米欧、中銀も制裁: 日本経済新聞 原油再び10…

様子見モード継続中

保有株状況 先週、更新しなかったので一週間ぶりの更新になります。 保有銘柄はいろいろ入れ替えてますけど、CPは50％ぐらいで低位飛行続けてます。 決算後のJMDCの上げっぷりを見ていると、高バリュエーション銘柄が許されたのかなと思ったりもしますが、え？この決算で下げるの？といった株もあったり、なかなか全体の判断がむずかしいです。 年初来成績は1月末に-9.5％だったところ、現在は-6.1％まで戻していますが、どうせ月曜日は下げるの確定ですし。 決算前にコナミとケイアイスター不動産を売っていたんですけど、コナミは大幅高、逆にケイアイスターは大幅安でした。 ケイアイスター不動産は2Q→3Qで売上減…

これは休むも相場ですかね

保有株状況 しかし毎日毎日、よく下げますね。 マザーズは年初来でもう－25％ぐらいですか。 自分がウォッチリストに入れてるのはほとんどが小型株なんですが、1日に8％ぐらい下げるのが当たり前って感じです。 だいたい8％ぐらいを損切りラインにしているので、買ったらその日に損切りラインということが当然起こりうるわけで、まあ辛いです。 去年の11月中盤からの新興崩壊相場はかなり精神的に辛かったんですけど、改めて投資成績を見返してみたら、11月が-2.2％で、12月は+0.1％でした。 一方、今年の1月は今までで-8.7％。これはオワタ。 先週から今週にかけて、損切りしたり、トレンドが変わったと思われる…

引き続き絶望の大地が続く

保有株状況 売買記録 途中リバウンドする局面はあったものの、先週に引き続き、新興は大幅下落でした。 なんか底なし沼の観。 自分も底抜けしたものなどをかなり処分。 全体的に大幅マイナスでした。 以下、主な売買記録など。 コメ兵 売り +4％ 期待されていた12月の月次がいまいちでした。 例年の11月と12月の差からすると、もう少しいい数字が出ると思ってたんですが。 月次がいまいちだったとはいっても、再度の上方修正は出るだろうし、売上もコロナ以前に戻っているし、このうえインバウンド再開があればもっと伸びるだろうし、で半分だけ残しておこうかとは思ったんですけど、今の地合いが地合いなので、全部処分。 …

大型株やってる人と小型株やってる人では見えてる景色がぜんぜん違う

保有株状況 大発会から4日たったわけですけど、すでにこの時点で「今年、プラスで終わるのはむずかしいんじゃ？」と弱気になってます。 11月半ばからの小型グロース崩壊の流れはまだ継続中で、大型バリューばかりが買われる流れ。 トヨタが新興株みたいな跳ね上げ方をしている一方で、バリュエーション高めのグロースは叩き売られてました。 小型グロース中心でやってる人には地獄そのもの。 レバかけてなくても、フルポジで小型グロースメインだったら、今の段階で年初来－10％いってて当然の感じ。 自分は小型グロース中心ではないものの、しっかりダメージくらってます。 12月にいろいろと株を買ったんですけど、しかたないので…

買い理由：ブラス、PRTIMES,多木化学、トヨタ、湖北工業、ブシロード、壽屋、マルケタ

保有株状況 今週の売買 月曜日にAB＆Company、PRTIMES、ケイアイスター不動産、などをぶん投げ。 しかし、翌火曜日に直近決算の良かった銘柄にかなり買いを入れ、金曜日あたりも買い、気づいてみたら、今年いちばん株を持っている状態になってました。 11月からのグロース系の大崩れで大ダメージくらってますが、なんだか晴れやかな気分。 いろいろ買ったんだから、来年にはこのなかの二つくらいは二倍になってくれるでしょ、と思ってます。 以下、買った理由など。 ブラス ウェディング会社。 ウェディング業界はコロナ以前から縮小ぎみに見えるんですが、コロナで打撃を被ったことで倒産も増え、残存者利益が狙える…

グロースからバリューにシフトしつつある感

保有株状況 ※昨日、書いてたんですけど、アップするのを忘れてました。 ちなみに月曜日の今日、AB＆C、PRTIMES、イーグランドなどはぶん投げてます。 FOMC後に上がってたんで、なんだ織り込み済みで無事通過か、心配して損した。とか思ってたら、翌日、アレでした。全然、織り込んでなかったのかっていう。 アメリカ株は11月にぜんぜん下げてないですけど、日本株は11月中盤からかなり下げていて、特にバリュエーション高めのグロースなんてめためたに売られているわけで、マザーズなんてひどいことになってます。 12月のIPOラッシュなども関係してるんでしょうけど。 個々に見ると売られすぎではという銘柄もちら…

先週に続き絶不調／ファーマフーズの決算後に入って撃沈

保有株状況 今週の売買 ダブルスタンダード 損切り -13％ ファーマフーズ 新規買い→損切り -8％ ビーイング 新規買い コメ兵 新規買い 構造計画研究所 新規買い シャルレ 新規買い 先週に引き続き、絶不調が続いてます。 特にダブルスタンダードが痛かったです。 決算前から持っていて、好決算が出てストップ高になった銘柄を一か月後に損切りする憂き目にあうとは思いませんでした。 立会外分売はあったものの、他に悪材料があったわけでもないのに。 現在のPEGレシオは1倍以下になっていて、正直、安すぎるレベルだとは思います。 この会社は売上を伸ばそうと思えば、いくらでも伸ばせるわけですし。 ただ、株…

落ちるナイフをつかんで血みどろになりました／AB＆Company

(adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); 保有株状況 先週、金曜日の急落に続き、今週も大幅に続落でした。 先週、金曜日の下落はオミクロン株の一件が大きかったですが、今週はパウエルのタカ派発言の影響のほうが大きかった印象です。 個々の株価を見ると、直近決算が好調だった銘柄ほど売られていました。 7％、8％ぐらい下げるのは当たり前という感じで、決算前の水準まで戻ってる銘柄もちらほら（PRTIMESとか）。 自分の保有株のダブルスタンダードなんて決算前の水準のさらに下にいってます。 ダブルスタンダードもそうですし、同じく保有株で直近決算好調…

月曜日もお金が減るんだろうなあ／AB＆COMPANY、ユーザーローカル買ってしまった件

保有株状況 今週の売買 先週、「決算も無事通過してまずまずの成績でした」みたいなことを書いたんですが、今週はもちろんのこと撃沈でした。まず水曜日のグロース株の大幅安祭りでダブルスタンダード、イーガーディアンあたりが大ダメージ。 それから金曜日。 オミクロン株（←書きなれてない）のニュースで日本株は大幅安。 過剰反応しすぎじゃないかなと思ったものの、一応、念のために、短期目的だった日東電工、デクセリアルズ、また、たった100株だけとはいえ含み損に耐えきれなくなってきたSTIフード、それに決算後値動きがあまりよくなかったイーグランドを売却。 日東電工 -2.8％ デクセリアルズ -3.1％ STI…

とりあえず決算も無事通過

保有株状況 今日は時間がないので簡単に。 先週、金曜日に決算のあったダブルスタンダードは寄り付きは小高く始まり、その後ストップ高でした。 イーガーディアンと同じく、決算次第でダブルスタンダードも買い増ししようかなと思ってたんですが、しませんでした。 決算自体はとてもよかったんですが、決算説明資料に「今後、積極的に値引きをしていく」といったことが書かれていたため。 ダブルスタンダードは利益率にこだわらなければいくらでも売上を伸ばしていける会社ですし、今後の値引きの影響もさほどではないかもしれません。 減収減益になるほどの値引きをするとも思えないですし。 ただ、さすがに、これから値引きをすると宣言…

株を売りまくりの一週間でした

今週の売買 決算シーズンもほぼ終わりですが、今週はいろいろな銘柄を売りました。 たぶん、過去最高レベルで売ってます。 売るということは悪いことが起こったから売っているわけで、まあ、決算の悪い銘柄が多かったということです。なかなか大変でした。 以下、羅列。 スシロー 部分売り ＋207.4％ 売った理由としては、決算が減益予想だったのもありますが、スシローは恩株でほったらかしにしてるのに持ち株のなかでポジションが最大だったからという理由が大きいです。 決算を受けてもあまり株価変動なかったですが、数日後に急落し、またもとに戻すという、よくわからない値動きしてました。 ダイトーケミックス 売り切り …

KeePer技研、ブシロード、フォースタートアップス[決算短評]

今週の気になる決算 今週の決算で気になるところをまとめたリストです。 決算後、急落したジェイリース、KeePer、コメ兵あたりはどれも結構おもしろそう。 KeePerは進捗悪いのが嫌気されてるんですかね。 （前期1Qが34％に対し、今期は18％） とはいっても今後、トヨタディーラーとの取引始まるわけですし、今年、下方修正だとしても来期では報われるのでは、という感じがします。 ブシロードはTCG（テーブルカードゲーム部門）が過去最高売上。 ブシロードってデジタルIPとライブIPというセグメントにわかれていているんですけど、TCGはデジタルIPに分類されてます。 ですが、TCGって定期的にイベント…

イー・ロジット打診買い／今週の売買

保有株状況 今週の売買 先週買ったイーグランドの信用分は月曜日に売りました（＋12.1％）。 プレミアムウォーターは決算前に買い増したんですけど、決算後売却（-2.6％）。 プレミアムウォーターって何回も細かい損切りしてるからトータルで結構負けてます。 イー・ロジットは打診買いで100株だけ。 イー・ロジットとは ネット通販専門の物流支援会社。 サイト構築、商品の撮影、在庫の管理、発送までワンストップで行う会社です。 1Qは赤字だったため、株価は不調ですが、会社によればこれは先行投資によるもので予想通り。 むしろ取引会社数は前期（31社）を1Qだけで超えるなど、好調と説明資料にはあります。 だ…

デクセリアルズ、NKKスイッチズ、アートスパーク、JMDC[決算短評]

今週、気になった決算 今週の決算で気になったところ（主に好決算）をリスト化したものです。 半導体・エレクトロニクス商社や大手商社の好決算が目立ちましたが、そこらへんは好決算なのはわかってることなのでスルーしました。 このなかでもっともインパクトのあったのは、決算と同時に上方修正、増配、自社株買いを発表したデクセリアルズですかね。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/4980/ir_material_for_fiscal_ym/107956/00.pdf この決算説明会の内容を見る限り、業績の拡大はこれからも続きそう。 シクリカル的な銘柄だけに割り引いて考える必要がある…

イーグランドの決算またぎ／日東電工の新規買いなど

保有株状況 売買記録 イーグランド 買い 日東電工 買い INPEX 買い 不動産リフォームのイーグランドは10/29に2Q決算があり、同時に通期上方修正を発表。事前に自分が予想していた決算内容は ①1Q比で売上減の利益率アップ ②通期の上方修正でPERが現在の10倍台から6倍台に低下する だったんですけど、蓋を開けてみるとほぼその通りの結果でした。 決算前に少し買い増しておいたので、とりあえず一安心。 もしも通期の上方修正が出ないということになると叩き売りの展開だったので。 ただ、イーグランドはもともと買って一か月くらいで売るつもりだったのに、なんだかんだと決算またぎしてしまってるのは、つい…

レーザーテック、マキタ、シマノ、TOTO[決算チラ見]

今週の決算 決算の気になるところをチェックしたのが上になります。 今週は半導体関連の決算がいくつかありました。 先々週のTSMC、先週のASMLの決算の流れどおり、絶好調ではないもののおおむね好調、という感じです。 信越化学は堅調、SCREENは上方修正が出ました。 唯一、前期比で減収減益のレーザーテック（1Q）。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/6920/tdnet/2038116/00.pdf 金曜日の決算を受けてPTSでは株価急落（-8％ぐらい）。 ところが短信には、「当社の四半期受注高は1,083億7百万円と過去最高額を更新しました」という一文があり、 こ…

さわかみファンドが今の株価がバブルだという矛盾

保有株状況 今週はSTIフードを買い増ししたこととMSOLを部分売りしました。 今週の決算 前回の決算がよかったり、または自分が興味あるところをまとめたもの。 持ち株のダイトーケミックスとイーグランドは持ち越すつもりです。 イーグランドは2Q決算と同時に通期の上方修正が出るはず。 あと今週は10/27の信越化学、SCREEN、10/29のレーザーテックなど半導体銘柄の決算があります。 半導体関連は10/14のTSMCの決算後に上がり、10/20のASMLの決算後に小幅下落といった感じでした。10/21決算のインテル暴落なんかがありましたが、これはインテルがダメだっただけ。 半導体関連は一時の狂…

ミズホメディーを売り／川崎地質の決算など

保有株状況 今週はミズホメディーを売りました。 売却益で＋5.1％。買ってすぐに20％プラスまでいってたので売り方は失敗でしたが、まあ微益とはいえ、利益は利益なのでまあよしとします。 ミズホメディーは次の上方修正が出るまでは引っ張ろうと思ってたんですけど、さすがにここまで感染者が減ってしまうと、PCR検査薬を売ってる会社を持ち続けるのは厳しいです。 今後もPCR検査は継続的に行われていくでしょうし、来期もそれなりの業績にはなるとは思ってるんですけど、心理的にここから上にいくのはむずかしそう。 あとは、1Q決算後に買いそびれていたダブルスタンダードが垂れてきてたので新規買いしました。 ここの1Q…

STIフード2932

STIフードホールディングス 2932 STIフードはどんな会社？ 業績推移 今後の売上の成長 セブンイレブン以外の販路 今後の利益 同業他社比較 STIフードの投資判断 STIフードはどんな会社？ www.stifoods-hd.com 主にセブンイレブン向けに水産物を加工、販売している会社。 会社HPより おにぎりのいくらや、さばの塩焼きなどの惣菜です。 自分はハロヲタなので、ヤングタウンというラジオ番組（明石家さんまさんがメインパーソナリティ、アシスタント、ゲストがハロメン）を毎週聞いてるんですが、一時期、さんまさんがセブンのさばの塩焼きが絶品で毎日食べている、と言ってました。 で、その…