私は自分で描いたシナリオしか信用していません。2月半ばまでは納得出来るシナリオに固まらなかった。だからあまり株を買いませんでした。 その後は固まったから買いました。現在の信用維持率は複数口座で全て60%台。私なりの全力です。 これはギャンブルではなく確信した時にやる戦略です。 Dr.N
相場サイクル論とファンダメンタルズを基に、経済と日本株の展開を考える投資家です。 投資経験10年、ポジティブ思考。株初心者~中級者に知ってほしいこと盛沢山です。
不定期更新のYouTubeでは動画で解説します✨ https://youtube.com/@ndr.9092 日々の雑感はツイッターで🕊 @DrN22314031
私は自分で描いたシナリオしか信用していません。2月半ばまでは納得出来るシナリオに固まらなかった。だからあまり株を買いませんでした。 その後は固まったから買いました。現在の信用維持率は複数口座で全て60%台。私なりの全力です。 これはギャンブルではなく確信した時にやる戦略です。 Dr.N
優待目的で買ったサツドラでさえこの高騰だよ😇 指数がどうとかマイナス金利解除がどうとか騒ぐだけ今となっては無意味です。その背後で何が起こってるかを見ようとしない人には投資は無理です。 私はくだらない情報を探し回るよりも感性を磨く方が重要だと思いますよ🤔 Dr.N
もう結論は株価に現れたので何も言うことはないですね🤔 年末年始も皆が米国株に夢中で、最近から参加してる大半の人が真面目に日本株について研究した経験すらない。 そして米国金利が案の定雲行きが怪しくなり、日本株は好調。そりゃ日本株を否定しないと精神が持たない。 現実を見て😇 Dr.N
昨日から次の暴落ネタは「日銀ETFの出口戦略」に変わったようです。自称相場の先生たちはETFを場で売ると20000円まで下がると騒いでいます。 あのね…多少でも株価が下がることを国が異常に嫌気してきたから長々と過剰な売国政策をしてきたんですよ。だから外国人がやる気になってるの。 Dr.N
今度は皆さん事前リークの是非について騒いでいます。まぁやり方は実際おかしいのでしょう。 が、考えるべきはそんなことではありません。この決定自体遅すぎるわけで、これを予期出来なかった人がいるなら自身の相場観を見直す必要があります。ましてや事前リークに文句を言っても儲かりませんよ🤔 Dr.N
投資をやる人は急激かつ着実に増えてきました。稼げることが一番楽しいのは間違いないですが、根本的に経済、金融のことを好きになってもらいたいですね。深く考えなくても出来る便利なインデックス投資やAI投資もありますが、金融の世界は知れば知るほど人生観や価値観も変わるくらい面白いですよ🤔 Dr.N
マイナス金利解除で株高。これが日本株の強さの答え合わせになると述べてきました。金利高の株高。不動産株の高騰も継続。まさに思い描いていた通りの値動きです。理解できない人の方がまだまだ多いでしょう。 後はサプライズがないかどうか、日銀の会合が終わるのを待ちましょう🤔 Dr.N
ふと思ったけどバイデンは大統領選終わるまで株価は崩したくないだろうけど、トランプはその逆で爆弾を受け取る前に爆発してほしいと思ってそう🤔 でも元はといえばこの超インフレという爆弾はトランプが作ったものだし、結果的に爆発前にまた手元に戻ってきたらコントだよ😇 Dr.N
なので、今回のマイナス金利解除も逆業績相場開始の合図とは異なるのでしょう。 今明確かつ客観的に正しいと言えそうなのはこのくらいです。 サイクル論は時代に合わせた応用が必要ですが、利用者個人の願望を含めてはいけません。その線引きは難しいが、守っているつもりで情報発信しています。 Dr.N
実に17年ぶりの方向転換らしいですね。低金利政策の期間は通常であれば金融相場の時期です。しかしこの17年間で金融相場と言えた期間は2013年〜14年、2020〜21年だけ。 他の期間は残り3つのフェーズがしっかり循環しました。長い低金利政策の期間もサイクルは正常に機能しました。 Dr.N
私は相場サイクル論をベースに投資を組み立てていますが、古い理論でもあるのであまり厳密な定義に縛られないようにしています🤔 厳密には金利上昇は逆業績相場の開始の合図です。しかし当時はマイナス金利など無く、17年も低金利政策を続けることも浦上先生は予知してないでしょうしね笑 Dr.N
(続き) ただ、水準訂正はサイクルに関係なく進むと思うので、その意味ではグロースにもいずれ資金が回るでしょうね。 逆金融相場(特に前半)の特徴は ○金利高の中での株高 ○間違ってる様に見える株高 ○大型株中心に株高 です。 Dr.N
結局外資の本格的な日本株買いが始まり、調整を挟まずに日本株は水準訂正を開始しています。しかしサイクルは正常に進んでおり、逆金融相場に移行しました。大型株は(外資に)買われ、小型は厳しい。 逆金融相場の特徴はずっと書いてきた通りです。 Dr.N
日米金利についてここまで明確にネガティブニュースが出たのにこの株価の反応です。まぁそういうことです🤔 四季報出たら読みますが、私は多分資金の半分以上は三井不動産や三菱地所に振ると思います。 2020年に三菱UFJ銀行を万株、翌年にかけて日本製鉄を全力買いした時と似た感覚です。 Dr.N
半導体銘柄の目先売りの影響かSUMCOはここで一気にやれずに減速か?クセが強くて嫌いな銘柄の筆頭だけどとりあえず上抜け期待で保有はしています。最悪もう数カ月で上抜けるだろうけど何とも言えない感触。効率面でもね🤔 Dr.N
今日は一昨日の下落で拾った連中の短期利確が出ています。 事件などがなければ日本株は3月後半には上向いてくると思うので、私は細かい売買が面倒だからこのまま利確せずに放置します🤔 長年待ち望んだ日本株の方向性はもう決まったので、素人たちの小銭稼ぎに短期的に合わせる必要はないですね。 Dr.N
日本KFCの4250円には何かあるんだろうなって気づいてる人はいるでしょうけど、ちょっと想像が膨らんじゃいますね🤔 5300円くらいで買収されて上場廃止、みたいな展開でも私は構いませんよ!😇 Dr.N
結局強い雰囲気は15時まで継続。2週間見守る程の下落にはなっていません。 今後の注目は日銀のマイナス金利解除ですが、再三述べてる様にプラスに働く以外に可能性は無いでしょう。下手したら発表直後の下落すらないまま即時好感される可能性すらあります。 まぁ織り込んでるでしょうしね🤔 Dr.N
以前から読んでくれている人たちはこの話を覚えていますか?大幅下落の後は下げ止まり後から基本的に2週間様子見です。 しかし、私は昨日の下げは微々たる調整の一日でしかないと見ています。今日も下値で買いが入る強い雰囲気が崩れなければその可能性が高くなります。 Dr.N
寄り付きで下落するのは想定済み。想定以上なのはその下落で結構ホルダーの手替わりが進んでいる。仕込む意欲が強いということです🤔 もう少し時間をかけてほしいとも思いますが、機関投資家の日本株買いの本気度が見えます。 Dr.N
この下落が落ち着いた時が信用買いでもフルスロットルで勝負仕掛けるタイミングになるな🤔 多分自分は三井不動産にフルスロットル。配当金の保険も兼ねてイーグル工業にも振る。 皆さんも得意な銘柄がそれぞれあるはずなので心の準備はしておいた方がいい。 Dr.N
三井だなんだの銘柄がストップ安だとか15%安だとか、今日という断片的な事実を見て騒いでどうするんだ? この変革の流れの中ではいずれ誤差になるでしょ? 15%の下落に耐えられないなら大人しくインデックスやればいいし、何故目先15%下がるリスクをケア出来なかったかを考えた方が建設的。 Dr.N
過激に聴こえるかもしれないが、過熱した銘柄に警鐘鳴らしてる正常な投資家もいたのにそれを暴落煽りだと言って炎上させてた有頂天の素人共はこの際まとめて消えてほしい。 ヤバいヤバいうるさいしまともな日本株の再生に水を指すし本当に邪魔くさい。ヤバいのはお前らの頭なのよ😇 Dr.N
まだ前場30分だから断言はしませんが、素人のパニック売りと便乗の空売りが終わったら反転出来そうな銘柄多数ありますね。明らかに強い銘柄は買い向かっても面白いでしょう。 少なくともも私の銘柄は「いつも通り」の範疇。 話題の銘柄とか変なの買ってる場合は知りませんので悪しからず🤔 Dr.N
何だこの下げ方、嘘臭い値動きばっかりりだし結局全然堅いじゃん。1%前後しか下がらんようでは大量に買い下がりするにも中途半端でやりにくい。ナメてんのか?🤔 Dr.N
眠いけど相場の調べものするか〜と思ってネット開いたら数万いいねが付いた「何故長年デフレが終わらず国民が苦しんでるのか解説」みたいなオススメ動画出てきて無言になったわ😇 何年前の動画かと思ったら最近だった。 まぁ宇宙は謎が多いからそういうパラレルワールドも存在するのかもしれない🤔 Dr.N
さて、明日の値動きが楽しみですね。騰がっても下がってもようやくこの腐った状況が動きます。 もはや小泉構文か?と思わせる様な本末転倒な状況説明や解説に溢れ返る𝕏にはウンザリしています。 本当に騰がっても下がってもどちらでもいいから静かになるくらいには派手にやってほしい(本音) Dr.N
米国株の強めの調整や日本のマイナス金利解除が来ないと最終テストが完了しない。 テストがいつか分からないから、イナゴタワーの天辺より頑丈な平屋で待つ。逃げやすいし取り残されても怪我は少ない。 日本株にはこの平屋が沢山あるのに、バブルと言ってタワーから指差して笑ってるのが大半😇絶句 Dr.N
NVIDIA、オルカンetc…少し揺れると一斉に騒ぎ出すのもホントに煩い。イナゴタワーのテッペンで今更暴落リスクで騒ぐ知能レベルどうなってんの?その位置からでも長期目線で買うんじゃないのか?🤔 ゴールド見ると米国経済悪化も結構織り込んできた印象(他の隠れた悪材料かもしれないが)。 Dr.N
本日は三井不動産や、加藤製作所が3%以上の上昇。私は相場の勝率なんて高くても65~70%くらいだと思ってるが、この辺りの銘柄が今それに近い感触。 信用買いはこの様な完全な順張りで勝ちに自信がある時に使います。騰がり続ける間は買い増しもする。逆張りでは殆どやりません。 Dr.N
本日の寄り付き、皆さんは見ましたか?三井不動産もイーグル工業も、他にも色んな銘柄で今までに見たことないような動きがありました。本日寄り付きはメジャーSQ絡みの影響もありますが、なかなか思惑まみれです🤔 これはおもしろい雰囲気になってきたぞ…😇 Dr.N
メジャーSQ前日くらいはまともに下げるかと思いましたが、全体的に下げたとはいえ調子に乗った素人たちに売らせる狙いの下げには見えませんね。 大口さんの眼中にはないようだし、株価水準の訂正に忙しいんでしょうかね🤔 Dr.N
今更明日のメジャーSQ警戒で投げてる人が多そうですが、これだけ指数に全賭けしてる大イナゴ軍団が右往左往してくれるんだから機関投資家は楽しいでしょうね。 ハッキリ言ってマヌケどもが駆逐されてからが全ての本番でしょうけどね。 Dr.N
明日は日経先物メジャーSQ(米国ダウは18日)です。 相変わらず買いと売りのバランスが徹底して崩壊中なので、前回12月に続いて通過後にトレンドが急変することは無いかもしれないが一応頭には入れておくべきです🤔 Dr.N
今回の記事で最も理解してほしいことは、日本株の高騰は外資の買いによる「株価水準の訂正」でしかなく、今まで当たり前だった感覚と決別する時がきたということです。これは時間差で実態経済に反映されます。 注意点は、お祭騒ぎに見えても日米とも相場サイクルはしっかり進んでいるという事実です。 Dr.N
私の今の短期的な目線感覚は去年の5~7月に近く、一般的にはリスクオンしない雰囲気です。しかし確かにきな臭い匂いがあるものの、明確に利益を取りに行ける場面です。 買えると思う根拠と、根拠に裏打ちされた銘柄を選べば結果は十分についてきます😇 Dr.N
【本日時点の雑感と補足】 12月〜2月半ばまでは状況確認が優先で、騰がっていく指数を見守る我慢の期間だった(出遅れ好業績銘柄の積極買いは大正解◎) 2月半ばが過ぎた現在、外資による日本株買いと株価の水準訂正に確証を持ったので、ようやく根拠を持って買いにいける状況になった。 Dr.N
個別株はおろか日本株に興味を持たない日本人が増えた結果、毎日毎日指数が騰がったか否か、オルカンで儲かったかどうかの話しか流れてきません。 背景にある動きや原因を考える話が殆ど無い。今日本株に見られる「株価水準の訂正」を汲み取っておかないと半年後に次の一手が見えて来なくなります。 Dr.N
四季報がもうすぐ発売ですが「日本買い」の速度が早いので、四季報に先んじて勝負出来る銘柄を触っています🤔 イーグル工業 2400株 三井不動産 600株 三菱地所 300株 三社電機 600株 この辺りは「まぁいずれ自動的に勝てるやろ😇」精神のしっかりした銘柄です。 Dr.N
日本KFCに集中しようと思いましたが本日はこのタイミングで三社電機も動き始めました。 これも長く取り上げてきたので少しずつ買ってきましたが、一気に騰がるならこっちにもまとめ買い入れなくてはなりません。信用でやるにせよ金が足りないから順番に騰がってほしい…🤔 Dr.N
この空売りを見て4つくらいシナリオ描きましたが、まぁ真実は個人投資家にはわかりません🤔 変な横槍が入らなければ買ってる大口さんにはここから一発ストップ高とかで仕掛けてみてほしい。 いつも地味で確実性の高い売買しかしないけど、実はこういう思惑だらけな展開は好き。腕が鳴るわ🤔 Dr.N
午後はSUMCO追加買い🤔 午前に売ったけどその分も買い戻して合計600株お買上げ。 これ今の相場の雰囲気見てもここで一気にやる可能性高いのでは? これも面白い匂いがしてきたけどギャンブル要素は強めか?🤔 でも面白そうなのは買わずにいられないんだよな😇 Dr.N
昨日noteに書いた自分の考え方に基づき、本日の私の行動は以下😇 日本KFC 信用で更に追加。経験則でしかないが、もっと面白くなりそうな予兆が見える。 三井不動産 現物、信用で合計500株追加 ハイレックス、SUMCO 信用分を少し利確 Dr.N
多くの投資家たちを歓喜、そして困惑させた年明けからの日本株大飛躍。勢いは未だ衰えない中、浮足立つ人、持論を語る人、相場から消えていく人…今の市場は様々な感情と情報で溢れかえっています。市場で何が起こっているのか、この先はどんなシナリオになる可能性があるのか、今選べる選択肢は何なのか。改めて目線を整理しなければ、次の一手が見えてきません。 私は昨年12月から今年の2月半ばまでを「暴落の最警戒期間」と定めつつ、年明けも上昇していく株式市場を見て「確実性の高い選択肢を取るべき」とし、出遅れ好業績、好財務の銘柄に狙いを定めることを推奨してきました。 また、何が起こっているか見えてくるまでは無
2月半ばも過ぎて自分の中ではようやく状況整理が出来てきました。 近日中にnoteでしっかり書きますが、端的に言うと ○円安政策による安売りの結果、外国勢は日本株以上に日本そのものを買いにきてる ○日本株は株価水準の強烈な底上げが全体的に始まっており、これは名目的な経済の初動 Dr.N
インデックス投資は長期目線でドルコスト平均法の理屈を徹底して貫き、暴騰も暴落も全て受け入れる覚悟がある人にはよいが、時々発生する暴落を上手くケアすることについては弱い事も覚悟が必要。 指数の上下に何かと理由を付けて右往左往する人が多いので、覚悟出来てる人は少ないでしょうね。 Dr.N
今は上値を買わざるを得ない状況で闘いつつ、昨年末から警戒している暴落もリスクもケアしなくてはなりません。ケアの方法は様々ありますが、私は出遅れ好業績銘柄やスタンダードを買う方法。 指数が上がるか下がるか、しか見てない人が多いですが、これはインデックス投資の弊害の一つです。 Dr.N
年末からずっと想像を越えていく相場が続きましたが、相場サイクル論の投資家として私は流石にもう今が逆金融相場という認識に切り替えました。 指数が一人歩きしてるところなんかは前回サイクルで言えば2017年あたりに近い気がします🤔 皆警戒する中で気づいたら騰がってもう買えない感じ。 Dr.N
1月からの観察銘柄で上昇効率No.1は日本KFC(ケンタッキー)に決定㊗️お買上げした方はおめでとう🎉 買った直後からこんなに綺麗に騰がった銘柄は初めてかもしれない。今日みたいに跳ねた後はどこまで騰がるのかはいよいよ誰にもわからないし、細かい分析ももういらないでしょう🤔 Dr.N
不動産には拘ってる立場として改めて主張しておきますが、私は誰よりも早くこのセクターに先回りしています。 そして白状すると一ヶ月くらい前からボチボチREITを買ってます😇似たような動きするREITが多いから面白くはないんだけど、最近目ざとい人たちはここで仕掛けてるでしょう。 Dr.N
買えそうな優良割安株が無くなってきた現在、REITを仕込むのは有効そうなんですよね🤔 不動産の資産効果も間違いなく出てくるし、三菱地所のREITは物流関係に絡んでるという点から私もこっそり買っています🤗 物流システム株のトーヨーカネツの上昇が止まらないのもヒントに見えます🤔 Dr.N
もう全く株価が反応していないレベルの割安株は無くなったので、持ち株の中でも特に自信のある銘柄の上値を買っていくしかないですね🤔 いよいよ銘柄選びの考え方から変えなきゃならない時代が来ました。まさかこれほど押し目もなく新時代に移行するとは予想外でした。 Dr.N
蓋を開けてみると、NVIDIA(エヌビディア)の決算はやはり大口様には利用しやすいイベントだった様に見えます🤔 これだけ素人が増えた個人投資家集団の金を翻弄させるにはSQなんかを利用するよりも遥かにわかりやすい。 Dr.N
世間的にはNVIDIA(エヌビディア)の決算内容で目先の展開が決まると思っているみたいですが、これだけの注目のネタなら内容も何も関係ないですよ。 内容が良くても悪くても大口様に恣意的に好きな様に解釈されるので、内容よりもその意図が何かを考える方が有意義です。 Dr.N
どう考えてもその業績なら死んだでしょって銘柄でも変な株価位置から息を吹き替えしてるの見るとバブルっぽさを確かに感じます🤔 株価的には大型プライムでも全然バブル水準には程遠いけど、雰囲気だけはバブルっぽさがある。 Dr.N
補足すると↓の銘柄の利回りは私が買った時の株価で出した数値です。 「配当株投資はバカがやるもの」と言われてた時代で、好財務なのに配当利率5%台で買えた銘柄が殆ど。 でも1月の段階で1銘柄だけありました。1239安藤ハザマです。これはNISA🤗 Dr.N
やはり並んでる板を突いてみないとわからないことは沢山あります。私はそれを「温度を測る」と表現していますが、この作業を通して学ぶことは沢山あります。本ではなく実戦からじゃないと学べないことは多いです。 先週は幅広い銘柄で利確を進めて撤退。今は良い匂いがする銘柄だけを買い増し中。 Dr.N
やはり並んでる板を突いてみないとわからないことは沢山あります。私はそれを「温度を測る」と表現していますが、この作業を通して学ぶことは沢山あります。本ではなく実戦からじゃないと学べないことは多いです。 先週は幅広い銘柄で利確を進めて撤退。今は良い匂いがする銘柄だけを買い増し中。 Dr.N
付き合いが長いmy銘柄は断トツでイーグル工業(10年以上)。今もけっこう株数抱えてます🤗 2015年と2017年の急騰は両方とも頂いた。所謂裏切られたことがない相性の良い銘柄。 昨年は夏に調整入り。明らかに他の銘柄より早かった。結果、現在の過熱感は無し。自動車、半導体関連。 Dr.N
日本経済は間違いなく再成長期に突入したと思いますが、今のムードは前夜祭だと思っています。 色んな歪みを引きずったまま株高になってしまっているので一旦崩れてからが本番だと思います。その方が天井も高くなる。 Dr.N
ついでに日本が円安政策を一向に止めない理由もよくわかった気がします🤔 これは半導体で経済再成長期を迎えるに当たり、安く日本人労働者を使ってもらうためなんだね。 日本人には細かくて器用な性質という立派な武器があるから、わざわざ国主導で国民を安売りする必要はないと思うけど。 Dr.N
元弊社もネットサーフィンしたり倉庫でDIYしてるババアと、過労状態の若手や中堅エースの給料が同じ。上がるのは10年近く減益続けてきた経営陣の報酬だけ🤔離職対策も口だけのやりがい搾取だから若手〜中堅は結局転職する。変化出来ない企業は淘汰されないと後々日本の経済再成長の足を引っ張る。 Dr.N
今日は個別株も騰がったけど、昨日みたいな派手な下落も増えてきたし戻りが鈍い銘柄も目立って来てるのが心配ですね🤔 年明けから好調だったmy銘柄たちも、右肩上がりを維持出来てるのは日本KFCくらいになりました。 派手な上げ下げ繰り返して気づいたら底まで落とされてる…ってのは避けたい。 Dr.N
株は上がり続けるという異常な感覚を持った素人たちが焼かれないわけがない。 日経平均を吊り上げている外国人たちは日本人素人たちを高見へ連れて行ってくれるほど親切ではない。邪魔になるから叩き落とすに決まっています😇 ベアが無いという状況はそういうことです。 Dr.N
四季報を見ると、来期にかけては好業績予想の企業は減少しそうです。 現在の相場サイクル位置は見失いかけていますが、どうやら半年後には最低でも逆金融相場以降の危うい位置にいることは間違いなさそうですね🤔 Dr.N
インデックス投資は合理的で便利ですが、間違い等はなく常に正しいという風潮が蔓延していますね。 これにより、投資の勉強自体を不要なものとする風潮も強くなってきました。 しかしこれは危険です。物事を知った上で便利なものを利用することと、ただ過信して利用することは違います。 Dr.N
結局風邪引いててまだこの後の展望予想を書けていないんですが、結論だけ先に述べると私は派手なクラッシュが起こると思います🤔 ①今発生している楽観や有頂天、インデックス投資に対する過信が行き過ぎている ②ヘッジが完全に利かなくなっている=ブレーキが無い状態 この二点が怪しい。 Dr.N
もう多くの人が日経平均しか気にしてないあたり、ホントにインデックス投資が主流になってきてるんだなと思う。 個別がこれだけ下げてるのに今までの様な断末魔の叫びがあまり聴こえてこないぞ…🤔死人に口なしか? Dr.N
現在崩れたものの1707円到達で最高値更新㊗️ 日本KFC(ケンタッキー) 逆境の+100円 約3%上昇㊗️ 本当に主力銘柄に助けられた。12月に真面目に四季報読んで良かった。スタンダード銘柄の優位性に気づけて本当に良かった。 誰がなんと言おうと私は自分の分析と判断しか信じない。 Dr.N
今日は個人投資家にトドメの一撃を与える一日になりましたね🤔 まぁ仕方ありません。そろそろ楽観を打ち砕く頃合いでしょう。 私はインデックス投資などはやらないのでここまでスタンダード銘柄中心に利益を引っ張ってきました。そろそろ利確や損切りで整理して一旦ゲームを降ります😇 Dr.N
寝る前にふと思ったんだけど、もしかしてこの日本株高騰で個人投資家が静かなのは買えてなくて儲かってないからではなく、米国株(NISA含む)に全力投資してるしそっちも騰がってるから日本株に誰も興味が無いってこと?🤔 Dr.N
後場も勢いが落ちないので売らずに終了。このまま多めに株数抱えてどこまで引っ張れるか🤔 強弱感があってちゃんと手替わりしてるうちは売らずについていきたい。 𝕏は虚勢だらけだと思うけど本当に儲かってる個人投資家はどれくらいいるのか知りたい。乗れずに諦めてる人かなり多いでしょう🤔 Dr.N
前場は信用分から少し利確し、好決算で沈み過ぎた銘柄を少し買い足しました。 株高で有頂天になっている人が多いですが、何でもかんでも楽観しない方がよい。 上手く強弱感を出して騰がっている銘柄は売り焦らなくて大丈夫そうでも、一方通行な騰がりの銘柄は沈み始めた。強弱感は見た方がいい。 Dr.N
加えて決算通過で飛んだ2銘柄も公開です。 日本精機 1147→1487 30.3% 宮地エンジ 3200→4050 26.6% 日本精機は他でも話題だし、宮地は金額的に新規でもう手は出せないでしょうしね🤔 Dr.N
日本株市場はかなり際どい雰囲気になってきた様に見えます。しかし、投資に夢中になっている人たちにはもう冷静な意見は届かないでしょう。 際どい状況だからこそ、一際輝く銘柄が出てきます。それらが燃え尽きたら真っ暗になります🌃 私は利確を少し進めていくことにします。 Dr.N
間もなく節目と考えていた2月半ばを迎えます。12月からの警戒と手探りばかりの面倒な期間も終了。 「2月半ばまでには何かしらヒントも見えるだろうから、それをベースに改めて方向性を決める」という宣言もこっそりしていましたが、なんとか見えてきた気がします。追ってまとめます🤔 Dr.N
30年以上変化出来なかった日本も2020年以降に変わり始めたのは間違いありません。 やはり株や為替など金融世界の変化が現実を先取りしていますが、もう4年も経つので現実(実態)の変化も沢山見えています。 𝕏では不毛な争いが多いけど、生き方や人生観が多様化してきたのはポイント。 Dr.N
10年前の風潮 ○日本株はゴミ ○個別株の空売りが最強 ○投資はギャンブル 理想だった未来 ○日本株は宝 ○適切な個別株を買えば騰がる ○投資はギャンブルではない 現実 ○日本株より米国株が宝 ○個別株はゴミ、ETF買いが正義 ○空売りは最低な行為 ○投資はギャンブル Dr.N
資産クラスの再評価が始まっているわけです。一般人の私達にはまだ小さな恩恵しかありませんが、これももちろん「資産効果」の話です。投資の福利効果の真骨頂が見れるのはやはり不動産です🤔 こういう理屈も、相場サイクル論と一緒に理解すると見える世界は広がります。 Dr.N
米国の商業不動産投資で銀行屋がババ引いて赤字決算、というのが今見える範囲では一番の爆弾です。 しかし三井不動産の決算を見ると、デベロッパー側から見える不動産事情は当然ですが結構違いますね。 景気が逆風下になれば価値の低い不動産は被弾しますが、一級品の不動産は一級品なのですよ。 Dr.N
週明けはクソ決算と良決算で一喜一憂する人が多そう🤔私の最注目はやはり三井不動産で、新時代への片鱗も見える。 売上+4.3% 営利+15.0% 経利+7.5% 連結経利100億円上方修正 年間配当62円→72円 オフィス、商業ビル空室率低い。しかも昨年より低い Dr.N
昨日は理性のネジを一本外し、自信のある銘柄にまとめた買いを入れました。今のところ功を奏したようです。今のところ、 三井不動産⤴️ ハイレックス⤴️ イーグル➡️ ケンタッキー⤴️ となっています。 もうこの一ヶ月で脱落する銘柄、騰がる銘柄の結論はほぼ決まったように見えます。 Dr.N
昨年末から2月半ばまでを最警戒期間だとお伝えしてきました。相場はまだ崩れていないが相当狂ってきたのは皆さんも感じている通りで、いつ崩れても不思議はない。 決算期も重なり、発表の度に沈んでいく銘柄が増えてますが、逆に生き残った銘柄がオーバシュートして上昇する面白さも出ています🤔 Dr.N
悪いこと言わないから警戒しときましょ…😇この日経の急な騰がり方に対して個別の大半が無反応、明日はミニSQ決済。 もうファンダが反映されてないから手出し無用です。指数が何故上がるか下がるかも今は理由を考える必要はありません😇 Dr.N
個人的に明日決算被弾しそうなのはネツレン。利確判断に迷う日が続きます。 これも昨年5月からの銘柄で726→1078円で1.48倍。流石に相場サイクル的にはそろそろ厳しいかなぁと思いつつ好財務の配当6.6%は捨てたくない…🤔 とりあえず売り建てしておくか…、という思考回路になる😇 Dr.N
三社電機、三菱ロジに続いてテクノ菱和。本日の高値1892円で2.1倍達成。三菱ロジは1.3倍、三社は1.4倍。昨年5月の銘柄の快進撃が続きます㊗️9ヶ月しか経ってないしまだ売らない🤔 このあたりの銘柄が仕上がってきたので、立ち消えになってた業績相場分もまぁ回収できたということ。 Dr.N
日経平均は12〜1月こそ堅調でしたが、間もなく2月半ばを迎えるので私は再び警戒モードに入ります🤔 何はなくとも34000円台前半くらいまでは念頭に置きます。 ここまで騰がってくれたスタンダード銘柄も勢いが鈍ってきた銘柄は一部利確。衰えない銘柄だけ継続&買い増しです。かなり絞る。 Dr.N
あおぞら銀行、住友化学に続いて今日の話題はオムロンのストップ安。中国経済が死んでるのは既に知られた通りですが、今回の四季報では「中国が重い」とか「中国想定未満」というコメントの企業が目立ちました。 余程の確信がない限り、中国に力を入れてる銘柄は買わない方がいい。 Dr.N
これはもう何回もお伝えしていることで、資産効果が利く時代が来ることは実は2018年から言い続けている。 三井不動産が今日の様に吹き上がっても、まだ世の流れを理解出来ない人の方が多いでしょう。 このまま騰がるわけではないでしょうが、私は日本株新時代の到来は確信しています。 Dr.N
今風邪引いて熱出てるけど「NISAは日本の話だから米国株関係ない」ってポスト見て頭痛が悪化した気がする…😇 これは淘汰されますわ🤔 Dr.N
あおぞら銀行の件は氷山の一角。でも銀行のこの類の赤字には全く同情しない。気軽に海外の変な投資対象に大金入れるくせに、国内で融資を必要としてる人間や企業には大抵貸さない。 例えば日本人が不動産投資したいなら年収500万以上は必須。なんなら年収一億でも2割の頭金求められる時代。 Dr.N
札幌の人身事故もだけど、実態景気が悪くなって特に為替や株が派手な動きをすると自殺は増えますね。 𝕏でもリアルな損失報告や苦しむ空気が少しずつ広がってきた。そして節分が到来。 直ぐに急落せずにオーバシュートさせてから突き落とすパターンも多いので、やはり2月は半ばまで警戒です。 Dr.N
観察から10%以上上昇達成銘柄、本日も1銘柄答え合わせ! 9873日本KFC、みんな大好きケンタッキーです🐔 3070円→3410円で11.1%上昇。 実はこれもスタンダード🤔今回の銘柄の中でトップクラスの好財務、そして来期の業績変化率もバッチリでした。チャートも美しかった。 Dr.N
2月半ばを様々な判断のタイムリミットと考えてきました。銘柄の判断は間に合った。 そして昨日パウエルさんの発言でもう一つ答え…少なくとも米国ソフトランディングは想像通りこのタイムリミットには間に合わないという事も確定です。出来るか否かではなく、間に合わないという事実で今は十分です。 Dr.N
資料作ってから一ヶ月が経過します。相場全体の温度も慎重に計りつつ、反発力の強い銘柄や力強く上値を取れる銘柄は絞れました。節分に間に合って良かった😇 私は絞った銘柄に買いを乗せるフェーズに移行しています。全体相場が崩れた場合に強さを維持出来そうなら今年の主力銘柄になるはず。 Dr.N
他に気になっているのは経営統合が決まっている新日本建物とタスキです。当然2社は同じ様な値動きになりますが、これらの銘柄も煮詰まってきた🤔 4月から共同持株会社が上場するが、それに向けて面白い動きがあるかどうか。 Dr.N
本日はしぶとい動きをしているスタンダード銘柄を中心に物色しています🤔 三社電機はストップ高気配で、昨年5月に私は「S-」と高評価した。もう正当な評価通りに株価が上がる時代になりつつある。 1.5倍くらいになった後は調整していて、本日は新ステージ入りの口火を切ることになるはず。 Dr.N
しかし、やはり中小型株には無事に勢いが出てきました。ローリスクでリターンを狙える着実な選択肢として大正解。 この勢いが突然掻き消されなければ、2月半ば以降は指数がヘタレても日本株の手堅さは増します。この芽を大事にしてほしいところ。 まぁ日本人が買ってないことは残念ですがね😇 Dr.N
相場の雰囲気は山の天気の様に変わりやすいものです。今日の上昇は皆さんも私も気分が良いでしょう。 しかし相場は明らかに、少しずつ再び楽観に染まりつつあります。 時期的にもここで楽観が顔を出してくると少し恐いですね。 Dr.N
時期的に節分天井のアノマリーは気にすべきですが、指数が調整した時にスタンダードとグロースがどう動くかが一番の気掛かりです🤔 恐らく大型が調整しても手堅い値動きにはなるはずで、特に頭一つ抜け出すのが早い銘柄を見極められたら無難に稼げる時期になりそう。 Dr.N
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私は自分で描いたシナリオしか信用していません。2月半ばまでは納得出来るシナリオに固まらなかった。だからあまり株を買いませんでした。 その後は固まったから買いました。現在の信用維持率は複数口座で全て60%台。私なりの全力です。 これはギャンブルではなく確信した時にやる戦略です。 Dr.N
優待目的で買ったサツドラでさえこの高騰だよ😇 指数がどうとかマイナス金利解除がどうとか騒ぐだけ今となっては無意味です。その背後で何が起こってるかを見ようとしない人には投資は無理です。 私はくだらない情報を探し回るよりも感性を磨く方が重要だと思いますよ🤔 Dr.N
もう結論は株価に現れたので何も言うことはないですね🤔 年末年始も皆が米国株に夢中で、最近から参加してる大半の人が真面目に日本株について研究した経験すらない。 そして米国金利が案の定雲行きが怪しくなり、日本株は好調。そりゃ日本株を否定しないと精神が持たない。 現実を見て😇 Dr.N
昨日から次の暴落ネタは「日銀ETFの出口戦略」に変わったようです。自称相場の先生たちはETFを場で売ると20000円まで下がると騒いでいます。 あのね…多少でも株価が下がることを国が異常に嫌気してきたから長々と過剰な売国政策をしてきたんですよ。だから外国人がやる気になってるの。 Dr.N
今度は皆さん事前リークの是非について騒いでいます。まぁやり方は実際おかしいのでしょう。 が、考えるべきはそんなことではありません。この決定自体遅すぎるわけで、これを予期出来なかった人がいるなら自身の相場観を見直す必要があります。ましてや事前リークに文句を言っても儲かりませんよ🤔 Dr.N
投資をやる人は急激かつ着実に増えてきました。稼げることが一番楽しいのは間違いないですが、根本的に経済、金融のことを好きになってもらいたいですね。深く考えなくても出来る便利なインデックス投資やAI投資もありますが、金融の世界は知れば知るほど人生観や価値観も変わるくらい面白いですよ🤔 Dr.N
マイナス金利解除で株高。これが日本株の強さの答え合わせになると述べてきました。金利高の株高。不動産株の高騰も継続。まさに思い描いていた通りの値動きです。理解できない人の方がまだまだ多いでしょう。 後はサプライズがないかどうか、日銀の会合が終わるのを待ちましょう🤔 Dr.N
ふと思ったけどバイデンは大統領選終わるまで株価は崩したくないだろうけど、トランプはその逆で爆弾を受け取る前に爆発してほしいと思ってそう🤔 でも元はといえばこの超インフレという爆弾はトランプが作ったものだし、結果的に爆発前にまた手元に戻ってきたらコントだよ😇 Dr.N
なので、今回のマイナス金利解除も逆業績相場開始の合図とは異なるのでしょう。 今明確かつ客観的に正しいと言えそうなのはこのくらいです。 サイクル論は時代に合わせた応用が必要ですが、利用者個人の願望を含めてはいけません。その線引きは難しいが、守っているつもりで情報発信しています。 Dr.N
実に17年ぶりの方向転換らしいですね。低金利政策の期間は通常であれば金融相場の時期です。しかしこの17年間で金融相場と言えた期間は2013年〜14年、2020〜21年だけ。 他の期間は残り3つのフェーズがしっかり循環しました。長い低金利政策の期間もサイクルは正常に機能しました。 Dr.N
私は相場サイクル論をベースに投資を組み立てていますが、古い理論でもあるのであまり厳密な定義に縛られないようにしています🤔 厳密には金利上昇は逆業績相場の開始の合図です。しかし当時はマイナス金利など無く、17年も低金利政策を続けることも浦上先生は予知してないでしょうしね笑 Dr.N
(続き) ただ、水準訂正はサイクルに関係なく進むと思うので、その意味ではグロースにもいずれ資金が回るでしょうね。 逆金融相場(特に前半)の特徴は ○金利高の中での株高 ○間違ってる様に見える株高 ○大型株中心に株高 です。 Dr.N
結局外資の本格的な日本株買いが始まり、調整を挟まずに日本株は水準訂正を開始しています。しかしサイクルは正常に進んでおり、逆金融相場に移行しました。大型株は(外資に)買われ、小型は厳しい。 逆金融相場の特徴はずっと書いてきた通りです。 Dr.N
日米金利についてここまで明確にネガティブニュースが出たのにこの株価の反応です。まぁそういうことです🤔 四季報出たら読みますが、私は多分資金の半分以上は三井不動産や三菱地所に振ると思います。 2020年に三菱UFJ銀行を万株、翌年にかけて日本製鉄を全力買いした時と似た感覚です。 Dr.N
半導体銘柄の目先売りの影響かSUMCOはここで一気にやれずに減速か?クセが強くて嫌いな銘柄の筆頭だけどとりあえず上抜け期待で保有はしています。最悪もう数カ月で上抜けるだろうけど何とも言えない感触。効率面でもね🤔 Dr.N
今日は一昨日の下落で拾った連中の短期利確が出ています。 事件などがなければ日本株は3月後半には上向いてくると思うので、私は細かい売買が面倒だからこのまま利確せずに放置します🤔 長年待ち望んだ日本株の方向性はもう決まったので、素人たちの小銭稼ぎに短期的に合わせる必要はないですね。 Dr.N
日本KFCの4250円には何かあるんだろうなって気づいてる人はいるでしょうけど、ちょっと想像が膨らんじゃいますね🤔 5300円くらいで買収されて上場廃止、みたいな展開でも私は構いませんよ!😇 Dr.N
結局強い雰囲気は15時まで継続。2週間見守る程の下落にはなっていません。 今後の注目は日銀のマイナス金利解除ですが、再三述べてる様にプラスに働く以外に可能性は無いでしょう。下手したら発表直後の下落すらないまま即時好感される可能性すらあります。 まぁ織り込んでるでしょうしね🤔 Dr.N
以前から読んでくれている人たちはこの話を覚えていますか?大幅下落の後は下げ止まり後から基本的に2週間様子見です。 しかし、私は昨日の下げは微々たる調整の一日でしかないと見ています。今日も下値で買いが入る強い雰囲気が崩れなければその可能性が高くなります。 Dr.N
寄り付きで下落するのは想定済み。想定以上なのはその下落で結構ホルダーの手替わりが進んでいる。仕込む意欲が強いということです🤔 もう少し時間をかけてほしいとも思いますが、機関投資家の日本株買いの本気度が見えます。 Dr.N
私は好財務株の長期投資主体だが、相場が荒れるのを確認したら利確撤退もする。 一つの口座しか検証してないが、見返すと毎年3〜4月は荒れやすくかなり利確している。半期の9月はさほど利確してない🤔 で、売られた銘柄を拾い直すから平均単価が下がって長期で戦える。地味だけど。 Dr.N
この下落で落ち込んでる人は可哀想だけどまだ本震ではありません。今年の後半は一旦戻す可能性が高く、本格ショック安はその後。 今回の下落で損切りしてる人は申し訳ないけど実力不足なので、次の金融相場まで数年待つか違う運用をした方がいい。この下落を利確の合図に出来た人は◎です。 Dr.N
リーマン時も今回も米国では金融機関が平気で吹っ飛ぶ。日本では無い。そもそも貸し付けをまともにしないもの🤔 保守的とかではなく怠慢レベルでやらない。不動産投資でも満室稼働中で好立地のオーナーチェンジ物件でも築年数25年も経過してたら貸さない。100点以外は0点評価。過言でなくマジ。 Dr.N
一連の事件の余波で、ようやく株価先行組の銘柄が調整に入りました。小森コーポもようやく目先は冷えるのでしょう。半分は利確完了です。 出遅れ組も余波を受けると思いきや強いですね。ヨシタケはマイペース、タムラに至っては騰がるとは…🤔 Dr.N
今年も春は割と良いタイミングで利確開始出来ました。月曜本格的に下げるなら利確を加速させるしドルも売り建てを増やします😇 とはいえ今回の件は余震でしょう。本震は2ヶ月後くらいか?今すぐリーマン級…には見えないけど、ノーランディングなんてふざけた風潮作ろうとしてたし当然の帰結です。 Dr.N
日経平均は上抜けしたが、そもそも最近は指数と個別株はいよいよ連動しなくなってきており、良いものは騰がるという正常な相場に変化しつつある。 このまま日経平均という指数が上昇しても下がってきても、まともな個別株の評価は変えなくて良いだろう。 Dr.N
ドル円の画像貼り忘れた…😇 もうドルの買い玉は利確したので、二番天井を確認したら今度はドルを多めに売ります。 株も利確を増やす予定。結局2月はリスクオンして正解でした。今度は徐々にリスクオフ予定です。 Dr.N
Dr.Nの警戒予報😇📣 ドル円は綺麗にテクニカルに沿って推移し、二番天井になって跳ね返されてもおかしくないラインに到達(200日線又は140円くらい)。 好都合な「ノーランディング」理論がもう少し浸透して株高になれば皆油断する。その時にキツい下落が来るでしょうね🤔 Dr.N
現状景気が良くないから金融緩和は失敗だった、と緩和自体を無意味と考えるのは間違い。 同時に増税してブレーキかけたのが間違い。しかも何回も。そうしてエンジンが故障したのが現在。 日銀の大規模緩和「効果控えめ」 白川前総裁が黒田氏批判 https://news.yahoo.co.jp/articles/a096d80d655e65baae475f50a96ce3a5f46de843 Dr.N
2020年の様な金融相場と今年の業績相場(後半戦)は言わばボーナスタイム💰 前者は明確な金融緩和を伴い分かりやすい。言い方は悪いが素人でも儲かる。後者は理屈に裏打ちされた知識がないと分からない。「株の勝ち方」を語ってたYouTuberの寿命は2〜3年。金融相場直後、彼らは減少。 Dr.N
よく質問を受ける部分ですが「円高に振れた時でも株安にならない」というのは、米国から逃げた資金の一部が日本に資金が向かうから、という理由が主です。東南アジアにも向かう。 また、円高になるのは日本も金利が上昇する時期に突入したため。業績相場の様相にはヒントが沢山あります。 Dr.N
投資家は皆超警戒モードか?🤔 SNS見てると退場と挫折のオンパレード。 もう明らかに業績相場のターンなので、ここは諦める局面ではないし仕掛ける場面。しかし仕掛ける銘柄を間違うと非効率になるし退場します。 Dr.N
ここ数日「ノーランディング」って言葉が出始めたけど「ノー」は不可能だよ。 ノーならインフレ速度が加速したまま経済成長していくので、今の仕組みのままでは社会が金融に追いつけなくなる。頻繁に通貨単位の切り上げが必要になる笑 可能としても「ソフトランディング」。 Dr.N
1月30日の見通し再掲。 パウエル発言後も米国は大崩れせずキープ(NASDAQ除く)。日本株は低水準にあるので、これだけで上昇の後押しになっている。 日本の金利上昇はこの低水準を一旦脱した後で懸念材料として降ってくる(=来年以降の逆金融〜逆業績相場注意)。 Dr.N
「来年のことをいうと鬼が笑う」 この意味が小さい頃から一切納得出来なかった。 先の事など誰もわからないから考えても仕方がない、という意味だが、先の事を見通す努力ならすべきでは?🤔と感じていた。 結果的に私は10年先を考える投資家になり、あの時の感覚が正しかったと実感している。 Dr.N
さっきの今で早速シチズン仕上がってるじゃんやったぜ😇 本日ストップ高で2008年来の上値抵抗線にチャレンジ。 この前言ったように、今は高配当買うなら「増配の余地」を狙わないといけない🤔 観測銘柄たちも半数程度はもう旬が過ぎました。だからここでPFごと公開しています。 Dr.N
流行りの高配当銘。何年も前から集めてたから美味しいのが沢山あったわけで、今から探すのは難しい。 ↓の画像で高配当はJTにスカラ、藤商事、明和地所、小森、イーグル、シチズン、極東貿易等。 地味な高配当銘柄でも長く持つと1.5倍にはなる。ただし「適切な時期に先回りして買えば」。 Dr.N
続きの続き 営業利益(前年比)まとめ③ トーヨーカネツ -42.1% タチエス 赤字縮小 帝国電機 +107.9% 明和地所 -70% 上方修正、増配 ビリングS +39% (本決算) シチズン +7.1% タチエスは黒転までもうちょいだなぁ🤔 明和地所は通期で好業績予定。 Dr.N
米国は既に逆業績相場の渦中。この期間の、恐らく後半に大きなクラッシュはあるはず。だから雰囲気的に今ではないな。 あっても小〜中規模で、数日追証売りが出る程度かな。 去年のウクライナ侵攻開始後は株価上昇の美味しい期間が1ヶ月程度はあったので、今年も抜け目なく狙うチャンスは有る。 Dr.N
総理大臣や米国大統領が変わる時も多くの投資家が右往左往した。今回の日銀総裁も一緒で、短期投資家以外は右往左往する必要はない。日本株上昇という大局は変わらないからです。 そして大局は金利で決まると言っても過言ではなく、金利の動きは相場サイクル論で把握出来ることを理解してほしい。 Dr.N